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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
36.4
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
19.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
63.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.7% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.0%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 +0.0%
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7634
+1.96%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.0%
网格适配度
53
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 0.7633 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +8.0%
当前偏离锚值 +0.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.67亿元
环比 -10.25%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.68% | 3,977.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.68% | 712.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 10.44% | 695.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.20% | 346.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.65% | 309.97 |
| 批发和零售业 | 1.86% | 124.27 |
| 卫生和社会工作 | 0.93% | 61.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.83% | 55.01 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 2.43%
满1年
49.0%
平均收益 5.69%
满2年
54.0%
平均收益 13.06%
满3年
53.0%
平均收益 19.02%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 2095/4367 |
| 近3月 | 5.50% | -8.14% | 5.14% | 717/4208 |
| 近6月 | -4.34% | -0.60% | 13.26% | 2684/3965 |
| 近1年 | -5.03% | 0.84% | 15.19% | 2533/3583 |
| 近3年 | -1.06% | 23.61% | 28.48% | 1577/1828 |
| 近5年 | -28.79% | -6.52% | 49.49% | 1004/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 38.80% | -1.23% | 51.18% | 1372/4468 |
| 今年以来 | -2.22% | -1.95% | 15.19% | 2799/4468 |
| 2025 | 10.00% | 17.66% | 6.84% | 2792/3860 |
| 2024 | -6.85% | 14.69% | 25.92% | 2388/2661 |
| 2023 | -13.45% | -11.38% | 22.87% | 1521/2118 |
| 2022 | -20.40% | -21.63% | 25.56% | 1020/1722 |
| 2021 | 4.41% | -5.20% | 11.04% | 582/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.3% · 债券 2.1% · 现金 3.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉天源 | 301127 | 环保 | 1.48% |
| 69.37% |
| 27.21% |
| 13.78% |
| 67/873 |
| 2019 | 44.86% | 36.06% | 14.74% | 106/715 |
| 2018 | -26.83% | -25.31% | 31.09% | 350/523 |
| 2017 | 2.19% | 21.77% | 9.51% | 276/421 |
| 2016 | -11.78% | -11.28% | 28.03% | 198/347 |
| 2015 | 19.00% | 5.58% | -- | 94/311 |
| 新增 |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 1.43% | 0.26% |
| 三生国健 | 688336 | -- | 1.41% | 新增 |
| 高能环境 | 603588 | 环保 | 1.38% | 0.65% |
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 1.33% | 0.23% |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 1.32% | 0.25% |
| 凯美特气 | 002549 | 基础化工 | 1.28% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.28% | 0.16% |
| 艾力斯 | 688578 | -- | 1.28% | 新增 |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 1.25% | 新增 |