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基金诊断
宝盈基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4777
1.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.01亿元
环比 -15.06%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23光大银行债02 | 212380020 | 1.57% | 40,785.12 |
| 26上海银行CD017 | 112616017 | 1.54% | 39,928.92 |
| 26渤海银行CD107 | 112621107 | 1.15% | 29,882.68 |
| 26农业银行CD072 | 112603072 | 0.77% | 19,912.14 |
| 26杭州银行CD064 | 112693977 | 0.77% | 19,922.32 |
| 25民生银行CD288 | 112515288 | 0.77% | 19,972.9 |
| 25杭州银行CD221 | 112585522 | 0.77% | 19,954.22 |
| 26上海银行CD024 | 112616024 | 0.77% | 19,941.24 |
| 26渤海银行CD137 | 112621137 | 0.77% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 402/960 |
| 近3月 | 0.28% | -8.79% | 0.00% | 437/958 |
| 近6月 | 0.57% | -1.30% | 0.00% | 452/958 |
| 近1年 | 1.18% | 0.12% | 0.00% | 430/941 |
| 近3年 | 4.67% | 22.73% | 0.00% | 333/829 |
| 近5年 | 8.85% | -7.17% | 0.00% | 273/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 62.79% | 19.03% | 0.00% | 50/960 |
| 今年以来 | 0.83% | -2.64% | 0.00% | 448/960 |
| 2025 | 1.35% | 17.66% | 0.00% | 405/947 |
| 2024 | 1.86% | 14.69% | 0.00% | 268/911 |
| 2023 | 1.95% | -11.38% | 0.00% | 427/866 |
| 2022 | 1.92% | -21.63% | 0.00% | 228/773 |
| 2021 | 2.40% | -5.20% | 0.00% | 147/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,982.64 |
| 26宁波银行CD060 | 112691991 | 0.77% | 19,951.46 |
| 2.24% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 164/680 |
| 2019 | 2.66% | 36.06% | 0.00% | 217/659 |
| 2018 | 3.68% | -25.31% | 0.00% | 273/640 |
| 2017 | 4.15% | 21.77% | 0.00% | 77/638 |
| 2016 | 2.84% | -11.28% | 0.00% | 63/518 |
| 2015 | 3.96% | 5.58% | 0.00% | 60/373 |
| 2014 | 5.42% | 51.65% | 0.00% | 3/293 |
| 2013 | 4.40% | -7.64% | 0.00% | 9/150 |
| 2012 | 4.18% | 7.56% | 0.00% | 30/102 |
| 2011 | 3.41% | -25.02% | 0.00% | 50/77 |
| 2010 | 1.77% | -12.51% | 0.00% | 41/67 |
| 2009 | 0.50% | 96.71% | -- | 54/59 |