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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
70.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
76.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
70.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
4.1470
+0.83%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
30.19亿元
环比 -1.45%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.49% | 220,689.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.31% | 43,565.68 |
| 采矿业 | 4.86% | 14,797.2 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.11% | 9,470.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 85.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三一重工 | 31,497.34 | 9.80% |
| 宁德时代 | 19,409.61 | 6.04% |
| 柏楚电子 | 18,049.63 | 5.61% |
| 晶晨股份 | 17,689.47 | 5.50% |
| 华峰化学 | 16,027.04 | 4.99% |
| 中国太保 | 14,169.83 | 4.41% |
| 中际旭创 | 12,827.06 | 3.99% |
| 圣邦股份 | 11,612.49 | 3.61% |
| 海大集团 | 11,596.47 | 3.61% |
| 富临精工 | 10,962.17 | 3.41% |
| 中国平安 | 10,097.3 | 3.14% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 71% | 24.8% | 0.90 | 14.9% |
| 近3年 | 72% | 73% | 22.6% | 0.58 | 19.7% |
| 近5年 | 71% | 66% | 21.4% | 0.05 | 42.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 6.96%
满1年
64.0%
平均收益 15.18%
满2年
69.0%
平均收益 29.95%
满3年
77.0%
平均收益 45.14%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.08% | -1.72% | -- | 4748/5565 |
| 近3月 | -11.31% | -8.14% | 14.94% | 3327/5459 |
| 近6月 | 8.39% | -0.60% | 14.94% | 1766/5222 |
| 近1年 | 23.87% | 0.84% | 14.94% | 987/4820 |
| 近3年 | 50.85% | 23.61% | 19.68% | 1301/3725 |
| 近5年 | 13.55% | -6.52% | 41.99% | 681/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 387.68% | 56.96% | 49.73% | 225/5643 |
| 今年以来 | 16.03% | -1.95% | 14.94% | 1290/5644 |
| 2025 | 39.07% | 17.66% | 14.01% | 1595/5118 |
| 2024 | -4.46% | 14.69% | 16.69% | 3545/4533 |
| 2023 | -16.46% | -11.38% | 24.01% | 2668/4165 |
| 2022 | -16.65% | -21.63% | 33.78% | 1522/3470 |
| 2021 | -7.23% | -5.20% | 20.76% | 2221/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 7.05% |
| 寒武纪 |
| 9,510.92 |
| 2.96% |
| 阳光电源 | 9,472.12 | 2.95% |
| 澜起科技 | 9,432.07 | 2.93% |
| 博迈科 | 9,344.3 | 2.91% |
| 顺络电子 | 7,819.68 | 2.43% |
| 东鹏饮料 | 7,823.17 | 2.43% |
| 中材科技 | 7,614.64 | 2.37% |
| 开立医疗 | 7,463.3 | 2.32% |
| 新宙邦 | 7,305.8 | 2.27% |
| 东方电气 | 7,071.34 | 2.20% |
| 洛阳钼业 | 6,546 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三一重工 | 24,384.96 | 7.59% |
| 宁德时代 | 22,280.39 | 6.93% |
| 德业股份 | 16,514.86 | 5.14% |
| 海大集团 | 16,265.57 | 5.06% |
| 拓荆科技 | 15,775.94 | 4.91% |
| 信立泰 | 15,394.2 | 4.79% |
| 百奥赛图 | 14,247.73 | 4.43% |
| 华鲁恒升 | 13,995.49 | 4.35% |
| 晶晨股份 | 12,808.83 | 3.98% |
| 新乡化纤 | 12,197.41 | 3.79% |
| 楚江新材 | 11,690.03 | 3.64% |
| 中国太保 | 11,700.43 | 3.64% |
| 东方电子 | 11,641.51 | 3.62% |
| 金诚信 | 11,520.4 | 3.58% |
| 思源电气 | 11,405.92 | 3.55% |
| 洛阳钼业 | 11,154.5 | 3.47% |
| 北方华创 | 9,949.21 | 3.09% |
| 富临精工 | 9,318.31 | 2.90% |
| 阳光电源 | 9,179.74 | 2.86% |
| 中国平安 | 9,122.28 | 2.84% |
| 三环集团 | 8,471.87 | 2.64% |
| 顺络电子 | 8,321.14 | 2.59% |
| 新宙邦 | 7,597.9 | 2.36% |
| 立讯精密 | 7,202.04 | 2.24% |
| 天康生物 | 6,943.62 | 2.16% |
| 东材科技 | 6,843.56 | 2.13% |
| 东鹏饮料 | 6,725.51 | 2.09% |
| 恒瑞医药 | 6,693.39 | 2.08% |
| 64.85% |
| 27.21% |
| 12.52% |
| 379/1492 |
| 2019 | 44.01% | 36.06% | 14.82% | 344/875 |
| 2018 | -16.64% | -25.31% | 25.45% | 158/652 |
| 2017 | 11.86% | 21.77% | 8.69% | 308/540 |
| 2016 | -8.54% | -11.28% | 25.17% | 156/484 |
| 2015 | 69.59% | 5.58% | 42.78% | 69/460 |
| 2014 | 15.65% | 51.65% | 11.80% | 284/416 |
| 2013 | 25.30% | -7.64% | 9.73% | 89/365 |
| 2012 | 3.47% | 7.56% | 12.16% | 196/337 |
| 2011 | -4.90% | -25.02% | -- | 17/291 |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.55% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 6.36% | 新增 |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 6.01% | 1.70% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.82% | 新增 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 4.42% | 新增 |
| 柏楚电子 | 688188 | -- | 4.39% | 0.60% |
| 华峰化学 | 002064 | 基础化工 | 4.32% | 新增 |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 4.10% | 新增 |
| 百龙创园 | 605016 | 基础化工 | 4.08% | 0.18% |