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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2020-12-31 至 2026-09-21 · 211个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0223
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2020-12-31 至 2026-09-21 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2019-06-30）
基金规模（2024-03-31）
0.00亿元
环比 -100.00%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 48.40% | 2,055.63 |
| 26国债01 | 019827 | 28.67% | 1,217.84 |
| 25国债19 | 019792 | 9.52% | 404.2 |
| 24国债19 | 019755 | 1.19% | 50.55 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 0% | 96% | 0.1% | -16.13 | 0.0% |
| 近3年 | 0% | 99% | 0.1% | -11.58 | 0.0% |
| 近5年 | 1% | 99% | 0.1% | -9.74 | 0.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -1.72% | -- | 437/462 |
| 近3月 | 0.11% | -5.27% | 0.02% | 456/460 |
| 近6月 | 0.11% | -5.27% | 0.02% | 457/457 |
| 近1年 | 0.11% | -5.27% | 0.02% | 458/458 |
| 近3年 | 0.25% | 32.31% | 0.03% | 361/362 |
| 近5年 | 0.87% | -7.05% | 0.03% | 219/220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.95% | 102.05% | 0.03% | 37/462 |
| 今年以来 | 0.11% | -5.27% | 0.02% | 462/462 |
| 2025 | 0.10% | 17.66% | -- | 419/423 |
| 2024 | 0.03% | 14.69% | -- | 390/393 |
| 2023 | 0.08% | -11.38% | 0.00% | 363/365 |
| 2022 | 0.11% | -21.63% | -- | 311/330 |
| 2021 | 0.52% | -5.20% | 0.01% | 215/241 |
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