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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
56.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 29%
50.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
48.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.2638
+1.15%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（中证红利）
37.9
温度 64.1/100 · PE分位 78.7% · PB分位 49.5%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.9%
网格适配度
61
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.2759 · 低位区间 -1.5% · 高位区间 +17.3%
当前偏离锚值 +0.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.90亿元
环比 -20.07%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.02% | 36,086.16 |
| 制造业 | 22.96% | 26,708.89 |
| 金融业 | 17.17% | 19,976.75 |
| 批发和零售业 | 2.82% | 3,282.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.64% | 1,909.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.43% | 1,658.26 |
| 卫生和社会工作 | 1.10% | 1,281.36 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 士兰微 | 4,446.12 | 2.29% |
| 华泰证券 | 4,192.86 | 2.16% |
| 星宇股份 | 2,838.3 | 1.46% |
| 中金黄金 | 2,777.07 | 1.43% |
| 新相微 | 2,737.66 | 1.41% |
| 山金国际 | 2,711.9 | 1.40% |
| 壹网壹创 | 2,385.88 | 1.23% |
| 浪潮信息 | 2,369.74 | 1.22% |
| 兴业证券 | 2,307.4 | 1.19% |
| 京东方A | 2,247.66 | 1.16% |
| 深信服 | 2,194.38 | 1.13% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 立讯转债 | 128136 | 4.73% | 5,499.08 |
| 韦尔转债 | 113616 | 3.16% | 3,672.25 |
| 密卫转债 | 113658 | 3.01% | 3,503.22 |
| 财通转债 | 113043 | 1.31% | 1,523.13 |
| 伯25转债 | 113696 | 1.08% | 1,261 |
| 国投转债 | 110073 | 0.71% | 822.58 |
| 姚记转债 | 127104 | 0.47% | 550.62 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 14% | 48% | 21.6% | -0.55 | 21.9% |
| 近3年 | 43% | 42% | 25.1% | 0.29 | 26.8% |
| 近5年 | 89% | 56% | 22.8% | 0.45 | 28.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 6.16%
满1年
73.0%
平均收益 12.91%
满2年
74.0%
平均收益 27.66%
满3年
73.0%
平均收益 44.75%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.06% | -4.62% | -- | 582/2114 |
| 近3月 | -4.15% | -8.79% | 13.52% | 997/2099 |
| 近6月 | -8.34% | -3.24% | 16.63% | 1657/2098 |
| 近1年 | -10.38% | 0.21% | 21.94% | 1790/2087 |
| 近3年 | 28.40% | 20.92% | 26.83% | 850/1948 |
| 近5年 | 75.06% | -7.18% | 28.29% | 108/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 631.26% | 127.31% | 39.73% | 32/2120 |
| 今年以来 | -4.82% | -2.65% | 21.94% | 1653/2120 |
| 2025 | 18.93% | 17.66% | 16.39% | 1155/2142 |
| 2024 | 9.33% | 14.69% | 24.63% | 531/2138 |
| 2023 | 34.80% | -11.38% | 12.62% | 6/2125 |
| 2022 | -5.24% | -21.63% | 23.19% | 516/2021 |
| 2021 | 41.64% | -5.20% | 15.06% | 86/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 78.1% · 债券 14.5% · 现金 9.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宏昌电子 | 603002 | 电子 | 9.00% |
| 珠江股份 |
| 2,132.12 |
| 1.10% |
| 国金证券 | 2,061.57 | 1.06% |
| 金域医学 | 1,911.92 | 0.98% |
| 浙数文化 | 1,809.24 | 0.93% |
| 密尔克卫 | 1,766.87 | 0.91% |
| 中体产业 | 1,608.91 | 0.83% |
| 中控技术 | 1,313.02 | 0.68% |
| 思瑞浦 | 1,284.9 | 0.66% |
| 力盛体育 | 1,265.95 | 0.65% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 山东黄金 | 9,836.53 | 5.06% |
| 华钰矿业 | 8,632.95 | 4.44% |
| 中金黄金 | 7,551.44 | 3.89% |
| 湖南黄金 | 6,671.08 | 3.43% |
| 汇顶科技 | 6,116.95 | 3.15% |
| 顺网科技 | 6,094.19 | 3.14% |
| 和林微纳 | 5,020.52 | 2.58% |
| 信达证券 | 4,954.17 | 2.55% |
| 牧原股份 | 4,731.98 | 2.43% |
| 思瑞浦 | 4,706.38 | 2.42% |
| 环旭电子 | 4,496.28 | 2.31% |
| 歌尔股份 | 4,138.86 | 2.13% |
| 广发证券 | 3,613.05 | 1.86% |
| 新相微 | 3,572.36 | 1.84% |
| 中信证券 | 3,397.31 | 1.75% |
| 兴业证券 | 3,161.61 | 1.63% |
| 中体产业 | 2,742.18 | 1.41% |
| 同庆楼 | 2,728.27 | 1.40% |
| 东北证券 | 2,521.82 | 1.30% |
| 京东方A | 2,528.68 | 1.30% |
| 15.24% |
| 27.21% |
| 20.37% |
| 1421/1778 |
| 2019 | 16.41% | 36.06% | 10.98% | 1125/1679 |
| 2018 | -21.52% | -25.31% | 28.89% | 1128/1566 |
| 2017 | 3.47% | 21.77% | 8.53% | 949/1316 |
| 2016 | 5.33% | -11.28% | 8.65% | 113/1035 |
| 2015 | 46.26% | 5.58% | 23.72% | 89/624 |
| 2014 | 40.12% | 51.65% | 6.48% | 22/195 |
| 2013 | 23.62% | -7.64% | 8.74% | 19/99 |
| 2012 | -2.56% | 7.56% | 17.50% | 60/68 |
| 2011 | -28.88% | -25.02% | 31.65% | 53/57 |
| 2010 | 9.13% | -12.51% | 19.52% | 20/51 |
| 2009 | 48.63% | 96.71% | 23.32% | 17/45 |
| 2008 | -0.05% | -65.95% | -- | 10/29 |
| 5.70% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 4.71% | 1.81% |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 4.16% | 1.46% |
| 莱克电气 | 603355 | 家用电器 | 3.88% | 0.73% |
| 恺英网络 | 002517 | 传媒 | 3.87% | 0.10% |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 3.85% | 1.17% |
| 兴业证券 | 601377 | 非银金融 | 3.81% | 0.76% |
| 士兰微 | 600460 | 电子 | 3.76% | 新增 |
| 虹软科技 | 688088 | -- | 3.58% | 0.56% |
| 国网信通 | 600131 | 计算机 | 3.35% | 0.05% |