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基金诊断
摩根士丹利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
11.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
15.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
32.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
46.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -8.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.6141
+0.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.4%
网格适配度
67
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.6706 · 低位区间 -3.9% · 高位区间 +17.6%
当前偏离锚值 -8.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.46亿元
环比 -2.45%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.60% | 2,709.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.31% | 291.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.08% | 96.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 19% | 44% | 29.0% | -0.50 | 26.8% |
| 近3年 | 22% | 45% | 28.3% | 0.05 | 26.8% |
| 近5年 | 5% | 11% | 28.9% | -0.58 | 68.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 4.68%
满1年
59.0%
平均收益 11.13%
满2年
60.0%
平均收益 23.37%
满3年
59.0%
平均收益 29.86%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.75% | -1.72% | -- | 229/231 |
| 近3月 | -18.91% | -8.14% | 22.83% | 215/231 |
| 近6月 | -19.46% | -0.60% | 26.76% | 225/228 |
| 近1年 | -13.03% | 0.84% | 26.76% | 192/206 |
| 近3年 | 9.21% | 23.61% | 26.76% | 134/176 |
| 近5年 | -56.55% | -6.52% | 68.75% | 126/126 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 119.29% | 254.08% | 72.27% | 54/235 |
| 今年以来 | -13.19% | -1.95% | 26.76% | 223/235 |
| 2025 | 25.83% | 17.66% | 18.79% | 90/248 |
| 2024 | -1.47% | 14.69% | 20.80% | 167/217 |
| 2023 | -41.39% | -11.38% | 51.14% | 208/208 |
| 2022 | -29.74% | -21.63% | 38.42% | 191/195 |
| 2021 | 2.26% | -5.20% | 19.50% | 97/157 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 67.0% · 债券 6.8% · 现金 12.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.84% |
| 45.73% |
| 27.21% |
| 14.34% |
| 51/107 |
| 2019 | 53.58% | 36.06% | 11.67% | 13/80 |
| 2018 | -18.41% | -25.31% | 24.26% | 35/69 |
| 2017 | 12.93% | 21.77% | 5.84% | 29/64 |
| 2016 | -1.08% | -11.28% | 24.41% | 14/57 |
| 2015 | 55.83% | 5.58% | 43.37% | 11/51 |
| 2014 | 29.05% | 51.65% | 14.41% | 14/43 |
| 2013 | 11.02% | -7.64% | 11.90% | 22/37 |
| 2012 | -2.50% | 7.56% | 17.60% | 32/35 |
| 2011 | -30.03% | -25.02% | 31.18% | 33/34 |
| 2010 | -0.89% | -12.51% | 22.64% | 21/31 |
| 2009 | 39.04% | 96.71% | 19.01% | 23/28 |
| 2008 | -66.42% | -65.95% | 71.26% | 27/27 |
| 2007 | 131.77% | 161.56% | 20.46% | 4/26 |
| 2006 | 65.86% | 121.03% | 15.69% | 16/24 |
| 2005 | -6.77% | -7.65% | 18.66% | 16/16 |
| 2004 | -6.60% | -- | -- | 12/13 |
| 0.03% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 5.50% | 1.65% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 5.41% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 4.28% | 新增 |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 3.69% | 新增 |
| 锦浪科技 | 300763 | 电力设备 | 3.05% | 0.04% |
| 固德威 | 688390 | -- | 3.00% | 1.55% |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 2.88% | 0.04% |
| 海博思创 | 688411 | -- | 2.85% | 新增 |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 2.76% | 0.59% |