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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
21.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
23.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
32.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.8%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0000
+1.32%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.9%
网格适配度
58
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.1684 · 低位区间 -1.9% · 高位区间 +12.4%
当前偏离锚值 -7.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.76亿元
环比 31.57%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.76% | 14,945.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.84% | 1,205.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.14% | 377.62 |
| 金融业 | 1.41% | 248.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 6.86 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.75 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盛科通信 | 1,543.02 | 9.51% |
| 芯碁微装 | 1,237.37 | 7.63% |
| 农业银行 | 1,067.05 | 6.58% |
| 日联科技 | 982.18 | 6.06% |
| 赤峰黄金 | 951.68 | 5.87% |
| 昀冢科技 | 893.43 | 5.51% |
| 兖矿能源 | 861.13 | 5.31% |
| 华峰测控 | 839.75 | 5.18% |
| 龙磁科技 | 834.23 | 5.14% |
| 雷赛智能 | 783.13 | 4.83% |
| 交通银行 | 783.31 | 4.83% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1.95% | 343.6 |
| 26国债01 | 019827 | 0.51% | 90.58 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 24% | 27% | 31.1% | -0.39 | 36.6% |
| 近3年 | 17% | 30% | 26.4% | -0.06 | 36.6% |
| 近5年 | 29% | 39% | 24.4% | -0.27 | 51.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 4.43%
满1年
60.0%
平均收益 10.08%
满2年
63.0%
平均收益 23.05%
满3年
65.0%
平均收益 37.23%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.94% | -1.72% | -- | 5523/5565 |
| 近3月 | -28.60% | -8.14% | 36.65% | 5359/5459 |
| 近6月 | -0.94% | -0.60% | 36.65% | 3086/5222 |
| 近1年 | -9.95% | 0.84% | 36.65% | 3835/4820 |
| 近3年 | 4.22% | 23.61% | 36.65% | 3114/3725 |
| 近5年 | -21.81% | -6.52% | 51.47% | 1626/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 100.00% | 42.81% | 53.45% | 983/5643 |
| 今年以来 | -7.71% | -1.95% | 36.65% | 4454/5644 |
| 2025 | 16.76% | 17.66% | 12.99% | 3636/5118 |
| 2024 | 0.16% | 14.69% | 22.67% | 2899/4533 |
| 2023 | -16.61% | -11.38% | 25.37% | 2703/4165 |
| 2022 | -19.90% | -21.63% | 31.58% | 1940/3470 |
| 2021 | 24.01% | -5.20% | 22.79% | 305/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.2% · 债券 2.5% · 现金 3.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华峰测控 | 688200 | -- | 5.15% |
| 锐科激光 |
| 743.5 |
| 4.58% |
| 铂科新材 | 740.55 | 4.57% |
| 振华股份 | 734.43 | 4.53% |
| 固德威 | 717.54 | 4.42% |
| 大中矿业 | 713.94 | 4.40% |
| 科瑞技术 | 678.56 | 4.18% |
| 金海通 | 667.89 | 4.12% |
| 光迅科技 | 662.96 | 4.09% |
| 亨通光电 | 623.31 | 3.84% |
| 金宏气体 | 614.02 | 3.79% |
| 华懋科技 | 600.2 | 3.70% |
| 隆达股份 | 588.64 | 3.63% |
| 国城矿业 | 580.81 | 3.58% |
| 鹏辉能源 | 566.22 | 3.49% |
| 新易盛 | 553.79 | 3.41% |
| 矽电股份 | 553.45 | 3.41% |
| 中钨高新 | 548.78 | 3.38% |
| 海通发展 | 540.35 | 3.33% |
| 前沿生物 | 536.01 | 3.31% |
| 长江通信 | 522.49 | 3.22% |
| 建设银行 | 472.78 | 2.92% |
| 中国银行 | 469.44 | 2.89% |
| 神工股份 | 464.76 | 2.87% |
| 中船特气 | 459.42 | 2.83% |
| 杭电股份 | 455.88 | 2.81% |
