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基金诊断
宝盈基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
87.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
86.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
22.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
72.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.5111
-0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
17.92亿元
环比 39.96%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.27% | 138,442.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.47% | 25,919.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 81.12 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 1.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 税友股份 | 7,043.91 | 5.04% |
| 宁德时代 | 5,041.59 | 3.61% |
| 云南锗业 | 4,823.38 | 3.45% |
| 紫金矿业 | 4,551.16 | 3.25% |
| 巨人网络 | 4,482.72 | 3.21% |
| 天孚通信 | 4,179.79 | 2.99% |
| 中控技术 | 3,684.16 | 2.63% |
| 卫星化学 | 3,346.56 | 2.39% |
| 鼎通科技 | 3,287.75 | 2.35% |
| 深南电路 | 3,241.27 | 2.32% |
| 九丰能源 | 2,991.42 | 2.14% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 金05转债 | 118063 | 0.75% | 1,338.26 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.05% | 98.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 91% | 28% | 37.5% | 1.07 | 29.4% |
| 近3年 | 86% | 28% | 34.5% | 0.78 | 30.2% |
| 近5年 | 82% | 13% | 31.1% | 0.15 | 59.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 7.29%
满1年
56.0%
平均收益 15.42%
满2年
55.0%
平均收益 27.18%
满3年
65.0%
平均收益 35.54%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.46% | -1.72% | -- | 4079/5562 |
| 近3月 | -21.54% | -8.14% | 29.38% | 4757/5453 |
| 近6月 | 17.24% | -0.60% | 29.38% | 1148/5220 |
| 近1年 | 41.71% | 0.84% | 29.38% | 488/4814 |
| 近3年 | 111.14% | 23.61% | 30.22% | 417/3735 |
| 近5年 | 35.18% | -6.52% | 59.35% | 352/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 341.19% | 38.72% | 71.23% | 263/5637 |
| 今年以来 | 18.17% | -1.95% | 29.38% | 1161/5638 |
| 2025 | 88.37% | 17.66% | 17.56% | 148/5118 |
| 2024 | 0.47% | 14.69% | 25.00% | 2836/4533 |
| 2023 | -20.34% | -11.38% | 34.50% | 3284/4165 |
| 2022 | -32.83% | -21.63% | 35.93% | 3286/3470 |
| 2021 | 5.18% | -5.20% | 22.92% | 956/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.8% · 债券 0.8% · 现金 7.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 9.53% | 2.16% |
| 江顺科技 |
| 2,968.03 |
| 2.12% |
| 中科飞测 | 2,850.45 | 2.04% |
| 罗博特科 | 2,300.12 | 1.65% |
| 大族激光 | 2,138.33 | 1.53% |
| 铖昌科技 | 1,658.85 | 1.19% |
| 京东方A | 1,628.7 | 1.16% |
| 澜起科技 | 1,565.23 | 1.12% |
| 迈为股份 | 1,510.46 | 1.08% |
| 寒武纪 | 1,502.63 | 1.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 7,844.26 | 5.61% |
| ST臻镭 | 7,138.95 | 5.11% |
| 铖昌科技 | 5,822.73 | 4.16% |
| 新易盛 | 4,658.9 | 3.33% |
| 上海瀚讯 | 4,639.31 | 3.32% |
| 景旺电子 | 4,600.2 | 3.29% |
| 工业富联 | 3,992.49 | 2.86% |
| 上海港湾 | 3,895.25 | 2.79% |
| 大族激光 | 3,615.05 | 2.59% |
| 紫金矿业 | 3,623.35 | 2.59% |
| 罗博特科 | 3,449.39 | 2.47% |
| 卫星化学 | 3,227.91 | 2.31% |
| 中钨高新 | 3,190.52 | 2.28% |
| 巨人网络 | 3,148.84 | 2.25% |
| 生益科技 | 3,099.59 | 2.22% |
| 九丰能源 | 2,344.96 | 1.68% |
| 宁德时代 | 2,312.36 | 1.65% |
| 华曙高科 | 2,121.16 | 1.52% |
| 山东黄金 | 1,878.31 | 1.34% |
| 同花顺 | 1,733.51 | 1.24% |
| 57.75% |
| 27.21% |
| 15.92% |
| 517/1492 |
| 2019 | 53.42% | 36.06% | 10.26% | 204/875 |
| 2018 | -33.68% | -25.31% | 36.04% | 606/652 |
| 2017 | -15.97% | 21.77% | 24.38% | 529/540 |
| 2016 | -20.98% | -11.28% | 34.01% | 352/484 |
| 2015 | 53.93% | 5.58% | 59.08% | 164/460 |
| 2014 | 50.26% | 51.65% | 12.87% | 27/416 |
| 2013 | 36.14% | -7.64% | 13.70% | 40/365 |
| 2012 | 6.07% | 7.56% | 19.15% | 133/337 |
| 2011 | -17.23% | -25.02% | 25.33% | 62/291 |
| 2010 | -3.84% | -12.51% | 30.14% | 190/236 |
| 2009 | 77.53% | 96.71% | 17.56% | 41/186 |
| 2008 | -30.31% | -65.95% | -- | 31/139 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.44% | 0.06% |
| 中控技术 | 688777 | -- | 9.23% | 4.53% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.81% | 0.34% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 6.00% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.91% | 1.95% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 4.67% | 0.56% |
| 菲利华 | 300395 | 国防军工 | 4.39% | 0.19% |
| ST臻镭 | 688270 | -- | 4.27% | 3.82% |
| 铖昌科技 | 001270 | 国防军工 | 4.07% | 1.60% |