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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
51.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
49.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
47.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
61.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.8888
-0.05%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.70亿元
环比 7.35%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.31% | 11,628.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.40% | 1,430.1 |
| 金融业 | 4.41% | 750.63 |
| 采矿业 | 1.24% | 211.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.99% | 168.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.80% | 135.52 |
| 批发和零售业 | 0.71% | 121.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 8.05 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 80% | 61% | 21.0% | 0.90 | 14.5% |
| 近3年 | 50% | 58% | 22.0% | 0.41 | 20.3% |
| 近5年 | 22% | 26% | 24.0% | -0.29 | 54.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 5.12%
满1年
53.0%
平均收益 11.39%
满2年
56.0%
平均收益 27.52%
满3年
69.0%
平均收益 47.11%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.03% | -1.72% | -- | 1425/2116 |
| 近3月 | -4.61% | -8.14% | 10.66% | 1072/2099 |
| 近6月 | 14.16% | -0.60% | 10.66% | 451/2098 |
| 近1年 | 20.38% | 0.84% | 14.46% | 450/2087 |
| 近3年 | 34.74% | 23.61% | 20.34% | 774/1950 |
| 近5年 | -23.98% | -6.52% | 54.55% | 1408/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 88.98% | 40.75% | 56.99% | 871/2120 |
| 今年以来 | 11.53% | -1.95% | 14.46% | 571/2120 |
| 2025 | 30.65% | 17.66% | 15.22% | 784/2142 |
| 2024 | -6.66% | 14.69% | 20.02% | 1837/2138 |
| 2023 | -1.01% | -11.38% | 18.68% | 521/2125 |
| 2022 | -33.64% | -21.63% | 37.11% | 1917/2021 |
| 2021 | 57.27% | -5.20% | 26.44% | 25/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.9% · 债券 --% · 现金 15.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | 688521 | -- | 3.86% |
| 60.45% |
| 27.21% |
| 27.01% |
| 467/1778 |
| 2019 | 41.97% | 36.06% | 13.18% | 499/1679 |
| 2018 | -26.07% | -25.31% | 27.65% | 1363/1566 |
| 2017 | -20.20% | 21.77% | 21.57% | 1310/1316 |
| 2016 | -0.03% | -11.28% | -- | 562/1035 |
| 新增 |
| 旗滨集团 | 601636 | 建筑材料 | 3.75% | 新增 |
| 神工股份 | 688233 | -- | 3.06% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 3.06% | 新增 |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 2.04% | 1.47% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 2.00% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.94% | 0.25% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.93% | 0.79% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.75% | 0.35% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 1.72% | 0.72% |