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基金诊断
新华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
16.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
48.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -8.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0379
-0.27%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证环保）
59.7
温度 41.3/100 · PE分位 48.3% · PB分位 34.3%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.0%
网格适配度
69
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1313 · 低位区间 -4.7% · 高位区间 +18.5%
当前偏离锚值 -8.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.67亿元
环比 -10.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.79% | 4,787.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.44% | 1,362.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.84% | 122.79 |
| 金融业 | 0.35% | 23.3 |
| 建筑业 | 0.24% | 15.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.21% | 13.74 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 2.95%
满1年
50.0%
平均收益 4.54%
满2年
47.0%
平均收益 9.39%
满3年
40.0%
平均收益 10.51%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.06% | -1.72% | -- | 3999/4386 |
| 近3月 | -16.76% | -8.14% | 19.86% | 3557/4208 |
| 近6月 | -20.60% | -0.60% | 24.83% | 3775/3970 |
| 近1年 | -8.15% | 0.84% | 24.83% | 2642/3586 |
| 近3年 | 2.11% | 23.61% | 24.87% | 1543/1845 |
| 近5年 | -36.91% | -6.52% | 55.77% | 1110/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.14% | 86.17% | 68.38% | 2094/4479 |
| 今年以来 | -13.34% | -1.95% | 24.83% | 3692/4479 |
| 2025 | 25.84% | 17.66% | 13.82% | 1550/3860 |
| 2024 | 0.95% | 14.69% | 17.29% | 2003/2661 |
| 2023 | -27.68% | -11.38% | 38.60% | 1993/2118 |
| 2022 | -22.58% | -21.63% | 32.29% | 1097/1722 |
| 2021 | 48.49% | -5.20% | 18.39% | 15/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.9% · 债券 --% · 现金 5.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.16% | 0.14% |
| 53.46% |
| 27.21% |
| 17.30% |
| 141/873 |
| 2019 | 17.71% | 36.06% | 20.06% | 486/715 |
| 2018 | -38.86% | -25.31% | 44.54% | 509/523 |
| 2017 | -2.58% | 21.77% | 13.10% | 346/421 |
| 2016 | -15.97% | -11.28% | 30.59% | 254/347 |
| 2015 | 35.97% | 5.58% | 54.25% | 43/311 |
| 2014 | 5.40% | 51.65% | -- | 178/193 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 8.76% | 0.04% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 7.16% | 0.31% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 3.07% | 0.64% |
| 隆基绿能 | 601012 | 电力设备 | 2.47% | 0.85% |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 2.32% | 新增 |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 2.31% | 0.02% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 2.28% | 0.23% |
| 金风科技 | 002202 | 电力设备 | 2.05% | 0.06% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 1.70% | 新增 |