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基金诊断
中信保诚基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
81.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
80.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
32.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
82.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
8.2808
+2.69%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.90亿元
环比 14.41%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.48% | 52,194.8 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.85% | 13,218.74 |
| 房地产业 | 2.92% | 2,164.67 |
| 建筑业 | 2.25% | 1,663.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.15% | 113.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 5.48 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 4,202.41 | 5.96% |
| 阳光电源 | 3,516.6 | 4.99% |
| 中际旭创 | 3,398.14 | 4.82% |
| 东山精密 | 3,275.87 | 4.64% |
| 海博思创 | 3,204.16 | 4.54% |
| 飞龙股份 | 3,139.78 | 4.45% |
| 芯原股份 | 3,003.58 | 4.26% |
| 科达利 | 2,954.64 | 4.19% |
| 卓易信息 | 2,857.81 | 4.05% |
| 达梦数据 | 2,707.43 | 3.84% |
| 澜起科技 | 2,675.25 | 3.79% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 83% | 30% | 35.1% | 0.76 | 30.1% |
| 近3年 | 82% | 33% | 31.1% | 0.68 | 30.1% |
| 近5年 | 77% | 35% | 29.2% | 0.10 | 47.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 11.39%
满1年
72.0%
平均收益 24.62%
满2年
74.0%
平均收益 52.04%
满3年
80.0%
平均收益 79.22%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.58% | -4.62% | -- | 1703/5565 |
| 近3月 | -7.40% | -8.79% | 26.49% | 2562/5459 |
| 近6月 | 17.77% | -3.24% | 30.07% | 857/5222 |
| 近1年 | 28.15% | 0.21% | 30.07% | 811/4820 |
| 近3年 | 84.88% | 20.92% | 30.07% | 607/3725 |
| 近5年 | 23.65% | -7.18% | 47.23% | 486/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1086.84% | 65.85% | 52.85% | 44/5643 |
| 今年以来 | 28.21% | -2.65% | 30.07% | 706/5644 |
| 2025 | 40.06% | 17.66% | 23.85% | 1519/5118 |
| 2024 | 4.21% | 14.69% | 20.14% | 2097/4533 |
| 2023 | -4.61% | -11.38% | 28.90% | 815/4165 |
| 2022 | -22.54% | -21.63% | 26.23% | 2297/3470 |
| 2021 | 32.61% | -5.20% | 21.24% | 148/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.7% · 债券 --% · 现金 6.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海光信息 | 688041 | -- | 7.42% |
| 旭升集团 |
| 2,415.75 |
| 3.43% |
| 新易盛 | 2,404.55 | 3.41% |
| 耐普矿机 | 2,304.01 | 3.27% |
| 浪潮信息 | 2,228.29 | 3.16% |
| 网宿科技 | 2,185.52 | 3.10% |
| 潍柴重机 | 2,171.19 | 3.08% |
| 恒瑞医药 | 2,171.48 | 3.08% |
| 万通发展 | 2,172.37 | 3.08% |
| 安培龙 | 2,118.65 | 3.00% |
| 航发科技 | 2,025.75 | 2.87% |
| 金固股份 | 1,951.66 | 2.77% |
| 协创数据 | 1,908.25 | 2.71% |
| 鸿日达 | 1,909.58 | 2.71% |
| 芯碁微装 | 1,883.06 | 2.67% |
| 铂力特 | 1,831.7 | 2.60% |
| 深信服 | 1,688.5 | 2.39% |
| 天岳先进 | 1,678.02 | 2.38% |
| 利柏特 | 1,666.11 | 2.36% |
| 珠海冠宇 | 1,662.8 | 2.36% |
| 兆威机电 | 1,616.82 | 2.29% |
| 中国长城 | 1,573.31 | 2.23% |
| 华虹宏力 | 1,516.15 | 2.15% |
| 锦浪科技 | 1,462.94 | 2.07% |
| 天准科技 | 1,451.82 | 2.06% |
| 震裕科技 | 1,443.8 | 2.05% |
| 统联精密 | 1,426.44 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 6,238.07 | 8.84% |
| 长源东谷 | 5,242.74 | 7.43% |
| 晶方科技 | 4,942.92 | 7.01% |
| 澜起科技 | 4,684.55 | 6.64% |
| 东山精密 | 4,482.95 | 6.36% |
| 芯碁微装 | 3,925.83 | 5.57% |
| 普利特 | 3,832.07 | 5.43% |
| 飞龙股份 | 3,783.49 | 5.36% |
| 帝尔激光 | 3,674.09 | 5.21% |
| 思特威 | 3,615.56 | 5.13% |
| 海博思创 | 3,500.77 | 4.96% |
| 新易盛 | 3,270.9 | 4.64% |
| 唯科科技 | 3,197.63 | 4.53% |
| 三星电气 | 3,037.49 | 4.31% |
| 华虹宏力 | 2,765.48 | 3.92% |
| 协创数据 | 2,730.74 | 3.87% |
| 潍柴重机 | 2,429.86 | 3.45% |
| 海兴电力 | 2,160.3 | 3.06% |
| 天准科技 | 2,047.2 | 2.90% |
| 世运电路 | 2,027.87 | 2.88% |
| 盛科通信 | 2,010.54 | 2.85% |
| 海目星 | 1,892.89 | 2.68% |
| 上能电气 | 1,839.57 | 2.61% |
| 锦浪科技 | 1,824.6 | 2.59% |
| 通威股份 | 1,820.02 | 2.58% |
| 鼎通科技 | 1,810.66 | 2.57% |
| 芯原股份 | 1,787.41 | 2.53% |
| 聚辰股份 | 1,708.71 | 2.42% |
| 震裕科技 | 1,662.67 | 2.36% |
| 广钢气体 | 1,589.28 | 2.25% |
| 阿特斯 | 1,508.51 | 2.14% |
| 长川科技 | 1,451.48 | 2.06% |
| *ST禾信 | 1,456.35 | 2.06% |
| 信维通信 | 1,422.51 | 2.02% |
| 111.13% |
| 27.21% |
| 18.30% |
| 11/1492 |
| 2019 | 64.45% | 36.06% | 10.35% | 84/875 |
| 2018 | -29.00% | -25.31% | 32.08% | 521/652 |
| 2017 | 13.95% | 21.77% | 7.35% | 272/540 |
| 2016 | -13.93% | -11.28% | 27.23% | 252/484 |
| 2015 | 54.47% | 5.58% | 50.71% | 163/460 |
| 2014 | 41.24% | 51.65% | 12.72% | 54/416 |
| 2013 | 19.71% | -7.64% | 11.37% | 124/365 |
| 2012 | 2.50% | 7.56% | -- | 216/337 |
| 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 4.57% | 1.09% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.07% | 0.87% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 3.82% | 新增 |
| 达梦数据 | 688692 | -- | 3.40% | 新增 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 3.36% | 1.35% |
| 卓易信息 | 688258 | -- | 3.33% | 新增 |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 3.12% | 0.29% |
| 万通发展 | 600246 | 房地产 | 2.92% | 新增 |
| 天岳先进 | 688234 | -- | 2.55% | 新增 |