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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
31.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
22.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
27.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 7.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1225
+0.45%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.56亿元
环比 -3.09%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 斯莱克 | 602.24 | 9.20% |
| 铁流股份 | 585.54 | 8.95% |
| 北特科技 | 429.9 | 6.57% |
| 恒帅股份 | 279.36 | 4.27% |
| 美湖股份 | 218.02 | 3.33% |
| 万通发展 | 169.24 | 2.59% |
| 翔楼新材 | 167.15 | 2.55% |
| 安培龙 | 164.84 | 2.52% |
| 日盈电子 | 149.08 | 2.28% |
| 科森科技 | 145.47 | 2.22% |
| 同飞股份 | 111.79 | 1.71% |
| 浙海德曼 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 50% | 18% | 10.9% | 0.31 | 7.3% |
| 近3年 | 10% | 31% | 7.4% | 0.09 | 7.3% |
| 近5年 | 11% | 31% | 6.4% | -0.28 | 14.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 1.95%
满1年
79.0%
平均收益 3.92%
满2年
83.0%
平均收益 7.63%
满3年
80.0%
平均收益 11.95%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.68% | -1.72% | -- | 2461/2760 |
| 近3月 | 0.93% | -8.14% | 7.26% | 686/2662 |
| 近6月 | 7.38% | -0.60% | 7.26% | 71/2515 |
| 近1年 | 4.92% | 0.84% | 7.26% | 298/2257 |
| 近3年 | 6.60% | 23.61% | 7.26% | 1464/1639 |
| 近5年 | -1.54% | -6.52% | 14.35% | 1147/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 75.57% | 42.18% | 14.35% | 360/2803 |
| 今年以来 | 4.56% | -1.95% | 7.26% | 195/2804 |
| 2025 | 1.09% | 17.66% | 0.24% | 1939/2458 |
| 2024 | 1.42% | 14.69% | 5.35% | 1955/2107 |
| 2023 | -2.88% | -11.38% | 6.50% | 1781/1880 |
| 2022 | -6.75% | -21.63% | 7.44% | 1477/1647 |
| 2021 | 8.74% | -5.20% | 5.55% | 217/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 18.9% · 债券 93.6% · 现金 13.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 斯莱克 | 300382 | 机械设备 | 9.77% |
| 110.7 |
| 1.69% |
| 模塑科技 | 82.25 | 1.26% |
| 恒勃股份 | 78 | 1.19% |
| 长盈精密 | 75.38 | 1.15% |
| 雷迪克 | 73.02 | 1.12% |
| 九丰能源 | 72.27 | 1.10% |
| 溯联股份 | 69.51 | 1.06% |
| 宁波华翔 | 67.15 | 1.03% |
| 五洲新春 | 56.87 | 0.87% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 铁流股份 | 536.27 | 8.19% |
| 北特科技 | 415.05 | 6.34% |
| 斯莱克 | 370.91 | 5.67% |
| 恒帅股份 | 251.09 | 3.84% |
| 万通发展 | 166.36 | 2.54% |
| 日盈电子 | 164.62 | 2.52% |
| 安培龙 | 158.47 | 2.42% |
| 同飞股份 | 120.05 | 1.83% |
| 科森科技 | 114.07 | 1.74% |
| 浙海德曼 | 107.04 | 1.64% |
| 美湖股份 | 101.22 | 1.55% |
| 恒勃股份 | 75.41 | 1.15% |
| 九丰能源 | 74.97 | 1.15% |
| 模塑科技 | 74.9 | 1.14% |
| 宁波华翔 | 71.27 | 1.09% |
| 长盈精密 | 70.34 | 1.07% |
| 雷迪克 | 68.75 | 1.05% |
| 溯联股份 | 67.33 | 1.03% |
| 洁美科技 | 56.83 | 0.87% |
| 三角防务 | 45.37 | 0.69% |
| 6.58% |
| 27.21% |
| 5.89% |
| 329/1094 |
| 2019 | 8.40% | 36.06% | 3.38% | 258/943 |
| 2018 | 2.66% | -25.31% | 2.78% | 489/820 |
| 2017 | 3.72% | 21.77% | 3.19% | 138/712 |
| 2016 | 1.35% | -11.28% | 4.41% | 196/591 |
| 2015 | 10.57% | 5.58% | 12.58% | 246/424 |
| 2014 | 10.73% | 51.65% | 1.30% | 312/390 |
| 2013 | -0.07% | -7.64% | 3.26% | 218/354 |
| 2012 | 8.89% | 7.56% | 0.92% | 65/250 |
| 2011 | 0.10% | -25.02% | -- | 61/188 |
| 新增 |
| 翔楼新材 | 301160 | 机械设备 | 2.54% | 新增 |
| 美湖股份 | 603319 | 汽车 | 1.61% | 新增 |
| 恒帅股份 | 300969 | 汽车 | 1.44% | 0.01% |
| 五洲新春 | 603667 | 机械设备 | 1.02% | 新增 |
| 铁流股份 | 603926 | 汽车 | 1.02% | 0.03% |
| 斯菱智驱 | 301550 | 汽车 | 0.99% | 新增 |
| 科森科技 | 603626 | 电子 | 0.50% | 新增 |