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基金诊断
长城基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3004
1.05%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.75亿元
环比 129.10%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 1.02% | 67,819.06 |
| 26建设银行CD150 | 112605150 | 0.90% | 59,399.01 |
| 25青岛银行CD076 | 112585539 | 0.90% | 59,601.49 |
| 26广州农村商业银行CD055 | 112695989 | 0.90% | 59,443.19 |
| 26中国银行CD004 | 112604004 | 0.90% | 59,552.89 |
| 26长沙银行CD093 | 112695857 | 0.90% | 59,884.63 |
| 26中信银行CD161 | 112608161 | 0.90% | 59,805.58 |
| 26广州银行CD080 | 112696012 | 0.75% | 49,896.32 |
| 25中原银行CD167 | 112599686 | 0.75% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 494/960 |
| 近3月 | 0.27% | -10.28% | 0.00% | 488/958 |
| 近6月 | 0.56% | -0.60% | 0.00% | 481/958 |
| 近1年 | 1.17% | 0.38% | 0.00% | 437/941 |
| 近3年 | 4.61% | 21.41% | 0.00% | 356/829 |
| 近5年 | 8.90% | -5.85% | 0.00% | 260/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 51.74% | 80.66% | 0.00% | 70/960 |
| 今年以来 | 0.83% | -1.95% | 0.00% | 452/960 |
| 2025 | 1.36% | 17.66% | 0.00% | 395/947 |
| 2024 | 1.80% | 14.69% | 0.00% | 350/911 |
| 2023 | 1.98% | -11.38% | 0.00% | 380/866 |
| 2022 | 1.99% | -21.63% | 0.00% | 151/773 |
| 2021 | 2.44% | -5.20% | 0.00% | 118/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,963.5 |
| 25重庆农村商行CD175 | 112585557 | 0.75% | 49,878.11 |
| 2.31% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 102/680 |
| 2019 | 2.80% | 36.06% | 0.00% | 92/659 |
| 2018 | 3.71% | -25.31% | 0.00% | 250/640 |
| 2017 | 3.83% | 21.77% | 0.00% | 286/638 |
| 2016 | 2.84% | -11.28% | 0.00% | 65/518 |
| 2015 | 4.18% | 5.58% | 0.00% | 17/373 |
| 2014 | 5.18% | 51.65% | 0.00% | 14/293 |
| 2013 | 4.24% | -7.64% | 0.00% | 22/150 |
| 2012 | 2.86% | 7.56% | -- | 76/102 |