页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
摩根士丹利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
40.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
41.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
52.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
3.3845
+1.42%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.17亿元
环比 1.71%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.00% | 20,617.38 |
| 金融业 | 9.85% | 3,124.78 |
| 采矿业 | 6.21% | 1,968.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.47% | 1,417.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.14% | 679.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.90% | 602.93 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 76% | 20.9% | 0.09 | 16.0% |
| 近3年 | 36% | 43% | 25.4% | 0.22 | 30.9% |
| 近5年 | 45% | 41% | 24.6% | -0.16 | 50.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 4.66%
满1年
64.0%
平均收益 9.66%
满2年
62.0%
平均收益 19.76%
满3年
70.0%
平均收益 31.31%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.09% | -1.72% | -- | 3856/5562 |
| 近3月 | -8.23% | -8.14% | 15.97% | 2784/5453 |
| 近6月 | -2.49% | -0.60% | 15.97% | 3424/5220 |
| 近1年 | 3.38% | 0.84% | 15.97% | 2663/4814 |
| 近3年 | 22.75% | 23.61% | 30.85% | 2385/3735 |
| 近5年 | -11.28% | -6.52% | 50.05% | 1312/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 238.45% | 44.99% | 50.09% | 389/5637 |
| 今年以来 | 2.98% | -1.95% | 15.97% | 2734/5638 |
| 2025 | 16.27% | 17.66% | 12.66% | 3677/5118 |
| 2024 | 1.37% | 14.69% | 26.68% | 2649/4533 |
| 2023 | -11.68% | -11.38% | 23.76% | 1762/4165 |
| 2022 | -21.80% | -21.63% | 38.44% | 2196/3470 |
| 2021 | 26.33% | -5.20% | 12.55% | 256/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.6% · 债券 5.7% · 现金 4.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 5.91% |
| 50.47% |
| 27.21% |
| 12.11% |
| 657/1492 |
| 2019 | 24.34% | 36.06% | 17.10% | 652/875 |
| 2018 | -23.26% | -25.31% | 29.34% | 345/652 |
| 2017 | 18.27% | 21.77% | 8.46% | 207/540 |
| 2016 | -4.52% | -11.28% | 25.46% | 104/484 |
| 2015 | 51.48% | 5.58% | 50.09% | 180/460 |
| 2014 | 17.89% | 51.65% | 17.35% | 262/416 |
| 2013 | 19.86% | -7.64% | 15.15% | 123/365 |
| 2012 | -0.91% | 7.56% | 19.73% | 281/337 |
| 2011 | -31.72% | -25.02% | 32.59% | 266/291 |
| 2010 | 21.97% | -12.51% | 18.50% | 16/236 |
| 2009 | 11.16% | 96.71% | -- | 160/186 |
| 0.21% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 5.80% | 0.46% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 5.36% | 0.08% |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 5.00% | 0.13% |
| 中远海能 | 600026 | 交通运输 | 4.47% | 新增 |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 4.23% | 0.38% |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 4.18% | 0.69% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 4.02% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.74% | 0.81% |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 3.69% | 0.99% |