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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
63.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
64.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
54.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
4.1350
+0.49%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.28亿元
环比 26.28%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.86% | 18,627.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.84% | 1,100.72 |
| 金融业 | 0.34% | 76.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 10.32 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 37% | 31.8% | 0.55 | 28.9% |
| 近3年 | 60% | 52% | 23.5% | 0.45 | 28.9% |
| 近5年 | 63% | 71% | 21.1% | -0.03 | 39.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 5.94%
满1年
62.0%
平均收益 12.60%
满2年
64.0%
平均收益 26.31%
满3年
74.0%
平均收益 41.78%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.49% | -1.72% | -- | 3479/5565 |
| 近3月 | -15.28% | -8.14% | 28.95% | 3882/5459 |
| 近6月 | 15.60% | -0.60% | 28.95% | 1240/5222 |
| 近1年 | 18.86% | 0.84% | 28.95% | 1318/4820 |
| 近3年 | 41.08% | 23.61% | 28.95% | 1579/3725 |
| 近5年 | 4.87% | -6.52% | 39.50% | 832/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 313.50% | 32.55% | 52.04% | 289/5643 |
| 今年以来 | 14.67% | -1.95% | 28.95% | 1355/5644 |
| 2025 | 26.57% | 17.66% | 12.40% | 2671/5118 |
| 2024 | 2.45% | 14.69% | 14.09% | 2448/4533 |
| 2023 | -15.93% | -11.38% | 24.09% | 2571/4165 |
| 2022 | -14.94% | -21.63% | 21.91% | 1348/3470 |
| 2021 | 12.40% | -5.20% | 25.61% | 637/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.1% · 债券 --% · 现金 13.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 5.84% |
| 80.68% |
| 27.21% |
| 19.60% |
| 159/1492 |
| 2019 | 60.52% | 36.06% | 12.68% | 124/875 |
| 2018 | -29.91% | -25.31% | 34.66% | 540/652 |
| 2017 | 29.63% | 21.77% | 10.10% | 76/540 |
| 2016 | -29.14% | -11.28% | 30.81% | 450/484 |
| 2015 | 44.20% | 5.58% | 51.88% | 230/460 |
| 2014 | 24.64% | 51.65% | 19.85% | 201/416 |
| 2013 | 21.87% | -7.64% | 11.73% | 110/365 |
| 2012 | 3.80% | 7.56% | 20.27% | 191/337 |
| 2011 | -24.95% | -25.02% | 26.61% | 177/291 |
| 2010 | 8.06% | -12.51% | 20.46% | 80/236 |
| 2009 | 0.50% | 96.71% | -- | 181/186 |
| 新增 |
| 安集科技 | 688019 | -- | 5.42% | 0.95% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 4.62% | 新增 |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 4.46% | 0.27% |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 4.43% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 3.49% | 新增 |
| 杰华特 | 688141 | -- | 3.27% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 3.24% | 新增 |
| 英维克 | 002837 | 机械设备 | 3.20% | 0.17% |
| 鼎胜新材 | 603876 | 有色金属 | 3.12% | 0.02% |