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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
47.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
49.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
69.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
32.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -1.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.6351
+1.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度
61
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.6872 · 低位区间 -2.2% · 高位区间 +14.4%
当前偏离锚值 -1.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.65亿元
环比 -8.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.14% | 29,943.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.68% | 1,726.09 |
| 金融业 | 4.05% | 1,495.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.95% | 350.83 |
| 采矿业 | 0.13% | 48.7 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国巨石 | 3,280.31 | 12.23% |
| 安迪苏 | 3,227.19 | 12.03% |
| 恒立液压 | 3,208.44 | 11.96% |
| 宁德时代 | 3,149.66 | 11.74% |
| 新乡化纤 | 2,959.02 | 11.03% |
| 徐工机械 | 2,951.8 | 11.01% |
| 新宙邦 | 2,887.37 | 10.77% |
| 富临精工 | 2,827.18 | 10.54% |
| 中国平安 | 2,686.46 | 10.02% |
| 三一重工 | 2,287.58 | 8.53% |
| 卫星化学 | 2,261.54 | 8.43% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 37% | 70% | 20.6% | -0.09 | 19.9% |
| 近3年 | 43% | 70% | 21.5% | 0.29 | 23.0% |
| 近5年 | 66% | 67% | 21.5% | 0.00 | 41.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 5.06%
满1年
58.0%
平均收益 11.42%
满2年
62.0%
平均收益 23.17%
满3年
65.0%
平均收益 37.65%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.78% | -1.72% | -- | 5363/5562 |
| 近3月 | -8.31% | -8.14% | 12.19% | 2805/5453 |
| 近6月 | -7.33% | -0.60% | 19.93% | 4202/5220 |
| 近1年 | -0.26% | 0.84% | 19.93% | 3034/4814 |
| 近3年 | 25.06% | 23.61% | 22.98% | 2284/3735 |
| 近5年 | 8.04% | -6.52% | 40.98% | 779/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 203.60% | 40.19% | 55.33% | 465/5637 |
| 今年以来 | -0.08% | -1.95% | 19.93% | 3297/5638 |
| 2025 | 24.52% | 17.66% | 11.16% | 2842/5118 |
| 2024 | 0.28% | 14.69% | 22.98% | 2871/4533 |
| 2023 | -14.15% | -11.38% | 24.70% | 2224/4165 |
| 2022 | -9.85% | -21.63% | 31.36% | 892/3470 |
| 2021 | 13.50% | -5.20% | 12.65% | 595/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.0% · 债券 --% · 现金 9.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 7.79% |
| 柏楚电子 |
| 2,261.18 |
| 8.43% |
| 天润工业 | 2,185.16 | 8.15% |
| 阳光电源 | 2,150.44 | 8.02% |
| 鹏辉能源 | 1,974.97 | 7.36% |
| 新和成 | 1,912.69 | 7.13% |
| 嘉友国际 | 1,879.31 | 7.01% |
| 鲁西化工 | 1,875.09 | 6.99% |
| 特变电工 | 1,773.32 | 6.61% |
| 巨化股份 | 1,690.01 | 6.30% |
| 华峰化学 | 1,661.29 | 6.19% |
| 璞泰来 | 1,647 | 6.14% |
| 鼎胜新材 | 1,607.75 | 6.00% |
| 永和股份 | 1,570.48 | 5.86% |
| 华鲁恒升 | 1,504.43 | 5.61% |
| 顺络电子 | 1,476.82 | 5.51% |
