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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
98.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
68.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
8.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
79.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8523
+0.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.45亿元
环比 -26.85%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.51% | 72,835.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.78% | 3,641.85 |
| 金融业 | 0.37% | 1,722.61 |
| 采矿业 | 0.27% | 1,270.21 |
| 房地产业 | 0.10% | 447.49 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华安证券 | 11,577.82 | 5.09% |
| 新易盛 | 8,353.64 | 3.67% |
| 三七互娱 | 6,208.57 | 2.73% |
| 瑞可达 | 6,137.22 | 2.70% |
| 华懋科技 | 5,715.89 | 2.51% |
| 鹏鼎控股 | 5,439.75 | 2.39% |
| 同花顺 | 5,386.65 | 2.37% |
| 景旺电子 | 5,288.42 | 2.32% |
| 光库科技 | 5,212.57 | 2.29% |
| 仕佳光子 | 5,204.19 | 2.29% |
| 烽火通信 | 5,166.42 | 2.27% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 10.29% | 48,311.13 |
| 26附息国债02 | 260002 | 9.92% | 46,574.08 |
| 财通转债 | 113043 | 6.70% | 31,463.51 |
| 25国债19 | 019792 | 6.46% | 30,314.77 |
| 26进出清发贴现01 | 092603101 | 6.38% | 29,969.53 |
| 华懋转债 | 113677 | 2.31% | 10,865 |
| 皓元转债 | 118051 | 1.74% | 8,192.76 |
| 天奈转债 | 118005 | 1.09% | 5,135.11 |
| 洋丰转债 | 127031 | 1.07% | 5,012.62 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 61% | 6% | 19.4% | 0.48 | 13.7% |
| 近3年 | 68% | 7% | 16.4% | 0.79 | 15.1% |
| 近5年 | 76% | 11% | 14.0% | 0.39 | 23.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
72.0%
平均收益 2.89%
满1年
76.0%
平均收益 5.85%
满2年
82.0%
平均收益 10.60%
满3年
90.0%
平均收益 14.61%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.57% | -1.72% | -- | 187/2760 |
| 近3月 | -8.32% | -8.14% | 13.66% | 2632/2662 |
| 近6月 | 5.66% | -0.60% | 13.66% | 85/2519 |
| 近1年 | 10.80% | 0.84% | 13.66% | 47/2269 |
| 近3年 | 49.57% | 23.61% | 15.13% | 10/1641 |
| 近5年 | 40.43% | -6.52% | 23.73% | 12/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 149.24% | 93.64% | 23.73% | 95/2805 |
| 今年以来 | 6.47% | -1.95% | 13.66% | 96/2806 |
| 2025 | 30.02% | 17.66% | 12.91% | 15/2458 |
| 2024 | 6.06% | 14.69% | 13.44% | 497/2107 |
| 2023 | -3.81% | -11.38% | 16.44% | 1814/1880 |
| 2022 | -6.81% | -21.63% | 10.72% | 1480/1647 |
| 2021 | 10.74% | -5.20% | 3.02% | 128/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 17.0% · 债券 82.5% · 现金 2.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 0.65% |
| 佛塑科技 |
| 5,107.98 |
| 2.24% |
| 振华股份 | 4,947.19 | 2.17% |
| 九安医疗 | 4,902.9 | 2.15% |
| 指南针 | 4,486.92 | 1.97% |
| 沪电股份 | 4,344.17 | 1.91% |
| 科华数据 | 3,792.5 | 1.67% |
| 石大胜华 | 3,784.18 | 1.66% |
| 恩捷股份 | 3,701.7 | 1.63% |
| 菲菱科思 | 3,679.73 | 1.62% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华安证券 | 11,164.69 | 4.91% |
| 华懋科技 | 8,840.81 | 3.89% |
| 新易盛 | 8,356 | 3.67% |
| 三七互娱 | 6,356.15 | 2.79% |
| 光库科技 | 6,157.7 | 2.71% |
| 瑞可达 | 5,992.87 | 2.63% |
| 同花顺 | 5,805.67 | 2.55% |
| 景旺电子 | 5,395.76 | 2.37% |
| 南亚新材 | 5,222.87 | 2.30% |
| 指南针 | 5,187.95 | 2.28% |
| 仕佳光子 | 5,143.57 | 2.26% |
| 鹏鼎控股 | 5,045 | 2.22% |
| 佛塑科技 | 4,980.08 | 2.19% |
| 铜冠铜箔 | 4,643.98 | 2.04% |
| 伊戈尔 | 4,139.78 | 1.82% |
| 汇绿生态 | 4,081.24 | 1.79% |
| 华友钴业 | 4,077.37 | 1.79% |
| 沪电股份 | 4,019.59 | 1.77% |
| 振华股份 | 3,939.13 | 1.73% |
| 信维通信 | 3,809.59 | 1.67% |
| 欧通转债 |
| 123241 |
| 1.07% |
| 5,007.99 |
| 宙邦转债 | 123158 | 1.05% | 4,916.9 |
| 赫达转债 | 127088 | 1.03% | 4,860.1 |
| 和邦转债 | 113691 | 1.00% | 4,681.04 |
