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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
60.1
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
58.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
58.9
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
46.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
79.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.8% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
5.9783
-1.13%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
9.65亿元
环比 31.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.61% | 73,962.37 |
| 金融业 | 4.63% | 4,467 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.19% | 1,150.71 |
| 采矿业 | 0.94% | 906.51 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工业富联 | 8,965.51 | 11.49% |
| 新易盛 | 8,289.44 | 10.62% |
| 中际旭创 | 8,244.03 | 10.56% |
| 天孚通信 | 8,087.81 | 10.36% |
| 杰瑞股份 | 6,844.26 | 8.77% |
| 立讯精密 | 6,107.75 | 7.83% |
| 九安医疗 | 5,788.21 | 7.42% |
| 中国动力 | 5,467.11 | 7.00% |
| 剑桥科技 | 4,731.42 | 6.06% |
| 宁德时代 | 4,406.67 | 5.65% |
| 拓荆科技 | 4,304.64 | 5.52% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 76% | 54% | 31.8% | 0.64 | 19.1% |
| 近3年 | 57% | 51% | 27.1% | 0.43 | 25.1% |
| 近5年 | 46% | 34% | 24.8% | -0.15 | 53.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 6.48%
满1年
53.0%
平均收益 11.70%
满2年
54.0%
平均收益 21.79%
满3年
56.0%
平均收益 33.61%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.54% | -1.61% | -- | 2557/5562 |
| 近3月 | -11.20% | -10.18% | 19.13% | 2875/5453 |
| 近6月 | 25.53% | -0.49% | 19.13% | 634/5220 |
| 近1年 | 19.72% | 0.49% | 19.13% | 1100/4814 |
| 近3年 | 38.59% | 21.55% | 25.11% | 1497/3735 |
| 近5年 | -11.91% | -5.75% | 53.60% | 1292/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 635.13% | 199.75% | 60.86% | 117/5637 |
| 今年以来 | 27.40% | -1.84% | 19.13% | 714/5638 |
| 2025 | 10.36% | 17.66% | 17.12% | 4196/5118 |
| 2024 | 1.15% | 14.69% | 22.55% | 2696/4533 |
| 2023 | -14.46% | -11.38% | 25.49% | 2287/4165 |
| 2022 | -27.65% | -21.63% | 34.32% | 2917/3470 |
| 2021 | 19.83% | -5.20% | 14.46% | 392/2604 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 83.4% · 债券 --% · 现金 17.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 10.27% |
| 汇绿生态 |
| 4,108.18 |
| 5.26% |
| 东田微 | 3,839.34 | 4.92% |
| 中国巨石 | 3,648.14 | 4.67% |
| 寒武纪 | 2,913.19 | 3.73% |
| 北方华创 | 2,739.63 | 3.51% |
| 富创精密 | 2,618.35 | 3.35% |
| 雄韬股份 | 2,590.32 | 3.32% |
| 德业股份 | 2,444.08 | 3.13% |
| 中国神华 | 2,431.84 | 3.12% |
| 农业银行 | 2,241.65 | 2.87% |
| 长源东谷 | 2,091.35 | 2.68% |
| 航天电器 | 1,986.87 | 2.55% |
| 永鼎股份 | 1,884.35 | 2.41% |
| 源杰科技 | 1,814.92 | 2.33% |
| 晶丰明源 | 1,771.07 | 2.27% |
| 中国海油 | 1,729.38 | 2.22% |
| 艾罗能源 | 1,701.56 | 2.18% |
| 工商银行 | 1,691.57 | 2.17% |
| 潍柴重机 | 1,684.83 | 2.16% |
| 烽火通信 | 1,616.85 | 2.07% |
| 沪电股份 | 1,582.74 | 2.03% |
| 铜冠铜箔 | 1,565.5 | 2.01% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 11,415.64 | 14.63% |
| 中国动力 | 5,715.23 | 7.32% |
| 北方华创 | 5,676.74 | 7.27% |
| 中际旭创 | 5,556 | 7.12% |
| 海光信息 | 4,830.48 | 6.19% |
| 沪电股份 | 4,721.53 | 6.05% |
| 汇绿生态 | 4,716.75 | 6.04% |
| 寒武纪 | 4,653.39 | 5.96% |
| 新易盛 | 4,408.55 | 5.65% |
| 东山精密 | 4,143.33 | 5.31% |
| 中国巨石 | 3,355.61 | 4.30% |
| 源杰科技 | 3,349.46 | 4.29% |
| 东田微 | 3,123.69 | 4.00% |
| 银轮股份 | 3,100.94 | 3.97% |
| 分众传媒 | 3,048.84 | 3.91% |
| 洛阳钼业 | 2,796.12 | 3.58% |
| 生益科技 | 2,763.22 | 3.54% |
| 富创精密 | 2,758.32 | 3.53% |
| 拓荆科技 | 2,653.65 | 3.40% |
| 剑桥科技 | 2,652.67 | 3.40% |
| 长源东谷 | 2,502.38 | 3.21% |
| 雄韬股份 | 2,360.14 | 3.02% |
| 欧陆通 | 2,340.62 | 3.00% |
| 海博思创 | 2,251.44 | 2.88% |
| 农业银行 | 2,041.4 | 2.62% |
| 航天电器 | 2,040.95 | 2.61% |
| 九安医疗 | 1,995.63 | 2.56% |
| 德业股份 | 1,925.01 | 2.47% |
| 宏和科技 | 1,863.98 | 2.39% |
| 杰华特 | 1,805.76 | 2.31% |
| 晶丰明源 | 1,774.57 | 2.27% |
| 永鼎股份 | 1,729.54 | 2.22% |
| 铜冠铜箔 | 1,703.23 | 2.18% |
| 锡业股份 | 1,689.09 | 2.16% |
| 杰瑞股份 | 1,684.7 | 2.16% |
| 兆易创新 | 1,651.63 | 2.12% |
| 兖矿能源 | 1,594.46 | 2.04% |
| 歌尔股份 | 1,585.55 | 2.03% |
| 深信服 | 1,582.12 | 2.03% |
| 烽火通信 | 1,575.02 | 2.02% |
| 中国海油 | 1,562.43 | 2.00% |
| 67.41% |
| 27.21% |
| 12.65% |
| 342/1492 |
| 2019 | 46.37% | 36.06% | 13.53% | 304/875 |
| 2018 | -17.99% | -25.31% | 22.41% | 191/652 |
| 2017 | -1.27% | 21.77% | 8.97% | 467/540 |
| 2016 | -26.34% | -11.28% | 30.99% | 422/484 |
| 2015 | 91.45% | 5.58% | 50.88% | 15/460 |
| 2014 | 13.63% | 51.65% | 19.39% | 303/416 |
| 2013 | 38.94% | -7.64% | 12.93% | 29/365 |
| 2012 | 6.28% | 7.56% | 15.41% | 129/337 |
| 2011 | -31.35% | -25.02% | 36.75% | 263/291 |
| 2010 | -14.51% | -12.51% | 26.21% | 233/236 |
| 2009 | 80.68% | 96.71% | 20.84% | 31/186 |
| 2008 | -51.21% | -65.95% | 60.86% | 84/139 |
| 2007 | 139.49% | 161.56% | 13.47% | 23/105 |
| 2006 | 19.48% | 121.03% | -- | 62/70 |
| 0.77% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.43% | 0.15% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 9.02% | 0.08% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.00% | 0.16% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 7.46% | 1.02% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 6.38% | 3.42% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.72% | 0.56% |
| 九安医疗 | 002432 | 医药生物 | 3.67% | 新增 |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 3.19% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 2.79% | 新增 |