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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
42.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
44.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
78.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
34.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.8%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +4.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.8930
+1.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.8%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.7762 · 低位区间 -2.3% · 高位区间 +15.1%
当前偏离锚值 +4.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.85亿元
环比 -7.72%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.72% | 15,282.3 |
| 金融业 | 20.75% | 7,984.91 |
| 采矿业 | 7.40% | 2,846.38 |
| 房地产业 | 4.50% | 1,731.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.77% | 1,452.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.40% | 922.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.41% | 543.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 19.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 10.37 |
| 批发和零售业 | 0.00% | 0.38 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广发证券 | 3,575.74 | 7.46% |
| 华海清科 | 2,061.69 | 4.30% |
| 索通发展 | 1,793.46 | 3.74% |
| 立讯精密 | 1,716.02 | 3.58% |
| 中国太保 | 1,659.82 | 3.46% |
| 中国平安 | 1,599.42 | 3.34% |
| 山西焦煤 | 1,378.41 | 2.88% |
| 思源电气 | 1,269.01 | 2.65% |
| 中芯国际 | 1,257.75 | 2.62% |
| 圣邦股份 | 1,252.39 | 2.61% |
| 药明康德 | 1,217.94 | 2.54% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 57% | 75% | 20.0% | 0.27 | 18.0% |
| 近3年 | 41% | 81% | 19.8% | 0.27 | 19.8% |
| 近5年 | 38% | 80% | 18.5% | -0.20 | 39.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 5.86%
满1年
60.0%
平均收益 12.98%
满2年
59.0%
平均收益 24.41%
满3年
64.0%
平均收益 34.42%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.03% | -1.72% | -- | 1736/5565 |
| 近3月 | 2.48% | -8.14% | 7.58% | 1273/5459 |
| 近6月 | -0.82% | -0.60% | 11.72% | 3404/5222 |
| 近1年 | 6.87% | 0.84% | 18.03% | 2264/4820 |
| 近3年 | 22.22% | 23.61% | 19.82% | 2393/3725 |
| 近5年 | -10.54% | -6.52% | 39.70% | 1303/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 361.09% | 59.30% | 49.63% | 249/5643 |
| 今年以来 | -2.69% | -1.95% | 18.03% | 3841/5644 |
| 2025 | 30.97% | 17.66% | 15.01% | 2241/5118 |
| 2024 | 0.67% | 14.69% | 19.82% | 2795/4533 |
| 2023 | -13.67% | -11.38% | 21.63% | 2137/4165 |
| 2022 | -18.88% | -21.63% | 26.71% | 1801/3470 |
| 2021 | -2.95% | -5.20% | 19.20% | 1907/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.0% · 债券 --% · 现金 18.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 5.76% |
| 纳芯微 |
| 1,061.75 |
| 2.22% |
| 太钢不锈 | 1,006.8 | 2.10% |
| 东方雨虹 | 1,001.29 | 2.09% |
| 长盈精密 | 991.02 | 2.07% |
| 国瓷材料 | 979.83 | 2.04% |
| 新天然气 | 976.25 | 2.04% |
| 仕佳光子 | 979.27 | 2.04% |
| 北方稀土 | 971.5 | 2.03% |
| 凯莱英 | 965.73 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国巨石 | 3,248.85 | 6.78% |
| 华海清科 | 2,196.28 | 4.58% |
| 中国平安 | 2,079.4 | 4.34% |
| 紫金矿业 | 2,078.04 | 4.34% |
| 立讯精密 | 1,971 | 4.11% |
| 广发证券 | 1,759.36 | 3.67% |
| 山金国际 | 1,728.05 | 3.61% |
| 华峰化学 | 1,616.17 | 3.37% |
| 隆基绿能 | 1,578.84 | 3.29% |
| 中国国航 | 1,545.52 | 3.22% |
| 华新建材 | 1,383.68 | 2.89% |
| 三友化工 | 1,347.72 | 2.81% |
| 盐湖股份 | 1,329.75 | 2.77% |
| 中芯国际 | 1,298.79 | 2.71% |
| 东方财富 | 1,295.37 | 2.70% |
| 盛屯矿业 | 1,278.38 | 2.67% |
| 纳芯微 | 1,272.36 | 2.65% |
| 圣邦股份 | 1,220.6 | 2.55% |
| 中金黄金 | 1,222.07 | 2.55% |
| 中国人寿 | 1,211.85 | 2.53% |
| 华大智造 | 1,038.46 | 2.17% |
| 国瓷材料 | 997.53 | 2.08% |
| 81.41% |
| 27.21% |
| 12.72% |
| 152/1492 |
| 2019 | 59.88% | 36.06% | 12.19% | 130/875 |
| 2018 | -24.74% | -25.31% | 30.24% | 397/652 |
| 2017 | 8.19% | 21.77% | 9.34% | 346/540 |
| 2016 | -20.43% | -11.28% | 27.68% | 342/484 |
| 2015 | 28.34% | 5.58% | 37.47% | 348/460 |
| 2014 | 59.43% | 51.65% | 8.28% | 12/416 |
| 2013 | 14.84% | -7.64% | 12.54% | 170/365 |
| 2012 | 5.25% | 7.56% | 14.78% | 148/337 |
| 2011 | -35.90% | -25.02% | 37.76% | 283/291 |
| 2010 | 10.32% | -12.51% | 19.38% | 63/236 |
| 2009 | 66.91% | 96.71% | 23.55% | 85/186 |
| 2008 | -3.60% | -65.95% | -- | 20/139 |
| 2.83% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 5.24% | 1.19% |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 4.18% | 0.09% |
| 旗滨集团 | 601636 | 建筑材料 | 3.91% | 新增 |
| 中国太保 | 601601 | 非银金融 | 3.84% | 0.96% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 3.76% | 0.52% |
| 索通发展 | 603612 | 基础化工 | 3.29% | 新增 |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 2.91% | 0.29% |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 2.90% | 5.27% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 机械设备 | 2.61% | 1.12% |