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基金诊断
金鹰基金 · 收益日期：2026-09-20
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2747
1.29%
历史事实记录截至2026-09-20更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.10亿元
环比 62.61%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD128 | 112603128 | 1.65% | 24,856.02 |
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 1.65% | 24,952.53 |
| 24中银香港债01BC | 292480030 | 1.61% | 24,258.45 |
| 26广州地铁SCP001 | 012680464 | 1.40% | 21,110.37 |
| 25农业银行CD337 | 112503337 | 1.32% | 19,917.5 |
| 25绍兴银行CD081 | 112587440 | 1.32% | 19,914.48 |
| 26桂林银行CD062 | 112695369 | 1.32% | 19,894.14 |
| 25绍兴银行CD076 | 112587248 | 1.32% | 19,834.34 |
| 26农业银行CD124 | 112603124 | 1.32% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 423/960 |
| 近3月 | 0.28% | -8.79% | 0.00% | 426/958 |
| 近6月 | 0.56% | -1.30% | 0.00% | 463/958 |
| 近1年 | 1.16% | 0.12% | 0.00% | 457/941 |
| 近3年 | 4.57% | 22.73% | 0.00% | 370/829 |
| 近5年 | 8.64% | -7.17% | 0.00% | 322/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 44.62% | 104.55% | 0.00% | 91/960 |
| 今年以来 | 0.81% | -2.64% | 0.00% | 492/960 |
| 2025 | 1.36% | 17.66% | 0.00% | 390/947 |
| 2024 | 1.75% | 14.69% | 0.00% | 429/911 |
| 2023 | 1.98% | -11.38% | 0.00% | 375/866 |
| 2022 | 1.80% | -21.63% | 0.00% | 379/773 |
| 2021 | 2.27% | -5.20% | 0.00% | 294/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,885.59 |
| 26工商银行CD096 | 112602096 | 1.32% | 19,874.02 |
| 2.20% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 198/680 |
| 2019 | 2.59% | 36.06% | 0.00% | 279/659 |
| 2018 | 3.70% | -25.31% | 0.00% | 257/640 |
| 2017 | 4.07% | 21.77% | 0.00% | 121/638 |
| 2016 | 2.46% | -11.28% | 0.00% | 282/518 |
| 2015 | 3.64% | 5.58% | 0.00% | 168/373 |
| 2014 | 4.93% | 51.65% | 0.00% | 42/293 |
| 2013 | 3.83% | -7.64% | 0.00% | 74/150 |
| 2012 | 0.05% | 7.56% | -- | 95/102 |