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基金诊断
南方基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2953
1.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.59亿元
环比 5.02%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26北京银行CD045 | 112612045 | 1.92% | 158,790.93 |
| 26农业银行CD119 | 112603119 | 1.20% | 99,791.15 |
| 26宁波银行CD211 | 112697486 | 1.20% | 99,296.29 |
| 26南京银行CD014 | 112690682 | 1.20% | 99,502.52 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 1.20% | 99,782.01 |
| 26上海银行CD079 | 112616079 | 1.20% | 99,283.69 |
| 26中国银行CD031 | 112604031 | 1.19% | 98,921.51 |
| 26北京银行CD025 | 112612025 | 1.19% | 98,937.8 |
| 26建设银行CD062 | 112605062 | 0.96% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 550/960 |
| 近3月 | 0.26% | -10.28% | 0.00% | 551/958 |
| 近6月 | 0.54% | -0.60% | 0.00% | 546/958 |
| 近1年 | 1.14% | 0.38% | 0.00% | 500/941 |
| 近3年 | 4.56% | 21.41% | 0.00% | 372/829 |
| 近5年 | 8.76% | -5.85% | 0.00% | 292/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 32.48% | 73.86% | 0.00% | 260/960 |
| 今年以来 | 0.81% | -1.95% | 0.00% | 515/960 |
| 2025 | 1.34% | 17.66% | 0.00% | 440/947 |
| 2024 | 1.78% | 14.69% | 0.00% | 377/911 |
| 2023 | 2.02% | -11.38% | 0.00% | 321/866 |
| 2022 | 1.91% | -21.63% | 0.00% | 233/773 |
| 2021 | 2.28% | -5.20% | 0.00% | 284/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 79,396.11 |
| 25农发31 | 250431 | 0.92% | 75,913.99 |
| 2.19% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 210/680 |
| 2019 | 2.68% | 36.06% | 0.00% | 200/659 |
| 2018 | 3.81% | -25.31% | 0.00% | 178/640 |
| 2017 | 3.40% | 21.77% | 0.00% | 497/638 |
| 2016 | 2.49% | -11.28% | 0.00% | 269/518 |
| 2015 | 3.61% | 5.58% | 0.00% | 174/373 |
| 2014 | 0.17% | 51.65% | 0.00% | 279/293 |