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基金诊断
中信保诚基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
92.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
82.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.6657
+0.70%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.91亿元
环比 127.24%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.52% | 9,210.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.40% | 1,436.66 |
| 批发和零售业 | 0.96% | 111 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 协创数据 | 745.55 | 14.43% |
| 天孚通信 | 647.32 | 12.53% |
| 永鼎股份 | 637.01 | 12.33% |
| 光迅科技 | 600.48 | 11.62% |
| 新易盛 | 566.4 | 10.96% |
| 精测电子 | 522.51 | 10.11% |
| 仕佳光子 | 504.56 | 9.76% |
| 信维通信 | 503.43 | 9.74% |
| 华峰测控 | 496.63 | 9.61% |
| 芯碁微装 | 439.47 | 8.50% |
| 微导纳米 | 417.34 | 8.08% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 南芯转债 | 118070 | 0.11% | 13.3 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.04% | 5 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.02% | 2.7 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 80% | 10% | 45.0% | 0.84 | 36.2% |
| 近3年 | 86% | 12% | 36.6% | 0.88 | 36.2% |
| 近5年 | 81% | 22% | 34.4% | 0.28 | 46.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 6.93%
满1年
57.0%
平均收益 14.14%
满2年
47.0%
平均收益 22.52%
满3年
61.0%
平均收益 26.42%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.06% | -4.62% | -- | 1532/2114 |
| 近3月 | -19.61% | -8.79% | 36.19% | 1805/2099 |
| 近6月 | 33.18% | -3.24% | 36.19% | 124/2098 |
| 近1年 | 39.33% | 0.21% | 36.19% | 186/2087 |
| 近3年 | 139.92% | 20.92% | 36.19% | 100/1948 |
| 近5年 | 70.68% | -7.18% | 46.02% | 130/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 164.73% | 47.18% | 47.25% | 420/2120 |
| 今年以来 | 36.67% | -2.65% | 36.19% | 163/2120 |
| 2025 | 61.32% | 17.66% | 19.23% | 163/2142 |
| 2024 | 10.94% | 14.69% | 19.78% | 419/2138 |
| 2023 | -6.95% | -11.38% | 30.78% | 1020/2125 |
| 2022 | -28.12% | -21.63% | 35.60% | 1743/2021 |
| 2021 | 5.96% | -5.20% | 24.26% | 1097/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.9% · 债券 0.2% · 现金 11.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.69% |
| 宏景科技 |
| 414.94 |
| 8.03% |
| 大族激光 | 406.82 | 7.87% |
| 中科飞测 | 406.65 | 7.87% |
| 神工股份 | 404.57 | 7.83% |
| 芯原股份 | 397.97 | 7.70% |
| 燕东微 | 394.62 | 7.64% |
| 蓝思科技 | 391.69 | 7.58% |
| 芯源微 | 380.24 | 7.36% |
| 杰华特 | 368.2 | 7.13% |
| 工业富联 | 357.64 | 6.92% |
| 颀中科技 | 350.63 | 6.79% |
| 江丰电子 | 349.6 | 6.77% |
| 晶合集成 | 339.98 | 6.58% |
| 普冉股份 | 331.74 | 6.42% |
| 中瓷电子 | 326.71 | 6.32% |
| 华盛昌 | 321.3 | 6.22% |
| 亨通光电 | 309.91 | 6.00% |
