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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
56.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
51.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
45.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
19.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.0%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -6.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
4.8459
+0.70%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.0%
网格适配度
73
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 5.1610 · 低位区间 -3.0% · 高位区间 +24.0%
当前偏离锚值 -6.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.76亿元
环比 -40.98%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 54% | 19.8% | -1.00 | 30.7% |
| 近3年 | 51% | 36% | 30.3% | 0.39 | 30.7% |
| 近5年 | 90% | 47% | 29.8% | 0.26 | 40.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 7.23%
满1年
70.0%
平均收益 16.00%
满2年
84.0%
平均收益 33.89%
满3年
94.0%
平均收益 49.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.65% | -1.72% | -- | 3972/5565 |
| 近3月 | 4.42% | -8.14% | 8.03% | 842/5459 |
| 近6月 | -14.33% | -0.60% | 25.02% | 4912/5222 |
| 近1年 | -18.37% | 0.84% | 30.68% | 4285/4820 |
| 近3年 | 44.91% | 23.61% | 30.68% | 1472/3725 |
| 近5年 | 56.07% | -6.52% | 40.83% | 191/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 384.59% | 86.89% | 40.83% | 227/5643 |
| 今年以来 | -13.67% | -1.95% | 30.68% | 4991/5644 |
| 2025 | 22.97% | 17.66% | 29.56% | 2988/5118 |
| 2024 | 30.16% | 14.69% | 22.73% | 83/4533 |
| 2023 | 27.25% | -11.38% | 28.14% | 12/2125 |
| 2022 | -17.85% | -21.63% | 31.31% | 1153/2021 |
| 2021 | -4.36% | -5.20% | 20.58% | 1683/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.3% · 债券 5.9% · 现金 2.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 优然牧业 | 09858 | -- | 9.39% |
| 50.56% |
| 27.21% |
| 20.42% |
| 651/1778 |
| 2019 | 34.68% | 36.06% | 11.45% | 649/1679 |
| 2018 | -25.37% | -25.31% | 32.51% | 1331/1566 |
| 2017 | 16.72% | 21.77% | 8.64% | 243/1316 |
| 2016 | -6.36% | -11.28% | 22.35% | 814/1035 |
| 2015 | 47.70% | 5.58% | 38.66% | 79/624 |
| 2014 | 33.21% | 51.65% | 14.16% | 39/195 |
| 2013 | 14.56% | -7.64% | 13.25% | 36/99 |
| 2012 | -5.90% | 7.56% | -- | 66/68 |
| 3.21% |
| 绿城中国 | 03900 | -- | 9.16% | 0.37% |
| 索通发展 | 603612 | 基础化工 | 6.38% | 1.17% |
| 润丰股份 | 301035 | 基础化工 | 5.97% | 1.88% |
| 现代牧业 | 01117 | -- | 5.59% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 5.04% | 2.18% |
| 中国联塑 | 02128 | -- | 4.95% | 新增 |
| 博源化工 | 000683 | 基础化工 | 4.86% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.47% | 新增 |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 4.04% | 新增 |