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基金诊断
南方基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2865
1.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
45.55亿元
环比 -1.84%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25建设银行CD415 | 112505415 | 2.36% | 49,870.66 |
| 26农业银行CD119 | 112603119 | 2.36% | 49,895.58 |
| 25江苏银行CD190 | 112514190 | 2.36% | 49,853.36 |
| 26北京银行CD027 | 112612027 | 2.35% | 49,654.9 |
| 26中国银行CD006 | 112604006 | 2.35% | 49,622.57 |
| 26中国银行CD032 | 112604032 | 2.34% | 49,456.59 |
| 26北京银行CD025 | 112612025 | 2.34% | 49,468.9 |
| 26中国银行CD030 | 112604030 | 2.33% | 49,273.16 |
| 25农发31 | 250431 | 1.82% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 553/960 |
| 近3月 | 0.26% | -10.28% | 0.00% | 529/958 |
| 近6月 | 0.55% | -0.60% | 0.00% | 494/958 |
| 近1年 | 1.15% | 0.38% | 0.00% | 477/941 |
| 近3年 | 4.48% | 21.41% | 0.00% | 430/829 |
| 近5年 | 8.51% | -5.85% | 0.00% | 365/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 86.08% | -- | 0.00% | 1/960 |
| 今年以来 | 0.82% | -1.95% | 0.00% | 475/960 |
| 2025 | 1.31% | 17.66% | 0.00% | 473/947 |
| 2024 | 1.73% | 14.69% | 0.00% | 476/911 |
| 2023 | 1.96% | -11.38% | 0.00% | 402/866 |
| 2022 | 1.81% | -21.63% | 0.00% | 365/773 |
| 2021 | 2.17% | -5.20% | 0.00% | 421/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 38,475.5 |
| 25西安银行CD043 | 112599665 | 1.42% | 29,978.1 |
| 1.98% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 457/680 |
| 2019 | 2.43% | 36.06% | 0.00% | 455/659 |
| 2018 | 3.63% | -25.31% | 0.00% | 308/640 |
| 2017 | 3.64% | 21.77% | 0.00% | 406/638 |
| 2016 | 2.55% | -11.28% | 0.00% | 231/518 |
| 2015 | 3.73% | 5.58% | 0.00% | 134/373 |
| 2014 | 4.96% | 51.65% | 0.00% | 37/293 |
| 2013 | 4.36% | -7.64% | 0.00% | 14/150 |
| 2012 | 4.31% | 7.56% | 0.00% | 18/102 |
| 2011 | 4.03% | -25.02% | 0.00% | 12/77 |
| 2010 | 2.15% | -12.51% | 0.00% | 8/67 |
| 2009 | 1.74% | 96.71% | 0.00% | 6/59 |
| 2008 | 3.93% | -65.95% | 0.00% | 12/49 |
| 2007 | 3.24% | 161.56% | 0.00% | 28/49 |
| 2006 | 1.96% | 121.03% | 0.00% | 8/47 |
| 2005 | 2.49% | -7.65% | 0.00% | 2/30 |
| 2004 | 2.10% | -- | -- | 4/9 |