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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-14
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
98.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
73.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
9.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
76.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.1936
+0.32%
历史事实记录截至2026-09-14更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
44.48亿元
环比 20.16%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.56% | 485,134.87 |
| 金融业 | 0.10% | 2,562.31 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 38,051.07 | 5.13% |
| 海光信息 | 32,157.53 | 4.33% |
| 富创精密 | 26,503.56 | 3.57% |
| 澜起科技 | 22,948.51 | 3.09% |
| 江丰电子 | 22,947.68 | 3.09% |
| 精测电子 | 19,653.39 | 2.65% |
| 拓荆科技 | 19,475.19 | 2.62% |
| 国城矿业 | 18,967.49 | 2.55% |
| 富临精工 | 16,625.58 | 2.24% |
| 太辰光 | 15,226.25 | 2.05% |
| 申菱环境 | 14,497.37 | 1.95% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 6% | 18.0% | 1.00 | 12.9% |
| 近3年 | 69% | 11% | 15.3% | 0.79 | 12.9% |
| 近5年 | 70% | 12% | 13.1% | 0.33 | 23.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 3.58%
满1年
63.0%
平均收益 7.41%
满2年
69.0%
平均收益 13.66%
满3年
74.0%
平均收益 19.32%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.68% | -1.72% | -- | 2564/2760 |
| 近3月 | -5.29% | -8.14% | 12.88% | 2598/2662 |
| 近6月 | 12.22% | -0.60% | 12.88% | 11/2519 |
| 近1年 | 19.51% | 0.84% | 12.88% | 7/2269 |
| 近3年 | 46.64% | 23.61% | 12.88% | 13/1641 |
| 近5年 | 32.34% | -6.52% | 23.29% | 33/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 164.58% | 28.94% | 29.19% | 64/2805 |
| 今年以来 | 12.72% | -1.95% | 12.88% | 12/2806 |
| 2025 | 30.86% | 17.66% | 9.17% | 11/2458 |
| 2024 | 1.13% | 14.69% | 10.12% | 1986/2107 |
| 2023 | -2.27% | -11.38% | 10.71% | 1741/1880 |
| 2022 | -13.04% | -21.63% | 15.07% | 1592/1647 |
| 2021 | 12.72% | -5.20% | 6.61% | 71/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.7% · 债券 82.0% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 富创精密 | 688409 | -- | 3.30% |
| 晶盛机电 |
| 13,452.14 |
| 1.81% |
| 兆易创新 | 12,823.64 | 1.73% |
| 致尚科技 | 11,740.85 | 1.58% |
| 中矿资源 | 10,398.3 | 1.40% |
| 禾盛新材 | 10,396.06 | 1.40% |
| 正帆科技 | 10,333.74 | 1.39% |
| 恒立液压 | 10,313.8 | 1.39% |
| 广东宏大 | 10,174.85 | 1.37% |
| 新金路 | 9,883.02 | 1.33% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 思泉新材 | 21,928.32 | 2.95% |
| 兆易创新 | 19,891.02 | 2.68% |
| 阳光电源 | 18,143.35 | 2.44% |
| 国城矿业 | 17,336.79 | 2.34% |
| 恒立液压 | 17,146.56 | 2.31% |
| 中科飞测 | 14,688.99 | 1.98% |
| 广东宏大 | 14,352.49 | 1.93% |
| 寒武纪 | 13,896.17 | 1.87% |
| 富临精工 | 13,387.44 | 1.80% |
| 申菱环境 | 12,668.17 | 1.71% |
| 晶盛机电 | 11,161.27 | 1.50% |
| 长飞光纤 | 10,618.45 | 1.43% |
| 澜起科技 | 10,431.23 | 1.41% |
| 致尚科技 | 10,113.83 | 1.36% |
| 新易盛 | 9,825.43 | 1.32% |
| 浪潮信息 | 9,550.28 | 1.29% |
| 禾盛新材 | 9,044.77 | 1.22% |
| 药明康德 | 8,208.58 | 1.11% |
| 中矿资源 | 7,909.36 | 1.07% |
| 新雷能 | 7,583.18 | 1.02% |
| 15.02% |
| 27.21% |
| 6.30% |
| 62/1094 |
| 2019 | 17.38% | 36.06% | 4.60% | 39/943 |
| 2018 | -7.24% | -25.31% | 9.80% | 802/820 |
| 2017 | 2.56% | 21.77% | 3.18% | 252/712 |
| 2016 | -11.27% | -11.28% | 12.12% | 589/591 |
| 2015 | 4.62% | 5.58% | 29.19% | 379/424 |
| 2014 | 43.85% | 51.65% | 4.46% | 15/390 |
| 2013 | 2.33% | -7.64% | 5.65% | 69/354 |
| 2012 | 12.71% | 7.56% | 2.21% | 17/250 |
| 2011 | -6.40% | -25.02% | 9.50% | 165/188 |
| 2010 | 0.00% | -12.51% | -- | 128/137 |
| 1.82% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 2.20% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.89% | 0.78% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.87% | 0.76% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.60% | 0.08% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 1.37% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.14% | 0.13% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 1.00% | 0.44% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.99% | 0.01% |
| 正帆科技 | 688596 | -- | 0.82% | 新增 |