| 新洁能 | 306.62 | 5.93% |
| 立昂微 | 304.87 | 5.90% |
| 奥海科技 | 304.4 | 5.89% |
| 东山精密 | 301.58 | 5.84% |
| 中微公司 | 297.43 | 5.76% |
| 长川科技 | 293.94 | 5.69% |
| 世运电路 | 286.52 | 5.54% |
| 杰普特 | 270.73 | 5.24% |
| 精智达 | 265.88 | 5.15% |
| 华兴源创 | 265.21 | 5.13% |
| 兆易创新 | 262.47 | 5.08% |
| 纳芯微 | 260 | 5.03% |
| 峰岹科技 | 259.04 | 5.01% |
| 新锐股份 | 256.64 | 4.97% |
| 生益科技 | 253.11 | 4.90% |
| 德福科技 | 248.08 | 4.80% |
| 中际旭创 | 246.93 | 4.78% |
| 鹏鼎控股 | 243.47 | 4.71% |
| 芯联集成 | 243.43 | 4.71% |
| 珂玛科技 | 242.83 | 4.70% |
| 太辰光 | 238.24 | 4.61% |
| 风华高科 | 233.25 | 4.51% |
| 中国电信 | 229.87 | 4.45% |
| 卓胜微 | 228.24 | 4.42% |
| 剑桥科技 | 222.32 | 4.30% |
| 迈为股份 | 220.13 | 4.26% |
| 长芯博创 | 218.44 | 4.23% |
| 南芯科技 | 218.78 | 4.23% |
| 海光信息 | 213.88 | 4.14% |
| 京东方A | 206.95 | 4.00% |
| 中国移动 | 206.25 | 3.99% |
| 汇绿生态 | 204.73 | 3.96% |
| 澜起科技 | 201.16 | 3.89% |
| 埃科光电 | 198.85 | 3.85% |
| 聚辰股份 | 197.54 | 3.82% |
| 深南电路 | 194.02 | 3.75% |
| 三六零 | 189.68 | 3.67% |
| 联讯仪器 | 188.96 | 3.66% |
| 宇晶股份 | 187.06 | 3.62% |
| 香农芯创 | 183.98 | 3.56% |
| 恺英网络 | 183.23 | 3.55% |
| 龙磁科技 | 183.06 | 3.54% |
| 鼎通科技 | 177.07 | 3.43% |
| 广钢气体 | 177.3 | 3.43% |
| 广立微 | 175.68 | 3.40% |
| 华润微 | 175.2 | 3.39% |
| 圣泉集团 | 174.73 | 3.38% |
| 耐科装备 | 174.25 | 3.37% |
| 和林微纳 | 151.99 | 2.94% |
| 沪电股份 | 149.22 | 2.89% |
| 江波龙 | 148.24 | 2.87% |
| 太极股份 | 147.83 | 2.86% |
| 上海钢联 | 147.95 | 2.86% |
| 凯格精机 | 142.86 | 2.76% |
| 汇成真空 | 142.21 | 2.75% |
| 先锋精科 | 140.94 | 2.73% |
| 中文在线 | 137.09 | 2.65% |
| 联瑞新材 | 133.19 | 2.58% |
| 福立旺 | 131.05 | 2.54% |
| 凤凰传媒 | 130.55 | 2.53% |
| 君正股份 | 127.38 | 2.47% |
| 电连技术 | 124.84 | 2.42% |
| 腾景科技 | 122.99 | 2.38% |
| 山东出版 | 116.77 | 2.26% |
| 甬矽电子 | 115.77 | 2.24% |
| 立讯精密 | 114.74 | 2.22% |
| 巨人网络 | 109.26 | 2.11% |
| 芯朋微 | 108.47 | 2.10% |
| 中润光学 | 106.78 | 2.07% |
| 海泰新光 | 106.78 | 2.07% |
| 开普云 | 106.11 | 2.05% |
| 致远互联 | 104.95 | 2.03% |
| 指南针 | 104.56 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 1,021.23 | 19.76% |
| 仕佳光子 | 678.19 | 13.12% |
| 新易盛 | 656.09 | 12.70% |
| 协创数据 | 627.64 | 12.15% |
| 生益科技 | 582.91 | 11.28% |
| 光迅科技 | 580.56 | 11.23% |
| 工业富联 | 523.38 | 10.13% |
| 沪电股份 | 486.98 | 9.42% |
| 中微公司 | 464.04 | 8.98% |
| 北方华创 | 447.05 | 8.65% |
| 微导纳米 | 447.14 | 8.65% |
| 燕东微 | 427.54 | 8.27% |
| 中科飞测 | 401.05 | 7.76% |
| 华峰测控 | 394.83 | 7.64% |
| 永鼎股份 | 377.13 | 7.30% |
| 兆易创新 | 367.23 | 7.11% |
| 华盛昌 | 362.27 | 7.01% |
| 新锐股份 | 360.41 | 6.97% |
| 芯源微 | 355.16 | 6.87% |
| 立昂微 | 339.46 | 6.57% |
| 宏景科技 | 335.39 | 6.49% |
| 拓荆科技 | 331.93 | 6.42% |
| 中瓷电子 | 319.11 | 6.18% |
| 风华高科 | 315.04 | 6.10% |
| 奥海科技 | 310.8 | 6.01% |
