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基金诊断
国海富兰克林基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
31.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
11.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
56.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2940
+0.23%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.37亿元
环比 8.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.97% | 2,547.86 |
| 金融业 | 7.28% | 268.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.83% | 178.43 |
| 采矿业 | 4.59% | 169.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.55% | 94.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.76% | 64.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.42% | 52.51 |
| 房地产业 | 0.62% | 23.08 |
| 建筑业 | 0.49% | 18.27 |
| 租赁和商务服务业 | 0.33% | 12.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.28% | 10.29 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 2.79%
满1年
60.0%
平均收益 6.80%
满2年
66.0%
平均收益 13.78%
满3年
68.0%
平均收益 17.29%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.71% | -1.61% | -- | 1023/1055 |
| 近3月 | -9.70% | -10.18% | 12.00% | 623/1028 |
| 近6月 | 0.23% | -0.49% | 12.00% | 828/971 |
| 近1年 | 3.27% | 0.49% | 12.00% | 711/819 |
| 近3年 | 21.39% | 21.55% | 15.25% | 392/429 |
| 近5年 | -2.71% | -5.75% | 35.91% | 214/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 48.14% | 14.42% | 46.51% | 345/1070 |
| 今年以来 | 0.00% | -1.84% | 12.00% | 879/1070 |
| 2025 | 21.96% | 17.66% | 10.04% | 535/943 |
| 2024 | 8.60% | 14.69% | 12.66% | 316/568 |
| 2023 | -11.02% | -11.38% | 21.55% | 365/482 |
| 2022 | -20.03% | -21.63% | 27.17% | 265/370 |
| 2021 | -8.71% | -5.20% | 22.16% | 269/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.5% · 债券 5.2% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.73% |
| 批发和零售业 |
| 0.23% |
| 8.54 |
| 卫生和社会工作 | 0.12% | 4.25 |
| 32.36% |
| 27.21% |
| 14.86% |
| 138/200 |
| 2019 | 44.28% | 36.06% | 11.32% | 22/154 |
| 2018 | -19.68% | -25.31% | 28.22% | 35/98 |
| 2017 | 34.24% | 21.77% | 6.38% | 2/69 |
| 2016 | -5.30% | -11.28% | 21.02% | 30/50 |
| 2015 | -11.61% | 5.58% | -- | 35/35 |
| 3.67% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 6.34% | 0.66% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.41% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.78% | 1.64% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.45% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.79% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 2.77% | 0.99% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 2.60% | 1.62% |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 2.26% | 0.45% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.14% | 0.44% |