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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
99.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
76.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
10.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
76.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.2092
-0.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
203.53亿元
环比 84.25%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.56% | 485,134.87 |
| 金融业 | 0.10% | 2,562.31 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 38,051.07 | 5.13% |
| 海光信息 | 32,157.53 | 4.33% |
| 富创精密 | 26,503.56 | 3.57% |
| 江丰电子 | 22,947.68 | 3.09% |
| 澜起科技 | 22,948.51 | 3.09% |
| 精测电子 | 19,653.39 | 2.65% |
| 拓荆科技 | 19,475.19 | 2.62% |
| 国城矿业 | 18,967.49 | 2.55% |
| 富临精工 | 16,625.58 | 2.24% |
| 太辰光 | 15,226.25 | 2.05% |
| 申菱环境 | 14,497.37 | 1.95% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 1.96% | 48,659.95 |
| 微导转债 | 118058 | 1.59% | 39,374.46 |
| 25招商银行永续债01BC | 242580008 | 1.47% | 36,370.69 |
| 24中行永续债02BC | 242480086 | 1.32% | 32,650.81 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 1.27% | 31,578.92 |
| 精测转2 | 123176 | 1.15% | 28,527.3 |
| 睿创转债 | 118030 | 1.14% | 28,180.11 |
| 宙邦转债 | 123158 | 1.06% | 26,391.81 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.99% | 24,543.53 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 7% | 18.0% | 1.03 | 12.8% |
| 近3年 | 71% | 11% | 15.3% | 0.82 | 12.8% |
| 近5年 | 74% | 13% | 13.1% | 0.36 | 22.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 3.75%
满1年
64.0%
平均收益 7.76%
满2年
71.0%
平均收益 14.38%
满3年
77.0%
平均收益 20.46%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.65% | -1.72% | -- | 2552/2760 |
| 近3月 | -5.19% | -8.14% | 12.85% | 2597/2662 |
| 近6月 | 12.44% | -0.60% | 12.85% | 10/2519 |
| 近1年 | 19.99% | 0.84% | 12.85% | 6/2269 |
| 近3年 | 48.37% | 23.61% | 12.85% | 11/1641 |
| 近5年 | 35.05% | -6.52% | 22.45% | 22/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 179.06% | 28.94% | 29.42% | 48/2805 |
| 今年以来 | 13.05% | -1.95% | 12.85% | 11/2806 |
| 2025 | 31.37% | 17.66% | 9.14% | 10/2458 |
| 2024 | 1.54% | 14.69% | 9.99% | 1942/2107 |
| 2023 | -1.88% | -11.38% | 10.42% | 1701/1880 |
| 2022 | -12.69% | -21.63% | 14.68% | 1588/1647 |
| 2021 | 13.14% | -5.20% | 6.54% | 64/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.7% · 债券 82.0% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 富创精密 | 688409 | -- | 3.30% | 1.82% |
| 晶盛机电 |
| 13,452.14 |
| 1.81% |
| 兆易创新 | 12,823.64 | 1.73% |
| 致尚科技 | 11,740.85 | 1.58% |
| 中矿资源 | 10,398.3 | 1.40% |
| 禾盛新材 | 10,396.06 | 1.40% |
| 恒立液压 | 10,313.8 | 1.39% |
| 正帆科技 | 10,333.74 | 1.39% |
| 广东宏大 | 10,174.85 | 1.37% |
| 新金路 | 9,883.02 | 1.33% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 思泉新材 | 21,928.32 | 2.95% |
| 兆易创新 | 19,891.02 | 2.68% |
| 阳光电源 | 18,143.35 | 2.44% |
| 国城矿业 | 17,336.79 | 2.34% |
| 恒立液压 | 17,146.56 | 2.31% |
| 中科飞测 | 14,688.99 | 1.98% |
| 广东宏大 | 14,352.49 | 1.93% |
| 寒武纪 | 13,896.17 | 1.87% |
| 富临精工 | 13,387.44 | 1.80% |
| 申菱环境 | 12,668.17 | 1.71% |
| 晶盛机电 | 11,161.27 | 1.50% |
| 长飞光纤 | 10,618.45 | 1.43% |
| 澜起科技 | 10,431.23 | 1.41% |
| 致尚科技 | 10,113.83 | 1.36% |
| 新易盛 | 9,825.43 | 1.32% |
| 浪潮信息 | 9,550.28 | 1.29% |
| 禾盛新材 | 9,044.77 | 1.22% |
| 药明康德 | 8,208.58 | 1.11% |
| 中矿资源 | 7,909.36 | 1.07% |
