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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
84.3
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
85.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
90.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
90.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
66.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.0685
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.54亿元
环比 64.31%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.17% | 29,576.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.31% | 1,048.68 |
| 金融业 | 1.89% | 856.62 |
| 采矿业 | 0.84% | 379.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.83% | 378.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.54% | 244.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.48% | 217.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.42% | 190.97 |
| 租赁和商务服务业 | 0.30% | 135.91 |
| 批发和零售业 | 0.11% | 48 |
| 建筑业 | 0.05% | 23.01 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 厦门钨业 | 412.53 | 1.96% |
| 中石科技 | 408.13 | 1.94% |
| 浪潮信息 | 384.22 | 1.83% |
| 中际旭创 | 323.13 | 1.53% |
| 信维通信 | 264.9 | 1.26% |
| 甬矽电子 | 261.51 | 1.24% |
| 盛剑科技 | 244.19 | 1.16% |
| 中国平安 | 240.21 | 1.14% |
| 中国重汽 | 230.29 | 1.09% |
| 正帆科技 | 226.7 | 1.08% |
| 君正股份 | 218.2 | 1.04% |
| 澜起科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 盛德转债 | 123270 | 0.03% | 11.76 |
| 常银转债 | 113062 | 0.03% | 14.33 |
| 福能转债 | 110099 | 0.02% | 9.55 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 0.02% | 7.54 |
| 斯达转债 | 113702 | 0.01% | 6.44 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.01% | 3.9 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.01% | 4.77 |
| 安克转债 | 123257 | 0.00% | 0.98 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.00% | 0.77 |
| 锡振转债 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 79% | 19.7% | 0.97 | 15.7% |
| 近3年 | 89% | 94% | 16.5% | 0.81 | 15.7% |
| 近5年 | 93% | 97% | 14.7% | 0.32 | 23.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
77.0%
平均收益 6.49%
满1年
78.0%
平均收益 13.96%
满2年
85.0%
平均收益 28.25%
满3年
89.0%
平均收益 41.39%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.56% | -1.72% | -- | 62/231 |
| 近3月 | -6.80% | -8.14% | 15.73% | 137/231 |
| 近6月 | 10.30% | -0.60% | 15.73% | 49/228 |
| 近1年 | 21.06% | 0.84% | 15.73% | 26/206 |
| 近3年 | 53.86% | 23.61% | 15.73% | 32/176 |
| 近5年 | 35.88% | -6.52% | 23.74% | 17/126 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 375.29% | 91.38% | 23.74% | 25/235 |
| 今年以来 | 13.73% | -1.95% | 15.73% | 43/235 |
| 2025 | 30.87% | 17.66% | 11.08% | 60/248 |
| 2024 | 5.21% | 14.69% | 12.03% | 103/217 |
| 2023 | -2.66% | -11.38% | 11.81% | 48/208 |
| 2022 | -12.99% | -21.63% | 15.65% | 96/195 |
| 2021 | 15.03% | -5.20% | 13.32% | 39/157 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 73.0% · 债券 0.2% · 现金 27.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 1.50% |
| 房地产业 |
| 0.02% |
| 9.44 |
| 住宿和餐饮业 | 0.02% | 9.35 |
| 219.75 |
| 1.04% |
| 胜宏科技 | 215.62 | 1.02% |
| 新易盛 | 214.33 | 1.02% |
| 长源东谷 | 214.09 | 1.02% |
| 雅克科技 | 207.48 | 0.99% |
| 中芯国际 | 208.15 | 0.99% |
| 大族激光 | 206.39 | 0.98% |
| 宝光股份 | 205.66 | 0.98% |
| 立昂微 | 203.43 | 0.97% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浪潮信息 | 325.98 | 1.55% |
| 胜宏科技 | 236.07 | 1.12% |
| 万润新能 | 234.45 | 1.11% |
| 信维通信 | 203.54 | 0.97% |
| 中国重汽 | 197.32 | 0.94% |
| 新锐股份 | 191.47 | 0.91% |
| 福晶科技 | 186.05 | 0.88% |
| 杰瑞股份 | 178.12 | 0.85% |
| 宝丰能源 | 178.85 | 0.85% |
| 旭光电子 | 177.03 | 0.84% |
| 兴福电子 | 176.8 | 0.84% |
| 云铝股份 | 151.44 | 0.72% |
| 亨通光电 | 151.15 | 0.72% |
| 协创数据 | 138.53 | 0.66% |
| 华域汽车 | 138.21 | 0.66% |
| 世纪华通 | 136.18 | 0.65% |
| 宏桥控股 | 137.72 | 0.65% |
| 和胜股份 | 136.95 | 0.65% |
| 天润工业 | 134.27 | 0.64% |
| 藏格矿业 | 129.43 | 0.61% |
| 111022 |
| 0.00% |
| 1.05 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.00% | 1.52 |
| 58.35% |
| 27.21% |
| 13.48% |
| 30/107 |
| 2019 | 21.42% | 36.06% | 3.87% | 64/80 |
| 2018 | 1.65% | -25.31% | 1.15% | 87/239 |
| 2017 | 3.21% | 21.77% | 0.79% | 114/248 |
| 2016 | -0.30% | -11.28% | 3.60% | 119/182 |
| 2015 | 26.55% | 5.58% | 15.06% | 10/85 |
| 2014 | 22.77% | 51.65% | 1.74% | 7/58 |
| 2013 | -0.40% | -7.64% | 2.16% | 43/58 |
| 2012 | 0.10% | 7.56% | -- | 35/39 |
| 0.06% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.46% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.41% | 0.95% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.96% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 0.91% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 0.91% | 0.19% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 0.85% | 0.47% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 0.85% | 新增 |
| 甬矽电子 | 688362 | -- | 0.83% | 新增 |
| 正帆科技 | 688596 | -- | 0.79% | 新增 |