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基金诊断
摩根士丹利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
43.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
48.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
62.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
55.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +10.7%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
3.3793
+1.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.4%
网格适配度
33
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 3.0531 · 低位区间 -3.3% · 高位区间 +16.4%
当前偏离锚值 +10.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.11亿元
环比 20.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.34% | 16,908.82 |
| 金融业 | 11.50% | 3,576.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.88% | 2,141.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.28% | 1,952.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.38% | 430.38 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 云铝股份 | 1,661.26 | 6.05% |
| 广合科技 | 1,468.73 | 5.35% |
| 中际旭创 | 1,319.95 | 4.80% |
| 宁德时代 | 1,260.26 | 4.59% |
| 天孚通信 | 1,183.35 | 4.31% |
| 东阳光 | 1,153.21 | 4.20% |
| 深南电路 | 1,086.02 | 3.95% |
| 华正新材 | 1,081.77 | 3.94% |
| 芯原股份 | 979.32 | 3.56% |
| 益方生物 | 917.21 | 3.34% |
| 宝鼎科技 | 901.43 | 3.28% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 81% | 82% | 20.0% | 0.74 | 13.1% |
| 近3年 | 41% | 61% | 19.6% | 0.27 | 30.1% |
| 近5年 | 27% | 47% | 21.2% | -0.27 | 53.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 5.47%
满1年
60.0%
平均收益 11.82%
满2年
66.0%
平均收益 24.97%
满3年
75.0%
平均收益 41.06%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.75% | -1.72% | -- | 1741/5562 |
| 近3月 | -6.63% | -8.14% | 11.73% | 2555/5453 |
| 近6月 | 14.73% | -0.60% | 11.73% | 1317/5220 |
| 近1年 | 16.28% | 0.84% | 13.12% | 1424/4814 |
| 近3年 | 21.82% | 23.61% | 30.15% | 2421/3735 |
| 近5年 | -19.70% | -6.52% | 52.98% | 1566/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 295.97% | 63.80% | 57.86% | 301/5637 |
| 今年以来 | 16.93% | -1.95% | 13.12% | 1245/5638 |
| 2025 | 20.62% | 17.66% | 10.64% | 3252/5118 |
| 2024 | -11.99% | 14.69% | 24.45% | 4126/4533 |
| 2023 | -17.71% | -11.38% | 28.29% | 2912/4165 |
| 2022 | -21.01% | -21.63% | 30.53% | 2084/3470 |
| 2021 | -0.47% | -5.20% | 20.70% | 1592/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.4% · 债券 --% · 现金 20.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 6.88% |
| 海光信息 |
| 887.51 |
| 3.23% |
| 兆易创新 | 883.48 | 3.22% |
| 澜起科技 | 882.41 | 3.21% |
| 大族激光 | 859.86 | 3.13% |
| 药明康德 | 854.49 | 3.11% |
| 中矿资源 | 834.33 | 3.04% |
| 硕贝德 | 832.71 | 3.03% |
| 宇环数控 | 829.95 | 3.02% |
| 生益电子 | 803.83 | 2.93% |
| 华懋科技 | 802.41 | 2.92% |
| 杭电股份 | 794.83 | 2.89% |
| 寒武纪 | 766.13 | 2.79% |
| 科翔股份 | 729.98 | 2.66% |
| 汇成真空 | 672.67 | 2.45% |
| 立讯精密 | 617.35 | 2.25% |
| 兴森科技 | 587.7 | 2.14% |
| 洛阳钼业 | 582.57 | 2.12% |
| 亨通光电 | 577.35 | 2.10% |
| 盛达资源 | 573.84 | 2.09% |
| 三安光电 | 573.8 | 2.09% |
| 鼎通科技 | 574.3 | 2.09% |
| 西测测试 | 565.24 | 2.06% |
| 牧原股份 | 561.76 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广合科技 | 1,784.49 | 6.50% |
| 云铝股份 | 1,679.64 | 6.11% |
| 益方生物 | 1,668.72 | 6.07% |
| 华正新材 | 1,598.8 | 5.82% |
| 世运电路 | 1,242.97 | 4.52% |
| 东阳光 | 1,216.61 | 4.43% |
| 恒瑞医药 | 1,115.82 | 4.06% |
| 亨通光电 | 1,114.64 | 4.06% |
| 宇环数控 | 1,088.74 | 3.96% |
| 福瑞医科 | 1,056.12 | 3.84% |
| 联德股份 | 986.79 | 3.59% |
| 紫金矿业 | 968.43 | 3.53% |
| 科翔股份 | 941.86 | 3.43% |
| 海光信息 | 919.94 | 3.35% |
| 杭电股份 | 907.39 | 3.30% |
| 和林微纳 | 890.72 | 3.24% |
| 三一重工 | 841.18 | 3.06% |
| 洛阳钼业 | 823.8 | 3.00% |
| 华懋科技 | 813.36 | 2.96% |
| 硕贝德 | 810.29 | 2.95% |
| 盛达资源 | 788.79 | 2.87% |
| 鼎通科技 | 787.58 | 2.87% |
| 生益电子 | 785.74 | 2.86% |
| 中矿资源 | 777.64 | 2.83% |
| 杰普特 | 768.47 | 2.80% |
| 康龙化成 | 649.26 | 2.36% |
| 南亚新材 | 627.67 | 2.28% |
| 杰瑞股份 | 598.79 | 2.18% |
| 三安光电 | 577.78 | 2.10% |
| 恒立液压 | 577.67 | 2.10% |
| 美的集团 | 562.43 | 2.05% |
| 拓普集团 | 553.23 | 2.01% |
| 赤峰黄金 | 551.15 | 2.01% |
| 50.83% |
| 27.21% |
| 16.33% |
| 651/1492 |
| 2019 | 52.15% | 36.06% | 13.22% | 219/875 |
| 2018 | -15.39% | -25.31% | 21.66% | 126/652 |
| 2017 | 3.90% | 21.77% | 7.34% | 392/540 |
| 2016 | -13.49% | -11.28% | 29.59% | 242/484 |
| 2015 | 82.81% | 5.58% | 56.37% | 33/460 |
| 2014 | 15.74% | 51.65% | 16.62% | 282/416 |
| 2013 | 38.32% | -7.64% | 14.34% | 32/365 |
| 2012 | 5.99% | 7.56% | 16.33% | 135/337 |
| 2011 | -18.30% | -25.02% | 21.37% | 75/291 |
| 2010 | 10.81% | -12.51% | -- | 60/236 |
| 0.58% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 6.24% | 0.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 5.94% | 0.55% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.02% | 新增 |
| 宝鼎科技 | 002552 | 电子 | 4.70% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.40% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 4.06% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.92% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 3.57% | 0.20% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 3.46% | 1.36% |