| 东威科技 | 452.56 | 2.79% |
| 飞龙股份 | 433.93 | 2.68% |
| 上海新阳 | 434.58 | 2.68% |
| 东山精密 | 433.45 | 2.67% |
| 烽火通信 | 421.59 | 2.60% |
| 三环集团 | 419.74 | 2.59% |
| 富创精密 | 417.53 | 2.57% |
| 西藏城投 | 409.2 | 2.52% |
| 中科飞测 | 407.58 | 2.51% |
| 凯格精机 | 405.27 | 2.50% |
| 天华新能 | 403.03 | 2.49% |
| 冰轮环境 | 398.44 | 2.46% |
| 火炬电子 | 390.18 | 2.41% |
| 广合科技 | 384.14 | 2.37% |
| 中际旭创 | 375.95 | 2.32% |
| 呈和科技 | 372.62 | 2.30% |
| 东方钽业 | 368.28 | 2.27% |
| 江海股份 | 362.5 | 2.24% |
| 睿创微纳 | 362.2 | 2.23% |
| 昊华科技 | 355.81 | 2.19% |
| 金雷股份 | 346.73 | 2.14% |
| 芯原股份 | 346.55 | 2.14% |
| 江丰电子 | 342.32 | 2.11% |
| 斯迪克 | 332.36 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 日联科技 | 1,310.36 | 8.08% |
| 盛科通信 | 1,113.56 | 6.87% |
| 农业银行 | 1,097.61 | 6.77% |
| 恒瑞医药 | 1,063.54 | 6.56% |
| 赤峰黄金 | 995.87 | 6.14% |
| 昀冢科技 | 971.42 | 5.99% |
| 宁德时代 | 923.98 | 5.70% |
| 锐科激光 | 917.15 | 5.66% |
| 龙磁科技 | 911.59 | 5.62% |
| 中航西飞 | 881.37 | 5.43% |
| 光迅科技 | 863.67 | 5.33% |
| 交通银行 | 829.44 | 5.11% |
| 中国平安 | 808.38 | 4.98% |
| 中国中免 | 794.28 | 4.90% |
| 雷赛智能 | 781.85 | 4.82% |
| *ST航图 | 780.65 | 4.81% |
| 铂科新材 | 777.53 | 4.79% |
| 长城汽车 | 766.31 | 4.73% |
| 亨通光电 | 755.03 | 4.66% |
| 固德威 | 748.8 | 4.62% |
| 振华股份 | 743.03 | 4.58% |
| 温氏股份 | 733.68 | 4.52% |
| 贵州茅台 | 731.22 | 4.51% |
| 兖矿能源 | 728.14 | 4.49% |
| 重庆啤酒 | 708.57 | 4.37% |
| 科瑞技术 | 691.01 | 4.26% |
| 长江通信 | 683.65 | 4.22% |
| 东方财富 | 680.92 | 4.20% |
| 大中矿业 | 675.96 | 4.17% |
| 儒意电影 | 670.49 | 4.13% |
| 金宏气体 | 656.93 | 4.05% |
| 芯碁微装 | 648.56 | 4.00% |
| 鹏辉能源 | 617.55 | 3.81% |
| 国城矿业 | 591.63 | 3.65% |
| 富创精密 | 568.59 | 3.51% |
| 东山精密 | 555.82 | 3.43% |
| 中科飞测 | 506.87 | 3.13% |
| 杭电股份 | 507.53 | 3.13% |
| 前沿生物 | 506.64 | 3.12% |
| 中国银行 | 499.05 | 3.08% |
| 中际旭创 | 494.56 | 3.05% |
| 建设银行 | 486.91 | 3.00% |
| 华峰测控 | 475.04 | 2.93% |
| 东方钽业 | 450.3 | 2.78% |
| 东威科技 | 438.53 | 2.70% |
| 天华新能 | 432.18 | 2.67% |
| 大族激光 | 417.91 | 2.58% |
| 烽火通信 | 415.15 | 2.56% |
| 呈和科技 | 414.56 | 2.56% |
| 广合科技 | 407.8 | 2.51% |
| 汇川技术 | 393.25 | 2.42% |
| 江丰电子 | 376.41 | 2.32% |
| 中一科技 | 356.8 | 2.20% |
| 芯原股份 | 353.32 | 2.18% |
| 金海通 | 352.21 | 2.17% |
| 同花顺 | 335.12 | 2.07% |
| 江化微 | 329.69 | 2.03% |
| 永兴材料 | 328.17 | 2.02% |
| 53.22% |
| 27.21% |
| 15.54% |
| 611/1492 |
| 2019 | 62.95% | 36.06% | 14.03% | 91/875 |
| 2018 | -20.78% | -25.31% | 26.63% | 269/652 |
| 2017 | 13.78% | 21.77% | 11.39% | 273/540 |
| 2016 | -31.02% | -11.28% | 31.37% | 458/484 |
| 2015 | 79.23% | 5.58% | 50.35% | 39/460 |
| 2014 | 18.24% | 51.65% | 18.65% | 258/416 |
| 2013 | 11.48% | -7.64% | 13.01% | 217/365 |
| 2012 | -5.86% | 7.56% | 28.26% | 327/337 |
| 2011 | -35.39% | -25.02% | 37.60% | 281/291 |
| 2010 | 0.30% | -12.51% | -- | 147/236 |
| 新增 |
| 神工股份 | 688233 | -- | 5.00% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 4.98% | 新增 |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 4.56% | 新增 |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 3.98% | 新增 |
| 中船特气 | 688146 | -- | 3.87% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.52% | 新增 |
| 华懋科技 | 603306 | 汽车 | 3.41% | 新增 |
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 3.19% | 新增 |
| 矽电股份 | 301629 | 电子 | 2.88% | 新增 |