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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
17.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
6.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
6.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
31.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
26.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.6% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9674
+1.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.7%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0455 · 低位区间 -14.7% · 高位区间 +0.5%
当前偏离锚值 -7.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.71亿元
环比 -11.19%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金固股份 | 2,378.88 | 7.17% |
| 华统股份 | 2,250.38 | 6.79% |
| 海南橡胶 | 1,616.93 | 4.88% |
| 藏格矿业 | 1,402.81 | 4.23% |
| 罗博特科 | 1,081.29 | 3.26% |
| 华尔泰 | 1,026.36 | 3.10% |
| 中国平安 | 985.63 | 2.97% |
| 汇绿生态 | 928.49 | 2.80% |
| 中国太保 | 868 | 2.62% |
| 航发科技 | 765.85 | 2.31% |
| ST洲际 | 751.42 | 2.27% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 41% | 20.8% | -1.01 | 30.9% |
| 近3年 | 3% | 25% | 23.9% | -0.40 | 41.2% |
| 近5年 | 14% | 29% | 24.6% | -0.38 | 50.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 0.60%
满1年
53.0%
平均收益 2.53%
满2年
51.0%
平均收益 6.50%
满3年
56.0%
平均收益 11.76%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.44% | -1.72% | -- | 65/2114 |
| 近3月 | 12.23% | -8.14% | 6.82% | 61/2099 |
| 近6月 | -13.16% | -0.60% | 27.48% | 1947/2098 |
| 近1年 | -19.58% | 0.84% | 30.89% | 1969/2087 |
| 近3年 | -22.08% | 23.61% | 41.18% | 1904/1948 |
| 近5年 | -33.79% | -6.52% | 50.40% | 1526/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.26% | -13.21% | 56.47% | 1880/2120 |
| 今年以来 | -18.40% | -1.95% | 29.51% | 2021/2120 |
| 2025 | 12.03% | 17.66% | 12.16% | 1424/2142 |
| 2024 | -22.71% | 14.69% | 36.58% | 2114/2138 |
| 2023 | 0.89% | -11.38% | 28.29% | 341/2125 |
| 2022 | -11.47% | -21.63% | 21.68% | 791/2021 |
| 2021 | 3.65% | -5.20% | 19.90% | 1295/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 75.6% · 债券 --% · 现金 25.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 天马科技 | 603668 | 农林牧渔 | 7.92% |
| 泛亚微透 |
| 751.42 |
| 2.27% |
| 强一股份 | 750.29 | 2.26% |
| 海特生物 | 704.35 | 2.12% |
| 精智达 | 667.21 | 2.01% |
| 回盛生物 | 643.96 | 1.94% |
| 盐湖股份 | 639.56 | 1.93% |
| 科翔股份 | 616.58 | 1.86% |
| 中牧股份 | 561.98 | 1.69% |
| 中煤能源 | 541.11 | 1.63% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金固股份 | 2,405.67 | 7.26% |
| 京基智农 | 2,231.98 | 6.73% |
| 藏格矿业 | 1,401.89 | 4.23% |
| 罗博特科 | 1,089.7 | 3.29% |
| 乖宝宠物 | 1,038.63 | 3.13% |
| 中国平安 | 985.91 | 2.97% |
| 汇绿生态 | 955.64 | 2.88% |
| 华尔泰 | 891.16 | 2.69% |
| 中国太保 | 794.68 | 2.40% |
| ST洲际 | 786.08 | 2.37% |
| 泛亚微透 | 761.07 | 2.30% |
| 航发科技 | 696.23 | 2.10% |
| 强一股份 | 695.6 | 2.10% |
| 精智达 | 679.88 | 2.05% |
| 科翔股份 | 675.34 | 2.04% |
| 盐湖股份 | 657.11 | 1.98% |
| 中宠股份 | 639.25 | 1.93% |
| 力诺药包 | 559.39 | 1.69% |
| 中煤能源 | 537.92 | 1.62% |
| 海特生物 | 485.12 | 1.46% |
| 23.97% |
| 27.21% |
| 23.19% |
| 1130/1778 |
| 2019 | 27.32% | 36.06% | 17.24% | 816/1679 |
| 2018 | -10.16% | -25.31% | 16.93% | 670/1566 |
| 2017 | 14.36% | 21.77% | 8.25% | 291/1316 |
| 2016 | -11.85% | -11.28% | 27.80% | 867/1035 |
| 2015 | 5.60% | 5.58% | -- | 149/311 |
| 0.68% |
| 巨星农牧 | 603477 | 农林牧渔 | 7.19% | 0.23% |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 7.14% | 0.61% |
| 中牧股份 | 600195 | 农林牧渔 | 6.56% | 0.94% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 5.99% | 0.11% |
| 立华股份 | 300761 | 农林牧渔 | 5.86% | 0.55% |
| 现代牧业 | 01117 | -- | 5.55% | 1.58% |
| 优然牧业 | 09858 | -- | 5.50% | 1.60% |
| 华统股份 | 002840 | 食品饮料 | 5.18% | 1.36% |
| 温氏股份 | 300498 | 农林牧渔 | 4.80% | 2.11% |