| 宏发股份 | 1,462.46 | 5.45% |
| 惠泰医疗 | 1,450.5 | 5.41% |
| 科达制造 | 1,399.89 | 5.22% |
| 联赢激光 | 1,378.11 | 5.14% |
| 三美股份 | 1,367.98 | 5.10% |
| 锡装股份 | 1,360.22 | 5.07% |
| 杰瑞股份 | 1,299.47 | 4.85% |
| 开山股份 | 1,155.63 | 4.31% |
| 热景生物 | 1,129.47 | 4.21% |
| 万华化学 | 1,097.74 | 4.09% |
| 三环集团 | 882.05 | 3.29% |
| 思源电气 | 768.51 | 2.87% |
| 贵州茅台 | 769.35 | 2.87% |
| 新城控股 | 758.16 | 2.83% |
| 柳工 | 627.01 | 2.34% |
| 艾罗能源 | 570.67 | 2.13% |
| 山东赫达 | 562.3 | 2.10% |
| 天赐材料 | 561.85 | 2.10% |
| 吉华集团 | 562.27 | 2.10% |
| 尚太科技 | 561.35 | 2.09% |
| 荣盛石化 | 549.17 | 2.05% |
| 厦门钨业 | 544.26 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国巨石 | 3,838.55 | 14.31% |
| 富临精工 | 3,235.11 | 12.06% |
| 杰瑞股份 | 3,099.41 | 11.56% |
| 天润工业 | 2,711.2 | 10.11% |
| 科达制造 | 2,466.3 | 9.20% |
| 华鲁恒升 | 2,457.83 | 9.16% |
| 宁德时代 | 2,312.86 | 8.62% |
| 嘉友国际 | 2,222.92 | 8.29% |
| 卫星化学 | 2,190.89 | 8.17% |
| 徐工机械 | 2,163.3 | 8.07% |
| 鼎胜新材 | 2,147.54 | 8.01% |
| 安迪苏 | 2,142.68 | 7.99% |
| 新宙邦 | 2,086.36 | 7.78% |
| 热景生物 | 2,051.22 | 7.65% |
| 开山股份 | 2,013.44 | 7.51% |
| 中国平安 | 1,959.15 | 7.31% |
| 柳工 | 1,956.88 | 7.30% |
| 阳光电源 | 1,871.17 | 6.98% |
| 璞泰来 | 1,764.04 | 6.58% |
| 新城控股 | 1,682.78 | 6.27% |
| 顺络电子 | 1,677.85 | 6.26% |
| 华峰化学 | 1,615.01 | 6.02% |
| 特变电工 | 1,518.03 | 5.66% |
| 恒立液压 | 1,428.89 | 5.33% |
| 锡装股份 | 1,332.35 | 4.97% |
| 联赢激光 | 1,322.23 | 4.93% |
| 三一重工 | 1,207.05 | 4.50% |
| 继峰股份 | 1,205.05 | 4.49% |
| 厦门钨业 | 1,138.22 | 4.24% |
| 鲁西化工 | 1,079.55 | 4.03% |
| 万华化学 | 1,065.22 | 3.97% |
| 惠泰医疗 | 1,034.74 | 3.86% |
| 中国稀土 | 822.28 | 3.07% |
| 贵州茅台 | 778.22 | 2.90% |
| 三环集团 | 732.78 | 2.73% |
| 山东赫达 | 714.34 | 2.66% |
| 信立泰 | 675.77 | 2.52% |
| 滨江集团 | 570.83 | 2.13% |
| 58.20% |
| 27.21% |
| 14.98% |
| 507/1492 |
| 2019 | 67.08% | 36.06% | 15.15% | 66/875 |
| 2018 | -27.32% | -25.31% | 34.82% | 479/652 |
| 2017 | 21.48% | 21.77% | 10.87% | 166/540 |
| 2016 | -25.02% | -11.28% | 25.08% | 404/484 |
| 2015 | 46.17% | 5.58% | 40.00% | 215/460 |
| 2014 | 17.72% | 51.65% | 18.09% | 265/416 |
| 2013 | 17.05% | -7.64% | 12.30% | 149/365 |
| 2012 | 9.32% | 7.56% | 16.15% | 84/337 |
| 2011 | -27.67% | -25.02% | 29.59% | 222/291 |
| 2010 | -3.87% | -12.51% | 21.35% | 191/236 |
| 2009 | 3.40% | 96.71% | -- | 170/186 |
| 1.75% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 6.22% | 1.83% |
| 新乡化纤 | 000949 | 基础化工 | 6.06% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 5.25% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.06% | 1.06% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 4.95% | 新增 |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 4.94% | 0.06% |
| 柏楚电子 | 688188 | -- | 4.68% | 新增 |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 4.64% | 1.11% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 4.57% | 0.41% |