页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
招商基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2669
0.99%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
34.32亿元
环比 -22.74%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 657/960 |
| 近3月 | 0.25% | -10.28% | 0.00% | 628/958 |
| 近6月 | 0.51% | -0.60% | 0.00% | 664/958 |
| 近1年 | 1.05% | 0.38% | 0.00% | 670/941 |
| 近3年 | 4.36% | 21.41% | 0.00% | 494/829 |
| 近5年 | 8.42% | -5.85% | 0.00% | 382/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 61.41% | 29.27% | 0.00% | 53/960 |
| 今年以来 | 0.75% | -1.95% | 0.00% | 676/960 |
| 2025 | 1.27% | 17.66% | 0.00% | 545/947 |
| 2024 | 1.72% | 14.69% | 0.00% | 497/911 |
| 2023 | 1.94% | -11.38% | 0.00% | 432/866 |
| 2022 | 1.84% | -21.63% | 0.00% | 320/773 |
| 2021 | 2.32% | -5.20% | 0.00% | 247/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.02% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 405/680 |
| 2019 | 2.65% | 36.06% | 0.00% | 229/659 |
| 2018 | 3.74% | -25.31% | 0.00% | 227/640 |
| 2017 | 4.09% | 21.77% | 0.00% | 104/638 |
| 2016 | 2.76% | -11.28% | 0.00% | 107/518 |
| 2015 | 3.85% | 5.58% | 0.00% | 100/373 |
| 2014 | 4.77% | 51.65% | 0.00% | 68/293 |
| 2013 | 4.38% | -7.64% | 0.00% | 13/150 |
| 2012 | 4.36% | 7.56% | 0.00% | 11/102 |
| 2011 | 4.01% | -25.02% | 0.00% | 14/77 |
| 2010 | 2.07% | -12.51% | 0.00% | 14/67 |
| 2009 | 0.14% | 96.71% | -- | 58/59 |