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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
66.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
3.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 43.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.7231
-0.46%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.45亿元
环比 58.32%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.70% | 17,261.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.81% | 1,156.68 |
| 批发和零售业 | 0.96% | 191.25 |
| 综合 | 0.91% | 180.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% | 12.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 7.43 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 52% | 4% | 47.9% | 0.30 | 42.9% |
| 近3年 | 55% | 4% | 42.4% | 0.44 | 42.9% |
| 近5年 | 44% | 2% | 38.0% | -0.07 | 67.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 6.47%
满1年
63.0%
平均收益 14.33%
满2年
63.0%
平均收益 30.16%
满3年
68.0%
平均收益 41.04%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.22% | -1.61% | -- | 452/2116 |
| 近3月 | -22.33% | -10.18% | 42.87% | 1925/2099 |
| 近6月 | 19.52% | -0.49% | 42.87% | 314/2098 |
| 近1年 | 15.90% | 0.49% | 42.87% | 464/2087 |
| 近3年 | 73.46% | 21.55% | 42.87% | 288/1950 |
| 近5年 | -4.87% | -5.75% | 67.45% | 1070/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 723.98% | 254.48% | 67.45% | 20/2120 |
| 今年以来 | 18.93% | -1.84% | 42.87% | 366/2120 |
| 2025 | 55.69% | 17.66% | 23.80% | 215/2142 |
| 2024 | -8.79% | 14.69% | 37.89% | 1910/2138 |
| 2023 | -12.75% | -11.38% | 35.61% | 1382/2125 |
| 2022 | -37.52% | -21.63% | 44.06% | 1971/2021 |
| 2021 | 33.74% | -5.20% | 23.52% | 159/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 0.1% · 现金 5.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.58% | 0.89% |
| 42.98% |
| 27.21% |
| 24.88% |
| 784/1778 |
| 2019 | 53.14% | 36.06% | 17.07% | 236/1679 |
| 2018 | -27.81% | -25.31% | 29.50% | 1414/1566 |
| 2017 | -0.92% | 21.77% | 10.36% | 1192/1316 |
| 2016 | 1.48% | -11.28% | 1.59% | 387/1035 |
| 2015 | 12.00% | 5.58% | 0.93% | 230/624 |
| 2014 | 3.61% | 51.65% | 11.12% | 167/195 |
| 2013 | 20.31% | -7.64% | 8.01% | 25/99 |
| 2012 | 10.73% | 7.56% | 9.34% | 7/68 |
| 2011 | -20.29% | -25.02% | 24.97% | 32/57 |
| 2010 | -6.27% | -12.51% | 15.69% | 47/51 |
| 2009 | 37.83% | 96.71% | 14.92% | 23/45 |
| 2008 | -34.96% | -65.95% | 41.57% | 20/29 |
| 2007 | 77.83% | 161.56% | 12.25% | 10/12 |
| 2006 | 115.53% | 121.03% | 11.88% | 4/10 |
| 2005 | 5.03% | -7.65% | 17.50% | 4/7 |
| 2004 | -2.75% | -- | 19.37% | 4/4 |
| 2003 | 8.89% | -- | -- | 1/3 |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 4.26% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.24% | 0.14% |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 4.18% | 1.60% |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 3.98% | 新增 |
| 天承科技 | 688603 | -- | 3.86% | 新增 |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 3.66% | 新增 |
| 东田微 | 301183 | 电子 | 3.46% | 0.13% |
| 火炬电子 | 603678 | 国防军工 | 3.46% | 0.09% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 3.39% | 0.81% |