页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
92.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
84.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
22.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
56.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +12.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
5.2488
-0.86%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.8%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 4.6711 · 低位区间 -1.3% · 高位区间 +44.9%
当前偏离锚值 +12.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
35.33亿元
环比 107.97%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.28% | 318,982.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 85.03 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 19% | 39.1% | 1.06 | 31.5% |
| 近3年 | 93% | 22% | 33.6% | 1.12 | 31.5% |
| 近5年 | 76% | 27% | 31.0% | 0.25 | 44.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 12.13%
满1年
65.0%
平均收益 26.29%
满2年
74.0%
平均收益 54.12%
满3年
89.0%
平均收益 83.97%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.44% | -1.72% | -- | 1543/2116 |
| 近3月 | -24.36% | -8.14% | 31.51% | 2006/2099 |
| 近6月 | 1.16% | -0.60% | 31.51% | 1189/2098 |
| 近1年 | 42.74% | 0.84% | 31.51% | 178/2087 |
| 近3年 | 169.22% | 23.61% | 31.51% | 69/1950 |
| 近5年 | 55.13% | -6.52% | 44.16% | 192/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 429.42% | 37.93% | 47.44% | 88/2120 |
| 今年以来 | 23.52% | -1.95% | 31.51% | 311/2120 |
| 2025 | 82.70% | 17.66% | 22.56% | 63/2142 |
| 2024 | 11.72% | 14.69% | 19.12% | 369/2138 |
| 2023 | 3.58% | -11.38% | 24.68% | 153/2125 |
| 2022 | -31.09% | -21.63% | 33.22% | 1839/2021 |
| 2021 | 54.36% | -5.20% | 26.08% | 30/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.3% · 债券 3.6% · 现金 6.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 8.32% |
| 61.91% |
| 27.21% |
| 27.05% |
| 437/1778 |
| 2019 | 50.56% | 36.06% | 15.88% | 286/1679 |
| 2018 | -16.92% | -25.31% | 18.56% | 888/1566 |
| 2017 | -5.19% | 21.77% | 5.95% | 1244/1316 |
| 2016 | -0.81% | -11.28% | -- | 661/1035 |
| 1.25% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 8.00% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 7.53% | 新增 |
| 振华股份 | 603067 | 基础化工 | 7.44% | 新增 |
| 应流股份 | 603308 | 机械设备 | 7.17% | 0.82% |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 6.97% | 新增 |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 6.37% | 新增 |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 6.32% | 1.60% |
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 5.26% | 新增 |
| 东方电气 | 600875 | 电力设备 | 5.03% | 2.40% |