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基金诊断
建信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
41.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
29.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
50.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4866
+0.62%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.91亿元
环比 0.48%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.87% | 19,010.05 |
| 金融业 | 16.60% | 5,270.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.59% | 1,457.24 |
| 采矿业 | 4.06% | 1,290.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.45% | 1,095.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56% | 493.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.12% | 357.73 |
| 批发和零售业 | 1.12% | 356.83 |
| 租赁和商务服务业 | 0.91% | 288.34 |
| 房地产业 | 0.36% | 115.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14% | 44.22 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 4.66%
满1年
63.0%
平均收益 10.08%
满2年
78.0%
平均收益 19.56%
满3年
81.0%
平均收益 29.22%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.85% | -1.72% | -- | 708/1055 |
| 近3月 | -3.86% | -8.14% | 9.21% | 218/1028 |
| 近6月 | 4.45% | -0.60% | 9.21% | 518/971 |
| 近1年 | 7.50% | 0.84% | 9.21% | 585/819 |
| 近3年 | 33.41% | 23.61% | 15.22% | 340/429 |
| 近5年 | 5.09% | -6.52% | 32.33% | 150/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 192.35% | 45.12% | 43.30% | 27/1070 |
| 今年以来 | 4.45% | -1.95% | 9.21% | 627/1070 |
| 2025 | 16.49% | 17.66% | 10.38% | 676/943 |
| 2024 | 16.02% | 14.69% | 10.84% | 105/568 |
| 2023 | -7.99% | -11.38% | 18.34% | 271/482 |
| 2022 | -19.08% | -21.63% | 25.72% | 235/370 |
| 2021 | 1.41% | -5.20% | 13.41% | 162/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 --% · 现金 7.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.72% |
| 建筑业 |
| 0.12% |
| 36.84 |
| 住宿和餐饮业 | 0.08% | 23.93 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | 0.14 |
| 38.83% |
| 27.21% |
| 13.56% |
| 95/200 |
| 2019 | 36.23% | 36.06% | 12.45% | 241/375 |
| 2018 | -21.97% | -25.31% | 27.78% | 154/317 |
| 2017 | 25.90% | 21.77% | 5.73% | 61/248 |
| 2016 | -7.99% | -11.28% | 24.11% | 97/189 |
| 2015 | 22.06% | 5.58% | 43.30% | 64/145 |
| 2014 | 23.79% | 51.65% | 14.53% | 206/416 |
| 2013 | 13.01% | -7.64% | 15.82% | 195/365 |
| 2012 | 11.20% | 7.56% | 14.35% | 57/337 |
| 2011 | -15.50% | -25.02% | -- | 46/291 |
| 2.76% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.30% | 0.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.22% | 0.62% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.38% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.21% | 新增 |
| 工商银行 | 601398 | 银行 | 1.89% | 0.10% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.65% | 新增 |
| 申万宏源 | 000166 | 非银金融 | 1.61% | 0.18% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.42% | 0.01% |
| 中国石化 | 600028 | 石油石化 | 1.41% | 0.50% |