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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
90.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
3.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
81.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.8295
-0.72%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.03亿元
环比 40.07%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.47% | 29,574.26 |
| 房地产业 | 2.57% | 1,035.5 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.51% | 606.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 17.29 |
| 采矿业 | 0.01% | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 3,202.86 | 10.77% |
| 中际旭创 | 2,838.89 | 9.55% |
| 精测电子 | 2,534.36 | 8.52% |
| 中国动力 | 2,498.74 | 8.40% |
| 新易盛 | 2,396.61 | 8.06% |
| 中芯国际 | 2,244.24 | 7.55% |
| 亚钾国际 | 2,050.42 | 6.90% |
| 富创精密 | 1,941.62 | 6.53% |
| 华虹宏力 | 1,886.53 | 6.34% |
| 东山精密 | 1,879.69 | 6.32% |
| 新泉股份 | 1,761.97 | 5.93% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 7.80% | 3,140.22 |
| 25国债19 | 019792 | 7.73% | 3,112.32 |
| 25国债24 | 019797 | 4.56% | 1,837.07 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 91% | 3% | 32.5% | 0.89 | 25.8% |
| 近3年 | 95% | 3% | 26.4% | 0.89 | 25.8% |
| 近5年 | 86% | 3% | 23.5% | 0.20 | 50.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 5.58%
满1年
72.0%
平均收益 11.97%
满2年
73.0%
平均收益 23.71%
满3年
79.0%
平均收益 31.71%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.66% | -1.61% | -- | 27/231 |
| 近3月 | -7.12% | -10.18% | 25.77% | 118/231 |
| 近6月 | 27.94% | -0.49% | 25.77% | 12/228 |
| 近1年 | 30.45% | 0.49% | 25.77% | 15/206 |
| 近3年 | 95.39% | 21.55% | 25.77% | 8/176 |
| 近5年 | 34.60% | -5.75% | 50.36% | 18/126 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 327.16% | 50.11% | 51.99% | 28/235 |
| 今年以来 | 23.88% | -1.84% | 25.77% | 18/235 |
| 2025 | 53.46% | 17.66% | 17.20% | 17/248 |
| 2024 | 8.57% | 14.69% | 21.52% | 68/217 |
| 2023 | -19.84% | -11.38% | 26.98% | 193/208 |
| 2022 | -20.66% | -21.63% | 25.63% | 150/195 |
| 2021 | 3.15% | -5.20% | 16.80% | 92/157 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 77.6% · 债券 20.1% · 现金 3.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 9.72% |
| 寒武纪 |
| 1,585.42 |
| 5.33% |
| 正帆科技 | 1,485.63 | 5.00% |
| 智微智能 | 1,452.44 | 4.88% |
| 大族激光 | 1,409.66 | 4.74% |
| 桐昆股份 | 1,402.41 | 4.72% |
| 江顺科技 | 1,401.77 | 4.71% |
| 恒立液压 | 1,387.89 | 4.67% |
| 永鼎股份 | 1,230.26 | 4.14% |
| 斯菱智驱 | 1,217.79 | 4.10% |
| 拓荆科技 | 1,217.35 | 4.09% |
| 海光信息 | 1,209.19 | 4.07% |
| 江丰电子 | 1,147.86 | 3.86% |
| 商络电子 | 1,125.92 | 3.79% |
| 东威科技 | 1,101.85 | 3.71% |
| 涛涛车业 | 1,099.96 | 3.70% |
| 万通发展 | 1,066.81 | 3.59% |
| 久立特材 | 990.18 | 3.33% |
| 长川科技 | 986.58 | 3.32% |
| 生益科技 | 984.17 | 3.31% |
| 君正股份 | 980.76 | 3.30% |
| 三一重工 | 964.84 | 3.24% |
| 欧科亿 | 959.15 | 3.23% |
| 东方电气 | 931.42 | 3.13% |
| 福事特 | 912.49 | 3.07% |
| 奥普特 | 877.98 | 2.95% |
| 新凤鸣 | 868.22 | 2.92% |
| 亨通光电 | 866.31 | 2.91% |
| 乔锋智能 | 860.85 | 2.90% |
| 盛美上海 | 863 | 2.90% |
| 思泉新材 | 829.4 | 2.79% |
| 安靠智电 | 821.7 | 2.76% |
| 洛阳钼业 | 820.75 | 2.76% |
| 云南锗业 | 777.09 | 2.61% |
| 赤峰黄金 | 760.55 | 2.56% |
| 中科飞测 | 750.54 | 2.52% |
| 鲁西化工 | 742.78 | 2.50% |
| 松发股份 | 742.02 | 2.50% |
| 科远智慧 | 736.16 | 2.48% |
| 富临精工 | 716.15 | 2.41% |
| 星宇股份 | 706.45 | 2.38% |
| 仕佳光子 | 699.95 | 2.35% |
| 罗博特科 | 697.01 | 2.34% |
| 天通股份 | 696.71 | 2.34% |
| 迈为股份 | 686.04 | 2.31% |
