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基金诊断
浙商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
29.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
31.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
35.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
34.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.9510
+0.51%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.39亿元
环比 -1.68%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.66% | 2,049.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.21% | 210.79 |
| 金融业 | 4.48% | 181.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.30% | 133.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.31% | 93.3 |
| 采矿业 | 1.97% | 79.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.63% | 66.06 |
| 批发和零售业 | 1.36% | 54.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09% | 44.19 |
| 租赁和商务服务业 | 0.54% | 21.73 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 20% | 63% | 15.7% | -0.49 | 15.3% |
| 近3年 | 36% | 30% | 22.1% | 0.20 | 25.0% |
| 近5年 | 36% | 18% | 22.0% | -0.16 | 44.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 7.45%
满1年
71.0%
平均收益 16.86%
满2年
79.0%
平均收益 37.32%
满3年
83.0%
平均收益 58.20%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.04% | -1.72% | -- | 152/231 |
| 近3月 | -6.29% | -8.14% | 11.59% | 127/231 |
| 近6月 | -4.71% | -0.60% | 12.13% | 169/228 |
| 近1年 | -6.17% | 0.84% | 15.33% | 168/206 |
| 近3年 | 18.85% | 23.61% | 25.04% | 99/176 |
| 近5年 | -9.81% | -6.52% | 44.79% | 98/126 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 459.06% | 72.23% | 44.79% | 23/235 |
| 今年以来 | -8.52% | -1.95% | 15.33% | 204/235 |
| 2025 | 20.37% | 17.66% | 7.89% | 107/248 |
| 2024 | 7.11% | 14.69% | 21.02% | 85/217 |
| 2023 | -6.61% | -11.38% | 24.33% | 95/208 |
| 2022 | -24.45% | -21.63% | 29.78% | 177/195 |
| 2021 | 33.76% | -5.20% | 12.33% | 7/157 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 72.5% · 债券 2.6% · 现金 25.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.31% |
| 55.67% |
| 27.21% |
| 14.65% |
| 33/107 |
| 2019 | 51.55% | 36.06% | 12.77% | 14/80 |
| 2018 | -15.48% | -25.31% | 21.23% | 28/69 |
| 2017 | 0.63% | 21.77% | 11.62% | 53/64 |
| 2016 | -2.00% | -11.28% | 18.72% | 18/57 |
| 2015 | 47.04% | 5.58% | 31.05% | 21/51 |
| 2014 | 45.72% | 51.65% | 13.06% | 3/43 |
| 2013 | 16.86% | -7.64% | 10.62% | 15/37 |
| 2012 | 2.00% | 7.56% | -- | 24/35 |
| 新增 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 1.67% | 0.17% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 1.63% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.57% | 0.07% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 1.47% | 0.53% |
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 1.46% | 新增 |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 1.45% | 新增 |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 1.37% | 新增 |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 1.24% | 新增 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 1.23% | 4.33% |