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基金诊断
中欧基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3375
1.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.28亿元
环比 -3.56%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发清发09 | 09250409 | 2.16% | 60,980.31 |
| 25农发09 | 250409 | 0.96% | 27,053.06 |
| 24国开13 | 240213 | 0.89% | 25,177.83 |
| 25招商银行科创债01 | 2528029 | 0.89% | 25,120.67 |
| 25蒙商银行CD084 | 112580686 | 0.71% | 19,963.19 |
| 26深圳前海微众银行CD037 | 112694473 | 0.71% | 19,987.31 |
| 25晋商银行CD123 | 112598946 | 0.71% | 20,000 |
| 25四川天府银行CD189 | 112599197 | 0.71% | 19,994.33 |
| 25富滇银行CD120 | 112581540 | 0.71% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 361/960 |
| 近3月 | 0.27% | -8.79% | 0.00% | 478/958 |
| 近6月 | 0.55% | -1.30% | 0.00% | 533/958 |
| 近1年 | 1.13% | 0.12% | 0.00% | 537/941 |
| 近3年 | 4.37% | 22.73% | 0.00% | 491/829 |
| 近5年 | 8.28% | -7.17% | 0.00% | 421/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 41.90% | 99.57% | 0.00% | 112/960 |
| 今年以来 | 0.80% | -2.64% | 0.00% | 537/960 |
| 2025 | 1.28% | 17.66% | 0.00% | 517/947 |
| 2024 | 1.71% | 14.69% | 0.00% | 527/911 |
| 2023 | 1.91% | -11.38% | 0.00% | 473/866 |
| 2022 | 1.76% | -21.63% | 0.00% | 436/773 |
| 2021 | 2.08% | -5.20% | 0.00% | 526/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,947.36 |
| 26富滇银行CD074 | 112694665 | 0.71% | 19,984.15 |
| 1.91% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 506/680 |
| 2019 | 2.14% | 36.06% | 0.00% | 592/659 |
| 2018 | 3.25% | -25.31% | 0.00% | 543/640 |
| 2017 | 3.66% | 21.77% | 0.00% | 395/638 |
| 2016 | 2.43% | -11.28% | 0.00% | 301/518 |
| 2015 | 3.46% | 5.58% | 0.00% | 214/373 |
| 2014 | 4.81% | 51.65% | 0.00% | 64/293 |
| 2013 | 4.19% | -7.64% | 0.00% | 29/150 |
| 2012 | 0.13% | 7.56% | -- | 93/102 |