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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
50.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
44.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
45.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
78.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1743
+0.57%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证红利）
37.9
温度 64.1/100 · PE分位 78.7% · PB分位 49.5%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.39亿元
环比 13.46%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.70% | 50,323.51 |
| 租赁和商务服务业 | 4.08% | 2,605.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30% | 2,107.89 |
| 采矿业 | 2.83% | 1,811.73 |
| 批发和零售业 | 0.85% | 545.84 |
| 金融业 | 0.47% | 303.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 30.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工业富联 | 3,218.3 | 5.55% |
| 中际旭创 | 2,176.92 | 3.75% |
| 宏桥控股 | 2,128.18 | 3.67% |
| 中芯国际 | 2,126.62 | 3.67% |
| 三环集团 | 2,060.85 | 3.55% |
| 东鹏饮料 | 1,948.58 | 3.36% |
| 航亚科技 | 1,881.25 | 3.24% |
| 世纪华通 | 1,870.55 | 3.23% |
| 寒武纪 | 1,805.55 | 3.11% |
| 阳光电源 | 1,699.56 | 2.93% |
| 中国巨石 | 1,692.65 | 2.92% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.77% | 1,771.41 |
| 25国债13 | 019785 | 2.17% | 1,387.3 |
| 春风转债 | 113704 | 0.10% | 66 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 39% | 72% | 23.0% | -0.02 | 16.0% |
| 近3年 | 41% | 79% | 20.1% | 0.27 | 20.1% |
| 近5年 | 55% | 83% | 18.4% | -0.08 | 37.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 4.88%
满1年
56.0%
平均收益 10.54%
满2年
54.0%
平均收益 19.69%
满3年
60.0%
平均收益 27.51%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.72% | -1.72% | -- | 4254/5562 |
| 近3月 | -9.67% | -8.14% | 16.00% | 3068/5453 |
| 近6月 | 0.38% | -0.60% | 16.00% | 2968/5220 |
| 近1年 | 1.10% | 0.84% | 16.00% | 2913/4814 |
| 近3年 | 22.33% | 23.61% | 19.91% | 2403/3735 |
| 近5年 | 0.22% | -6.52% | 37.76% | 971/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 170.81% | 12.43% | 58.45% | 580/5637 |
| 今年以来 | 2.78% | -1.95% | 16.00% | 2762/5638 |
| 2025 | 21.71% | 17.66% | 12.08% | 3121/5118 |
| 2024 | 5.75% | 14.69% | 17.38% | 1805/4533 |
| 2023 | -12.10% | -11.38% | 21.49% | 1835/4165 |
| 2022 | -18.80% | -21.63% | 24.79% | 1785/3470 |
| 2021 | 8.64% | -5.20% | 17.48% | 784/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.3% · 债券 5.0% · 现金 4.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.93% | 3.17% |
| 鹏鼎控股 |
| 1,651.16 |
| 2.85% |
| 潍柴动力 | 1,655.41 | 2.85% |
| 紫金矿业 | 1,547.8 | 2.67% |
| 鲁西化工 | 1,428.11 | 2.46% |
| 杰瑞股份 | 1,321 | 2.28% |
| 华通线缆 | 1,314.99 | 2.27% |
| 亚钾国际 | 1,240 | 2.14% |
| 万辰集团 | 1,237.14 | 2.13% |
| 新和成 | 1,221.13 | 2.11% |
| 安集科技 | 1,218.83 | 2.10% |
| 德业股份 | 1,211.91 | 2.09% |
| 沪电股份 | 1,185.77 | 2.04% |
| 恒立液压 | 1,168.35 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宝丰能源 | 2,704.32 | 4.66% |
| 亨通光电 | 2,527.84 | 4.36% |
| 鲁西化工 | 2,303.07 | 3.97% |
| 中兴通讯 | 2,298.73 | 3.96% |
| 宏桥控股 | 1,876.74 | 3.24% |
| 杰瑞股份 | 1,785.4 | 3.08% |
| 卫星化学 | 1,678.92 | 2.90% |
| 寒武纪 | 1,657.85 | 2.86% |
| 潍柴动力 | 1,595.17 | 2.75% |
| 汽轮科技 | 1,570.98 | 2.71% |
| 金诚信 | 1,519.4 | 2.62% |
| 沪电股份 | 1,502.81 | 2.59% |
| 安井食品 | 1,453.26 | 2.51% |
| 中国海油 | 1,425.16 | 2.46% |
| 航亚科技 | 1,428.73 | 2.46% |
| 海辰药业 | 1,405.03 | 2.42% |
| 正泰电器 | 1,382.86 | 2.38% |
| 顺络电子 | 1,374.92 | 2.37% |
| 同飞股份 | 1,341.75 | 2.31% |
| 工业富联 | 1,322.97 | 2.28% |
| 云铝股份 | 1,312.36 | 2.26% |
| 安集科技 | 1,285.74 | 2.22% |
| 恩华药业 | 1,268.86 | 2.19% |
| 洛阳钼业 | 1,261.07 | 2.17% |
| 浪潮信息 | 1,232.31 | 2.13% |
| 万辰集团 | 1,185.36 | 2.04% |
| 72.34% |
| 27.21% |
| 14.61% |
| 269/1492 |
| 2019 | 41.69% | 36.06% | 10.01% | 390/875 |
| 2018 | -24.32% | -25.31% | 30.13% | 385/652 |
| 2017 | -3.77% | 21.77% | 9.44% | 490/540 |
| 2016 | -21.31% | -11.28% | 32.63% | 357/484 |
| 2015 | 71.99% | 5.58% | 57.08% | 61/460 |
| 2014 | 27.04% | 51.65% | 15.21% | 181/416 |
| 2013 | 0.38% | -7.64% | 13.25% | 323/365 |
| 2012 | 10.47% | 7.56% | 20.02% | 69/337 |
| 2011 | -29.65% | -25.02% | 34.90% | 244/291 |
| 2010 | -1.37% | -12.51% | 22.77% | 167/236 |
| 2009 | 61.92% | 96.71% | 22.47% | 105/186 |
| 2008 | -30.70% | -65.95% | -- | 32/139 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.45% | 1.73% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 5.12% | 2.36% |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 3.97% | 0.08% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 2.98% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 2.80% | 0.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.80% | 1.09% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.77% | 新增 |
| 美埃科技 | 688376 | -- | 2.75% | 新增 |
| 东鹏饮料 | 605499 | 食品饮料 | 2.70% | 新增 |