| 光迅科技 | 684.86 | 2.30% |
| 广钢气体 | 677.15 | 2.28% |
| 华通线缆 | 675.04 | 2.27% |
| 中矿资源 | 673.42 | 2.26% |
| 航发动力 | 664.35 | 2.23% |
| 杭电股份 | 663.8 | 2.23% |
| 新华保险 | 659.58 | 2.22% |
| 铖昌科技 | 648.14 | 2.18% |
| 云铝股份 | 645.75 | 2.17% |
| 长芯博创 | 646.39 | 2.17% |
| 胜宏科技 | 642.85 | 2.16% |
| 宝丰能源 | 637.9 | 2.15% |
| 卫星化学 | 637.59 | 2.14% |
| 广东宏大 | 615.68 | 2.07% |
| 首华燃气 | 616.79 | 2.07% |
| 伟创电气 | 615.17 | 2.07% |
| 百利天恒 | 600.56 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 4,087.25 | 13.75% |
| 亚钾国际 | 3,355.65 | 11.29% |
| 精测电子 | 2,473.38 | 8.32% |
| 中国动力 | 2,241.15 | 7.54% |
| 桐昆股份 | 2,069.08 | 6.96% |
| 智微智能 | 1,895.92 | 6.38% |
| 新易盛 | 1,841.25 | 6.19% |
| 思泉新材 | 1,826.26 | 6.14% |
| 新泉股份 | 1,820.99 | 6.12% |
| 江顺科技 | 1,769.91 | 5.95% |
| 恒立液压 | 1,748.66 | 5.88% |
| 斯菱智驱 | 1,713.1 | 5.76% |
| 中芯国际 | 1,700.49 | 5.72% |
| 广东宏大 | 1,528.52 | 5.14% |
| 宁德时代 | 1,484.77 | 4.99% |
| 正帆科技 | 1,464.18 | 4.92% |
| 寒武纪 | 1,420.18 | 4.78% |
| 拓荆科技 | 1,359.66 | 4.57% |
| 江丰电子 | 1,311.48 | 4.41% |
| 中际旭创 | 1,303.23 | 4.38% |
| 海光信息 | 1,262.47 | 4.25% |
| 大族激光 | 1,224.46 | 4.12% |
| 宝丰能源 | 1,166.38 | 3.92% |
| 商络电子 | 1,154.2 | 3.88% |
| 东威科技 | 1,117.34 | 3.76% |
| 奥普特 | 1,116.19 | 3.75% |
| 东山精密 | 1,096.17 | 3.69% |
| 久立特材 | 1,085.33 | 3.65% |
| 涛涛车业 | 1,046.04 | 3.52% |
| 乔锋智能 | 1,019.69 | 3.43% |
| 欧科亿 | 1,014.49 | 3.41% |
| 三一重工 | 1,006.24 | 3.38% |
| 鲁西化工 | 977.55 | 3.29% |
| 罗博特科 | 959.28 | 3.23% |
| 富创精密 | 945.79 | 3.18% |
| 菲利华 | 925.33 | 3.11% |
| 君正股份 | 916.81 | 3.08% |
| 安靠智电 | 857.91 | 2.89% |
| 东方电气 | 858.39 | 2.89% |
| 广钢气体 | 841.74 | 2.83% |
| 同飞股份 | 839.97 | 2.82% |
| 浪潮信息 | 828.97 | 2.79% |
| 顺络电子 | 790.19 | 2.66% |
| 洛阳钼业 | 766.27 | 2.58% |
| 杭电股份 | 762.91 | 2.57% |
| 中微公司 | 757.93 | 2.55% |
| 福事特 | 745.21 | 2.51% |
| 新凤鸣 | 719.75 | 2.42% |
| 松发股份 | 720.8 | 2.42% |
| 安孚科技 | 706.45 | 2.38% |
| 天通股份 | 705.14 | 2.37% |
| 江淮汽车 | 699.94 | 2.35% |
| 伟创电气 | 699.39 | 2.35% |
| 纳科诺尔 | 695.38 | 2.34% |
| 中科飞测 | 689.52 | 2.32% |
| 光迅科技 | 673.59 | 2.27% |
| 迈为股份 | 658.51 | 2.21% |
| 长芯博创 | 654.63 | 2.20% |
| 赤峰黄金 | 648.68 | 2.18% |
| 兆易创新 | 638.21 | 2.15% |
| 信科移动 | 639.82 | 2.15% |
| 新华保险 | 632.91 | 2.13% |
| 科远智慧 | 626.94 | 2.11% |
| 云铝股份 | 627.31 | 2.11% |
| 卫星化学 | 623.68 | 2.10% |
| 富临精工 | 619.59 | 2.08% |
| 航发动力 | 618.67 | 2.08% |
| 星宇股份 | 617.93 | 2.08% |
| 首华燃气 | 612.09 | 2.06% |
| 华通线缆 | 604.54 | 2.03% |
| 仕佳光子 | 603.26 | 2.03% |
| 中矿资源 | 599.62 | 2.02% |
| 58.48% |
| 27.21% |
| 14.85% |
| 29/107 |
| 2019 | 51.44% | 36.06% | 13.39% | 15/80 |
| 2018 | -21.98% | -25.31% | 28.13% | 42/69 |
| 2017 | 6.29% | 21.77% | 1.96% | 42/64 |
| 2016 | 7.08% | -11.28% | 3.47% | 4/182 |
| 2015 | 19.44% | 5.58% | 8.08% | 22/85 |
| 2014 | 13.55% | 51.65% | 1.00% | 38/58 |
| 2013 | 2.66% | -7.64% | 3.23% | 18/58 |
| 2012 | 4.13% | 7.56% | 1.32% | 12/39 |
| 2011 | 2.10% | -25.02% | -- | 5/25 |
| 3.71% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.82% | 0.06% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 6.44% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 6.21% | 1.96% |
| 富创精密 | 688409 | -- | 6.02% | 1.96% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.21% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.15% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.95% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 3.91% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.85% | 0.96% |