| 大族激光 | 308.27 | 5.97% |
| 颀中科技 | 299.03 | 5.79% |
| 长川科技 | 298.33 | 5.77% |
| 芯碁微装 | 285.84 | 5.53% |
| 华兴源创 | 275.65 | 5.33% |
| 鹏鼎控股 | 273.54 | 5.29% |
| 精测电子 | 265.73 | 5.14% |
| 神工股份 | 265.61 | 5.14% |
| 世运电路 | 263.75 | 5.10% |
| 江丰电子 | 259.79 | 5.03% |
| 长芯博创 | 259.23 | 5.02% |
| 卓胜微 | 247.69 | 4.79% |
| 中际旭创 | 247.16 | 4.78% |
| 峰岹科技 | 246.56 | 4.77% |
| 联讯仪器 | 246.09 | 4.76% |
| 德福科技 | 242.62 | 4.69% |
| 东山精密 | 237.21 | 4.59% |
| 澜起科技 | 227.61 | 4.40% |
| 太辰光 | 226.84 | 4.39% |
| 埃科光电 | 225.34 | 4.36% |
| 南芯科技 | 224.4 | 4.34% |
| 和林微纳 | 219.41 | 4.25% |
| 龙磁科技 | 218.68 | 4.23% |
| 芯联集成 | 217.91 | 4.22% |
| 中国电信 | 217.8 | 4.21% |
| 寒武纪 | 217.38 | 4.21% |
| 汇绿生态 | 211.74 | 4.10% |
| 信维通信 | 205.21 | 3.97% |
| 中国移动 | 197.63 | 3.82% |
| 京东方A | 196.46 | 3.80% |
| 福晶科技 | 195.76 | 3.79% |
| 宇晶股份 | 193.11 | 3.74% |
| 江波龙 | 190.64 | 3.69% |
| 三六零 | 180.67 | 3.50% |
| 晶合集成 | 180.12 | 3.49% |
| 广钢气体 | 176.96 | 3.42% |
| 聚辰股份 | 175.69 | 3.40% |
| 圣泉集团 | 172.16 | 3.33% |
| 纳芯微 | 165.63 | 3.21% |
| 新洁能 | 162.61 | 3.15% |
| 华润微 | 160.43 | 3.10% |
| 广立微 | 155.42 | 3.01% |
| 海光信息 | 148.19 | 2.87% |
| 君正股份 | 145.27 | 2.81% |
| 汇成真空 | 140.65 | 2.72% |
| 先锋精科 | 139.59 | 2.70% |
| 杰华特 | 137.49 | 2.66% |
| 盛科通信 | 136.38 | 2.64% |
| 中文在线 | 136.1 | 2.63% |
| 上海钢联 | 135.17 | 2.62% |
| 凯格精机 | 133.08 | 2.58% |
| 凤凰传媒 | 132.17 | 2.56% |
| 珂玛科技 | 130.54 | 2.53% |
| 中润光学 | 128.51 | 2.49% |
| 福立旺 | 128.77 | 2.49% |
| 电连技术 | 127.95 | 2.48% |
| 恺英网络 | 125.47 | 2.43% |
| 太极股份 | 122.76 | 2.38% |
| 腾景科技 | 120.57 | 2.33% |
| 山东出版 | 118.45 | 2.29% |
| 联瑞新材 | 116.23 | 2.25% |
| 开普云 | 114.1 | 2.21% |
| 复旦微电 | 112.98 | 2.19% |
| 芯朋微 | 112.49 | 2.18% |
| 甬矽电子 | 111.61 | 2.16% |
| 芯原股份 | 110.21 | 2.13% |
| 巨人网络 | 107.68 | 2.08% |
| 立讯精密 | 106.87 | 2.07% |
| 源杰科技 | 105.67 | 2.04% |
| 东威科技 | 104.23 | 2.02% |
| 江海股份 | 103.51 | 2.00% |
| 61.25% |
| 27.21% |
| 10.87% |
| 449/1778 |
| 2019 | 19.87% | 36.06% | 9.06% | 1012/1679 |
| 2018 | -21.94% | -25.31% | 28.76% | 1159/1566 |
| 2017 | 0.20% | 21.77% | 11.61% | 1127/1316 |
| 2016 | 1.00% | -11.28% | -- | 415/1035 |
| 1.42% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.14% | 2.37% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.71% | 0.97% |
| 杰华特 | 688141 | -- | 3.65% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.64% | 2.42% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 3.53% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.37% | 1.30% |
| 蓝思科技 | 300433 | 电子 | 3.34% | 1.73% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 3.16% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.07% | 1.94% |