| 新雷能 | 7,583.18 | 1.02% |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.97% | 24,064.44 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.94% | 23,359.51 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.90% | 22,387.71 |
| 天业转债 | 110087 | 0.73% | 18,175.8 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.73% | 18,136.79 |
| 金诚转债 | 113615 | 0.72% | 17,896.15 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.72% | 17,925.2 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.68% | 16,964.56 |
| 大中转债 | 127070 | 0.67% | 16,694.72 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.65% | 16,177.04 |
| 泰坦转债 | 127096 | 0.59% | 14,512.12 |
| 金25转债 | 113699 | 0.55% | 13,701.13 |
| 东南转债 | 127103 | 0.54% | 13,433.47 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.50% | 12,481.62 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.50% | 12,290.39 |
| 天准转债 | 118062 | 0.48% | 11,920.03 |
| 银轮转债 | 127037 | 0.45% | 11,170.44 |
| 路维转债 | 118056 | 0.43% | 10,741.29 |
| 春23转债 | 113667 | 0.42% | 10,476.13 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.41% | 10,155.22 |
| 金田转债 | 113046 | 0.41% | 10,045.45 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.36% | 8,811.89 |
| 鸿路转债 | 128134 | 0.35% | 8,723.83 |
| 航宇转债 | 118050 | 0.35% | 8,639.67 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.30% | 7,563.73 |
| 道通转债 | 118013 | 0.29% | 7,143.69 |
| 茂莱转债 | 118061 | 0.28% | 7,024.67 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.28% | 6,917.28 |
| 华亚转债 | 127079 | 0.26% | 6,481.48 |
| 起帆转债 | 111000 | 0.25% | 6,204.94 |
| 双良转债 | 110095 | 0.25% | 6,216.86 |
| 银微转债 | 118011 | 0.25% | 6,259.11 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 0.25% | 6,236.03 |
| 福22转债 | 113661 | 0.23% | 5,628.48 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.20% | 4,857.7 |
| 应流转债 | 113697 | 0.19% | 4,798.82 |
| 万孚转债 | 123064 | 0.18% | 4,396.43 |
| 电化转债 | 127109 | 0.17% | 4,201.99 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.15% | 3,799.47 |
| 宏川转债 | 128121 | 0.14% | 3,516.06 |
| 华医转债 | 123251 | 0.14% | 3,458.01 |
| 南航转债 | 110075 | 0.13% | 3,133.38 |
| 花园转债 | 123178 | 0.13% | 3,112.9 |
| 嘉泽转债 | 113039 | 0.07% | 1,719.24 |
| 财通转债 | 113043 | 0.06% | 1,399.33 |
| 微芯转债 | 118012 | 0.05% | 1,150 |
| 奥飞转债 | 123131 | 0.05% | 1,328 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.02% | 377.35 |
| 15.53% |
| 27.21% |
| 6.32% |
| 59/1094 |
| 2019 | 17.77% | 36.06% | 4.56% | 34/943 |
| 2018 | -6.87% | -25.31% | 9.52% | 797/820 |
| 2017 | 2.99% | 21.77% | 3.19% | 207/712 |
| 2016 | -10.98% | -11.28% | 11.82% | 588/591 |
| 2015 | 4.33% | 5.58% | 29.42% | 381/424 |
| 2014 | 44.16% | 51.65% | 4.47% | 12/390 |
| 2013 | 2.69% | -7.64% | 5.68% | 60/354 |
| 2012 | 13.19% | 7.56% | 2.19% | 12/250 |
| 2011 | -6.09% | -25.02% | 9.29% | 161/188 |
| 2010 | 0.10% | -12.51% | -- | 124/137 |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 2.20% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.89% | 0.78% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.87% | 0.76% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.60% | 0.08% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 1.37% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.14% | 0.13% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 1.00% | 0.44% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.99% | 0.01% |
| 正帆科技 | 688596 | -- | 0.82% | 新增 |