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基金诊断
摩根士丹利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
38.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
44.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
53.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.3922
+0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.80亿元
环比 -4.87%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84% | 884.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.43% | 204.76 |
| 金融业 | 0.34% | 162.48 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒逸石化 | 481.91 | 0.92% |
| 新疆众和 | 428.16 | 0.81% |
| 科达利 | 266.34 | 0.51% |
| 华锐精密 | 219.32 | 0.42% |
| 艾迪精密 | 149.79 | 0.28% |
| 兴发集团 | 117.01 | 0.22% |
| 广联航空 | 105.62 | 0.20% |
| 新凤鸣 | 104.46 | 0.20% |
| 兴瑞科技 | 96.69 | 0.18% |
| 伟测科技 | 96.41 | 0.18% |
| 亿纬锂能 | 76.67 | 0.15% |
| 星球石墨 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24福清国资MTN001 | 102480355 | 4.37% | 2,099.59 |
| 24运城城投MTN002 | 102481757 | 4.35% | 2,090.18 |
| 24工行永续债01 | 242480007 | 4.34% | 2,084.47 |
| 24拉萨城投MTN001 | 102481513 | 4.30% | 2,063.49 |
| 21兴城01 | 152747 | 4.27% | 2,049.82 |
| 希望转2 | 127049 | 1.91% | 918.71 |
| 兴业转债 | 113052 | 1.23% | 591.09 |
| 通22转债 | 110085 | 0.59% | 282.9 |
| 浙建转债 | 127102 | 0.45% | 214.44 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 71% | 52% | 1.6% | 0.99 | 0.9% |
| 近3年 | 43% | 61% | 1.5% | 0.81 | 1.7% |
| 近5年 | 24% | 48% | 1.7% | 0.22 | 4.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
90.0%
平均收益 2.63%
满1年
94.0%
平均收益 5.37%
满2年
98.0%
平均收益 11.29%
满3年
100.0%
平均收益 18.08%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.14% | -4.62% | -- | 1144/2760 |
| 近3月 | 0.16% | -8.79% | 0.32% | 1169/2662 |
| 近6月 | 0.59% | -3.24% | 0.48% | 1391/2515 |
| 近1年 | 3.03% | 0.21% | 0.91% | 691/2257 |
| 近3年 | 8.46% | 20.92% | 1.73% | 1184/1639 |
| 近5年 | 9.71% | -7.18% | 4.70% | 920/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 139.80% | 26.06% | 5.36% | 110/2803 |
| 今年以来 | 2.05% | -2.65% | 0.91% | 881/2804 |
| 2025 | 1.97% | 17.66% | 1.09% | 1491/2458 |
| 2024 | 5.27% | 14.69% | 1.43% | 756/2107 |
| 2023 | 1.66% | -11.38% | 2.71% | 1051/1880 |
| 2022 | -2.69% | -21.63% | 4.70% | 1181/1647 |
| 2021 | 4.50% | -5.20% | 0.45% | 706/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 2.6% · 债券 126.7% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 0.60% |
| 72.56 |
| 0.14% |
| 华正新材 | 68.25 | 0.13% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒逸石化 | 489.63 | 0.93% |
| 新疆众和 | 408.49 | 0.78% |
| 中金岭南 | 257.98 | 0.49% |
| 华锐精密 | 251.03 | 0.48% |
| 齐鲁银行 | 244.17 | 0.46% |
| 新化股份 | 163.95 | 0.31% |
| 环旭电子 | 136.18 | 0.26% |
| 伟测科技 | 114.17 | 0.22% |
| 广联航空 | 92.44 | 0.18% |
| 亿纬锂能 | 77.28 | 0.15% |
| 华正新材 | 67.23 | 0.13% |
| 星球石墨 | 69.84 | 0.13% |
| 艾迪精密 | 14.91 | 0.03% |
| 美锦转债 | 127061 | 0.39% | 189.08 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.34% | 162.04 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.34% | 163.02 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.32% | 151.87 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.27% | 128.55 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0.27% | 128.73 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.23% | 112.25 |
| 太能转债 | 127108 | 0.22% | 106.42 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.21% | 100.32 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.19% | 89.89 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.18% | 84.2 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.18% | 84.61 |
| 山路转债 | 127083 | 0.18% | 87.86 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.17% | 80.82 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.14% | 66.74 |
| 宇邦转债 | 123224 | 0.09% | 41.02 |
| 博实转债 | 127072 | 0.09% | 43.28 |
| 8.35% |
| 27.21% |
| 1.80% |
| 236/1094 |
| 2019 | 6.19% | 36.06% | 0.70% | 411/943 |
| 2018 | 6.49% | -25.31% | 0.76% | 195/820 |
| 2017 | 2.16% | 21.77% | 0.41% | 310/712 |
| 2016 | 4.82% | -11.28% | 1.14% | 27/591 |
| 2015 | 13.56% | 5.58% | 5.15% | 137/424 |
| 2014 | 13.44% | 51.65% | 3.19% | 262/390 |
| 2013 | 5.11% | -7.64% | 2.66% | 16/354 |
| 2012 | 9.05% | 7.56% | 1.69% | 61/250 |
| 2011 | -1.07% | -25.02% | 4.51% | 86/188 |
| 2010 | 10.37% | -12.51% | 1.92% | 19/137 |
| 新增 |
| 南京银行 | 601009 | 银行 | 0.34% | 0.03% |
| 大秦铁路 | 601006 | 交通运输 | 0.29% | 0.03% |
| 艾迪精密 | 603638 | 机械设备 | 0.29% | 新增 |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 0.27% | 0.09% |
| 兴瑞科技 | 002937 | 汽车 | 0.26% | 新增 |
| 华锐精密 | 688059 | -- | 0.23% | 0.09% |
| 新凤鸣 | 603225 | 基础化工 | 0.20% | 0.04% |
| 招商公路 | 001965 | 交通运输 | 0.14% | 持平 |