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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
78.3
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
89.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
55.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.9% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.7068
+1.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.92亿元
环比 3.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.52% | 10,047.65 |
| 采矿业 | 11.30% | 1,706.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.22% | 1,090.34 |
| 建筑业 | 6.97% | 1,053.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.90% | 287.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.74% | 112.19 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 609.59 | 7.06% |
| 紫金矿业 | 602.91 | 6.99% |
| 特变电工 | 591.49 | 6.85% |
| 万华化学 | 564.27 | 6.54% |
| 中际旭创 | 524.55 | 6.08% |
| 中国石油 | 511.94 | 5.93% |
| 中国船舶 | 505.73 | 5.86% |
| 潍柴动力 | 492.26 | 5.70% |
| 新易盛 | 477.12 | 5.53% |
| 三一重工 | 473.7 | 5.49% |
| 天孚通信 | 466.24 | 5.40% |
| 思源电气 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 1.88% | 283.54 |
| 国债2513 | 102310 | 1.01% | 151.89 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 3.90%
满1年
63.0%
平均收益 9.14%
满2年
64.0%
平均收益 16.19%
满3年
73.0%
平均收益 23.14%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 1229/4367 |
| 近3月 | -8.47% | -8.14% | 17.04% | 2585/4208 |
| 近6月 | 3.55% | -0.60% | 17.04% | 1318/3965 |
| 近1年 | 26.29% | 0.84% | 17.04% | 292/3583 |
| 近3年 | 76.68% | 23.61% | 20.92% | 269/1828 |
| 近5年 | 51.90% | -6.52% | 26.59% | 96/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.19% | -3.43% | 61.81% | 1951/4468 |
| 今年以来 | 12.52% | -1.95% | 17.04% | 681/4468 |
| 2025 | 40.70% | 17.66% | 13.18% | 736/3860 |
| 2024 | 21.37% | 14.69% | 14.69% | 526/2661 |
| 2023 | -4.43% | -11.38% | 19.79% | 757/2118 |
| 2022 | -12.10% | -21.63% | 19.48% | 470/1722 |
| 2021 | 32.78% | -5.20% | 14.54% | 77/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.7% · 债券 2.9% · 现金 3.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 3.63% |
| 462.74 |
| 5.36% |
| 中兴通讯 | 446.06 | 5.17% |
| 国电南瑞 | 398.62 | 4.62% |
| 徐工机械 | 380.77 | 4.41% |
| 中国建筑 | 375.24 | 4.35% |
| 中远海控 | 341.81 | 3.96% |
| 中国石化 | 338.14 | 3.92% |
| 亨通光电 | 322 | 3.73% |
| 中天科技 | 278.99 | 3.23% |
| 中国中车 | 276.2 | 3.20% |
| 金风科技 | 252.28 | 2.92% |
| 杰瑞股份 | 238.23 | 2.76% |
| 中国巨石 | 237.11 | 2.75% |
| 包钢股份 | 229.87 | 2.66% |
| 宝钢股份 | 216.55 | 2.51% |
| 铜陵有色 | 211.13 | 2.45% |
| 中国中铁 | 210.4 | 2.44% |
| 海螺水泥 | 206.82 | 2.40% |
| 中矿资源 | 202.77 | 2.35% |
| 上海电气 | 202.23 | 2.34% |
| 江西铜业 | 201.3 | 2.33% |
| 烽火通信 | 182.65 | 2.12% |
| 东方电气 | 182.54 | 2.12% |
| 长飞光纤 | 182.13 | 2.11% |
| 中国电建 | 178.98 | 2.07% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 978.54 | 11.34% |
| 新易盛 | 777.95 | 9.01% |
| 天孚通信 | 550.64 | 6.38% |
| 亨通光电 | 471.69 | 5.47% |
| 潍柴动力 | 451.13 | 5.23% |
| 特变电工 | 424.1 | 4.91% |
| 中国石油 | 343.31 | 3.98% |
| 万华化学 | 335.39 | 3.89% |
| 思源电气 | 322.09 | 3.73% |
| 中国船舶 | 317.33 | 3.68% |
| 紫金矿业 | 312.46 | 3.62% |
| 洛阳钼业 | 312.35 | 3.62% |
| 三一重工 | 283 | 3.28% |
| 徐工机械 | 276.99 | 3.21% |
| 国电南瑞 | 271.31 | 3.14% |
| 中兴通讯 | 268.76 | 3.11% |
| 中国建筑 | 262.1 | 3.04% |
| 中远海控 | 242.72 | 2.81% |
| 中天科技 | 241.23 | 2.80% |
| 中国石化 | 204.74 | 2.37% |
| 中国巨石 | 201.42 | 2.33% |
| 中国中车 | 190.19 | 2.20% |
| 杰瑞股份 | 184.44 | 2.14% |
| 16.66% |
| 27.21% |
| 14.68% |
| 620/873 |
| 2019 | 20.46% | 36.06% | 16.80% | 463/715 |
| 2018 | -23.16% | -25.31% | 28.04% | 237/523 |
| 2017 | 2.54% | 21.77% | 14.66% | 275/421 |
| 2016 | -12.24% | -11.28% | 28.05% | 200/347 |
| 2015 | -41.33% | 5.58% | -- | 308/311 |
| 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 3.39% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.18% | 0.30% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 3.17% | 0.41% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.03% | 0.25% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 2.88% | 0.06% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.76% | 0.21% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 2.68% | 0.18% |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 2.66% | 0.01% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 2.57% | 新增 |