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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
31.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
24.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
35.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.3313
+0.13%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.19亿元
环比 -9.85%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.14% | 61,621.6 |
| 金融业 | 17.86% | 18,931.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.24% | 5,555.96 |
| 采矿业 | 5.14% | 5,445.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.11% | 3,297.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.59% | 1,680.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.53% | 1,622.32 |
| 批发和零售业 | 0.74% | 791.73 |
| 租赁和商务服务业 | 0.51% | 538.67 |
| 建筑业 | 0.42% | 447.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.35% | 371.28 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 3,722.66 | 3.31% |
| 宁德时代 | 2,737.03 | 2.43% |
| 胜宏科技 | 2,696.94 | 2.40% |
| 澜起科技 | 2,536.55 | 2.26% |
| 阳光电源 | 2,360.86 | 2.10% |
| 海光信息 | 2,365.14 | 2.10% |
| 新易盛 | 2,349.72 | 2.09% |
| 药明康德 | 2,234.35 | 1.99% |
| 荣盛石化 | 1,917.89 | 1.71% |
| 立讯精密 | 1,758.35 | 1.56% |
| 洛阳钼业 | 1,719.6 | 1.53% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.94% | 996.42 |
| 25国债19 | 019792 | 0.59% | 626.57 |
| 25国债13 | 019785 | 0.10% | 101.26 |
| 26国债09 | 019835 | 0.02% | 20.03 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 7.24%
满1年
56.0%
平均收益 17.29%
满2年
59.0%
平均收益 35.26%
满3年
66.0%
平均收益 42.43%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.31% | -1.61% | -- | 872/1055 |
| 近3月 | -6.26% | -10.18% | 10.30% | 268/1028 |
| 近6月 | 5.94% | -0.49% | 10.30% | 385/971 |
| 近1年 | 11.95% | 0.49% | 10.30% | 374/819 |
| 近3年 | 27.41% | 21.55% | 22.85% | 363/429 |
| 近5年 | -5.35% | -5.75% | 44.10% | 222/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 511.71% | 254.48% | 70.23% | 5/1070 |
| 今年以来 | 6.15% | -1.84% | 10.30% | 522/1070 |
| 2025 | 28.54% | 17.66% | 10.58% | 377/943 |
| 2024 | 2.29% | 14.69% | 15.49% | 464/568 |
| 2023 | -13.50% | -11.38% | 21.68% | 415/482 |
| 2022 | -21.60% | -21.63% | 25.15% | 298/370 |
| 2021 | -1.62% | -5.20% | 15.17% | 221/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 1.6% · 现金 3.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.06% | 2.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.10% |
| 103.56 |
| 房地产业 | 0.04% | 41.4 |
| 综合 | 0.00% | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 0.00% | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% | 0.18 |
| 中信证券 |
| 1,664.84 |
| 1.48% |
| 天孚通信 | 1,573.2 | 1.40% |
| 亿纬锂能 | 1,515.46 | 1.35% |
| 南京银行 | 1,494.61 | 1.33% |
| 中际旭创 | 1,441.33 | 1.28% |
| 生益科技 | 1,396.45 | 1.24% |
| 紫金矿业 | 1,392.19 | 1.24% |
| 中国东航 | 1,343.93 | 1.20% |
| 兴业银行 | 1,325.06 | 1.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 4,161.32 | 3.70% |
| 阳光电源 | 3,727.05 | 3.32% |
| 澜起科技 | 3,431.57 | 3.05% |
| 洛阳钼业 | 3,361.85 | 2.99% |
| 新易盛 | 3,352.4 | 2.98% |
| 立讯精密 | 2,651.95 | 2.36% |
| 海光信息 | 2,624.73 | 2.33% |
| 药明康德 | 2,594.17 | 2.31% |
| 兆易创新 | 2,186.43 | 1.94% |
| 寒武纪 | 2,180.21 | 1.94% |
| 亿纬锂能 | 2,129.4 | 1.89% |
| 生益科技 | 1,847.13 | 1.64% |
| 南京银行 | 1,807.15 | 1.61% |
| 招商轮船 | 1,805.99 | 1.61% |
| 中国神华 | 1,794.1 | 1.60% |
| 天孚通信 | 1,738.89 | 1.55% |
| 东方盛虹 | 1,602.63 | 1.43% |
| 胜宏科技 | 1,607.16 | 1.43% |
| 思源电气 | 1,588.38 | 1.41% |
| 中国石油 | 1,547.48 | 1.38% |
| 33.25% |
| 27.21% |
| 14.25% |
| 128/200 |
| 2019 | 38.22% | 36.06% | 12.11% | 63/154 |
| 2018 | -20.71% | -25.31% | 27.24% | 42/98 |
| 2017 | 24.58% | 21.77% | 5.79% | 19/69 |
| 2016 | -7.07% | -11.28% | 22.99% | 35/50 |
| 2015 | 5.83% | 5.58% | 42.30% | 27/35 |
| 2014 | 49.12% | 51.65% | 10.10% | 12/30 |
| 2013 | -6.18% | -7.64% | 20.83% | 19/28 |
| 2012 | 7.92% | 7.56% | 20.34% | 12/22 |
| 2011 | -24.12% | -25.02% | 29.33% | 17/20 |
| 2010 | -11.05% | -12.51% | 27.82% | 9/14 |
| 2009 | 92.40% | 96.71% | 23.59% | 1/9 |
| 2008 | -63.44% | -65.95% | 69.93% | 4/6 |
| 2007 | 148.52% | 161.56% | 20.50% | 2/5 |
| 2006 | 135.46% | 121.03% | 12.32% | 2/5 |
| 2005 | -3.61% | -7.65% | 20.93% | 5/5 |
| 2004 | -9.20% | -- | -- | 3/4 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.35% | 1.98% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.55% | 0.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.11% | 1.56% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.94% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.94% | 0.73% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.85% | 新增 |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.67% | 0.69% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 1.49% | 持平 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.45% | 1.48% |