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基金诊断
招商基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.1998
0.73%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
149.02亿元
环比 -0.82%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -1.72% | -- | 918/960 |
| 近3月 | 0.19% | -10.28% | 0.00% | 906/958 |
| 近6月 | 0.39% | -0.60% | 0.00% | 909/958 |
| 近1年 | 0.81% | 0.38% | 0.00% | 898/941 |
| 近3年 | 3.61% | 21.41% | 0.00% | 766/829 |
| 近5年 | 7.12% | -5.85% | 0.00% | 646/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 79.30% | -- | 0.00% | 11/960 |
| 今年以来 | 0.57% | -1.95% | 0.00% | 912/960 |
| 2025 | 1.03% | 17.66% | 0.00% | 842/947 |
| 2024 | 1.47% | 14.69% | 0.00% | 777/911 |
| 2023 | 1.70% | -11.38% | 0.00% | 669/866 |
| 2022 | 1.60% | -21.63% | 0.00% | 597/773 |
| 2021 | 2.07% | -5.20% | 0.00% | 538/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 1.78% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 590/680 |
| 2019 | 2.41% | 36.06% | 0.00% | 470/659 |
| 2018 | 3.49% | -25.31% | 0.00% | 414/640 |
| 2017 | 3.84% | 21.77% | 0.00% | 275/638 |
| 2016 | 2.51% | -11.28% | 0.00% | 255/518 |
| 2015 | 3.60% | 5.58% | 0.00% | 181/373 |
| 2014 | 4.52% | 51.65% | 0.00% | 102/293 |
| 2013 | 4.13% | -7.64% | 0.00% | 41/150 |
| 2012 | 4.11% | 7.56% | 0.00% | 37/102 |
| 2011 | 3.76% | -25.02% | 0.00% | 33/77 |
| 2010 | 1.83% | -12.51% | 0.00% | 33/67 |
| 2009 | 1.37% | 96.71% | 0.00% | 31/59 |
| 2008 | 3.44% | -65.95% | 0.00% | 27/49 |
| 2007 | 2.60% | 161.56% | 0.00% | 48/49 |
| 2006 | 1.85% | 121.03% | 0.00% | 21/47 |
| 2005 | 2.53% | -7.65% | 0.00% | 1/30 |
| 2004 | 3.06% | -- | -- | 1/9 |