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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
92.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
89.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
15.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
5.4621
+0.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.03亿元
环比 46.17%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工业富联 | 8,240.24 | 7.83% |
| 甬矽电子 | 6,936.12 | 6.59% |
| 通富微电 | 6,385.74 | 6.07% |
| 杰普特 | 5,294 | 5.03% |
| 西安奕材 | 4,265.99 | 4.06% |
| 光库科技 | 4,176.03 | 3.97% |
| 沪硅产业 | 3,772.64 | 3.59% |
| 富创精密 | 3,699.97 | 3.52% |
| 沪电股份 | 3,600.35 | 3.42% |
| 商络电子 | 3,463.09 | 3.29% |
| 烽火通信 | 3,459.45 | 3.29% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 96% | 17% | 46.1% | 1.42 | 33.2% |
| 近3年 | 92% | 21% | 37.3% | 0.96 | 33.2% |
| 近5年 | 81% | 9% | 33.7% | 0.15 | 60.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 9.68%
满1年
65.0%
平均收益 21.01%
满2年
71.0%
平均收益 41.37%
满3年
77.0%
平均收益 53.60%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.44% | -1.72% | -- | 974/5562 |
| 近3月 | -7.35% | -8.14% | 33.21% | 2675/5453 |
| 近6月 | 51.62% | -0.60% | 33.21% | 149/5220 |
| 近1年 | 66.91% | 0.84% | 33.21% | 175/4814 |
| 近3年 | 157.65% | 23.61% | 33.21% | 211/3735 |
| 近5年 | 38.40% | -6.52% | 60.74% | 309/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 759.50% | 97.97% | 61.32% | 91/5637 |
| 今年以来 | 53.63% | -1.95% | 33.21% | 228/5638 |
| 2025 | 64.13% | 17.66% | 23.07% | 434/5118 |
| 2024 | 5.62% | 14.69% | 23.26% | 1826/4533 |
| 2023 | -18.25% | -11.38% | 30.74% | 2995/4165 |
| 2022 | -30.97% | -21.63% | 38.86% | 1837/2021 |
| 2021 | 33.39% | -5.20% | 18.73% | 160/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 0.4% · 现金 8.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 7.27% | 1.96% |
| 科士达 |
| 3,321.19 |
| 3.16% |
| 太辰光 | 3,246 | 3.09% |
| 蘅东光 | 3,222.28 | 3.06% |
| 京仪装备 | 2,931.86 | 2.79% |
| 精智达 | 2,890.89 | 2.75% |
| 汇成股份 | 2,884.35 | 2.74% |
| 立昂微 | 2,845.57 | 2.71% |
| 天岳先进 | 2,830.05 | 2.69% |
| TCL科技 | 2,750.56 | 2.62% |
| 东阳光 | 2,682.32 | 2.55% |
| 绿联科技 | 2,635.08 | 2.51% |
| 粤桂股份 | 2,627.19 | 2.50% |
| 长芯博创 | 2,597.75 | 2.47% |
| 聚辰股份 | 2,509.78 | 2.39% |
| 新易盛 | 2,505.43 | 2.38% |
| 恒立液压 | 2,442.43 | 2.32% |
| 中芯国际 | 2,413.7 | 2.29% |
| 智立方 | 2,377.1 | 2.26% |
| 长光华芯 | 2,373.85 | 2.26% |
| 环旭电子 | 2,367.63 | 2.25% |
| 华虹宏力 | 2,299.03 | 2.19% |
| 矩子科技 | 2,288 | 2.18% |
| 中际旭创 | 2,255.96 | 2.14% |
| 科华数据 | 2,187.89 | 2.08% |
| 旭光电子 | 2,182.03 | 2.07% |
| 炬光科技 | 2,116.67 | 2.01% |
| 源杰科技 | 2,107.93 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 10,371.95 | 9.86% |
| 安集科技 | 7,419.29 | 7.05% |
| 道通科技 | 7,287.9 | 6.93% |
| 生益科技 | 6,940.47 | 6.60% |
| 中际旭创 | 6,427.82 | 6.11% |
| 长芯博创 | 5,507.56 | 5.24% |
| 科士达 | 5,495.68 | 5.22% |
| 太辰光 | 5,184.11 | 4.93% |
| 福晶科技 | 4,897.68 | 4.66% |
| 长光华芯 | 4,848.08 | 4.61% |
| 拓荆科技 | 4,835.76 | 4.60% |
| 华盛昌 | 4,397.34 | 4.18% |
| 甬矽电子 | 4,389.58 | 4.17% |
| 杰普特 | 3,920.58 | 3.73% |
| 沪电股份 | 3,782.05 | 3.60% |
| 智立方 | 3,783.75 | 3.60% |
| 通富微电 | 3,602.23 | 3.42% |
| 精智达 | 3,526.09 | 3.35% |
| 世运电路 | 3,008.08 | 2.86% |
| 芯碁微装 | 2,893.26 | 2.75% |
| 泰坦股份 | 2,832.53 | 2.69% |
| 工业富联 | 2,747.71 | 2.61% |
| 环旭电子 | 2,729.54 | 2.60% |
| 光库科技 | 2,706.75 | 2.57% |
| 罗博特科 | 2,603.8 | 2.48% |
| 绿联科技 | 2,554.71 | 2.43% |
| 茂莱光学 | 2,557.47 | 2.43% |
| 聚辰股份 | 2,541.79 | 2.42% |
| 亨通光电 | 2,540 | 2.41% |
| 汇成股份 | 2,525.29 | 2.40% |
| TCL科技 | 2,493.2 | 2.37% |
| 同花顺 | 2,468.13 | 2.35% |
| 东阳光 | 2,429.06 | 2.31% |
| FIT HON TENG | 2,420.98 | 2.30% |
| 飞荣达 | 2,340.14 | 2.22% |
| 长飞光纤 | 2,331.45 | 2.22% |
| 恒立液压 | 2,229.61 | 2.12% |
| 粤桂股份 | 2,218.32 | 2.11% |
| 晶合集成 | 2,209.35 | 2.10% |
| 上海新阳 | 2,188.37 | 2.08% |
| 思摩尔国际 | 2,176.56 | 2.07% |
| 华虹宏力 | 2,149.95 | 2.04% |
| 72.42% |
| 27.21% |
| 17.36% |
| 261/1778 |
| 2019 | 54.37% | 36.06% | 12.82% | 218/1679 |
| 2018 | -24.16% | -25.31% | 27.42% | 1287/1566 |
| 2017 | 22.83% | 21.77% | 8.36% | 156/1316 |
| 2016 | -13.96% | -11.28% | 24.14% | 885/1035 |
| 2015 | 47.00% | 5.58% | 39.56% | 85/624 |
| 2014 | 28.41% | 51.65% | 9.40% | 57/195 |
| 2013 | -0.68% | -7.64% | 17.67% | 330/365 |
| 2012 | 7.20% | 7.56% | -- | 118/337 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.55% | 3.16% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 5.25% | 0.35% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.17% | 1.78% |
| 富创精密 | 688409 | -- | 4.52% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 4.23% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 3.55% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.51% | 0.56% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.32% | 0.48% |
| 甬矽电子 | 688362 | -- | 3.03% | 新增 |