| 路维转债 | 118056 | 0.99% | 4,666.85 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.96% | 4,503.59 |
| 微导转债 | 118058 | 0.84% | 3,937.88 |
| 阳谷转债 | 123211 | 0.84% | 3,933.45 |
| 华亚转债 | 127079 | 0.83% | 3,900.43 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 0.82% | 3,872.53 |
| 金诚转债 | 113615 | 0.81% | 3,796.52 |
| 微芯转债 | 118012 | 0.77% | 3,616.36 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.77% | 3,622.91 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.74% | 3,463.09 |
| G三峡EB2 | 132026 | 0.73% | 3,412.44 |
| 运机转债 | 127092 | 0.65% | 3,072 |
| 精测转2 | 123176 | 0.59% | 2,785.25 |
| 三角转债 | 123114 | 0.55% | 2,583.47 |
| 中贝转债 | 113678 | 0.52% | 2,429.53 |
| 山河转债 | 123199 | 0.49% | 2,310.57 |
| 大参转债 | 113605 | 0.48% | 2,245.49 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.48% | 2,244.03 |
| 晶瑞转2 | 123124 | 0.42% | 1,953.46 |
| 银微转债 | 118011 | 0.40% | 1,877.97 |
| 春23转债 | 113667 | 0.39% | 1,808.85 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.38% | 1,770.44 |
| 长海转债 | 123091 | 0.37% | 1,741.52 |
| 强力转债 | 123076 | 0.35% | 1,638.33 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.33% | 1,528.56 |
| 丰山转债 | 113649 | 0.30% | 1,400.38 |
| 康泰转2 | 123119 | 0.28% | 1,314.22 |
| 奥飞转债 | 123131 | 0.28% | 1,295.56 |
| 苏利转债 | 113640 | 0.27% | 1,266.02 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.27% | 1,267.16 |
| 福新转债 | 111012 | 0.25% | 1,175.77 |
| 福22转债 | 113661 | 0.24% | 1,119.09 |
| 天源转债 | 123213 | 0.23% | 1,080.1 |
| 华辰转债 | 113695 | 0.21% | 967.78 |
| 卫宁转债 | 123104 | 0.21% | 1,009.59 |
| 电化转债 | 127109 | 0.20% | 932.02 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.19% | 889.4 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.19% | 871.29 |
| 博俊转债 | 123222 | 0.19% | 887.33 |
| 鹤21转债 | 113632 | 0.18% | 822.07 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.17% | 779.47 |
| 东南转债 | 127103 | 0.17% | 798.83 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.16% | 762.22 |
| 大中转债 | 127070 | 0.16% | 753.15 |
| 绿茵转债 | 127034 | 0.16% | 733.85 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.15% | 687.53 |
| 嘉泽转债 | 113039 | 0.14% | 638.29 |
| 广核转债 | 127110 | 0.14% | 658.48 |
| 精达转债 | 110074 | 0.13% | 603.27 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.13% | 620.53 |
| 航宇转债 | 118050 | 0.13% | 614.07 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.13% | 587.52 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.13% | 617.62 |
| 天准转债 | 118062 | 0.12% | 561.63 |
| 起帆转债 | 111000 | 0.11% | 506.43 |
| 聚隆转债 | 123209 | 0.11% | 523.7 |
| 宏川转债 | 128121 | 0.11% | 539.35 |
| 洪城转债 | 110077 | 0.10% | 469.23 |
| 永吉转债 | 113646 | 0.06% | 304.06 |
| 佳禾转债 | 123237 | 0.06% | 265.12 |
| 茂莱转债 | 118061 | 0.06% | 263.85 |
| 亿田转债 | 123235 | 0.06% | 293.82 |
| 水羊转债 | 123188 | 0.05% | 220.79 |
| 齐翔转2 | 128128 | 0.05% | 220.12 |
| 嘉诚转债 | 113656 | 0.03% | 149.85 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.02% | 115.99 |
| 凯众转债 | 113698 | 0.01% | 27.6 |
| 3.72% |
| 27.21% |
| 4.06% |
| 546/1094 |
| 2019 | 8.39% | 36.06% | 1.22% | 259/943 |
| 2018 | 2.68% | -25.31% | 1.29% | 487/820 |
| 2017 | 0.07% | 21.77% | 1.36% | 581/712 |
| 2016 | 1.13% | -11.28% | 2.89% | 226/591 |
| 2015 | 12.68% | 5.58% | 1.06% | 162/424 |
| 2014 | 16.24% | 51.65% | 2.20% | 198/390 |
| 2013 | 2.27% | -7.64% | 3.63% | 72/354 |
| 2012 | 7.73% | 7.56% | 1.57% | 96/250 |
| 2011 | -4.70% | -25.02% | 7.55% | 146/188 |
| 2010 | 0.51% | -12.51% | 3.96% | 116/137 |
| 2009 | 5.79% | 96.71% | -- | 36/107 |
| 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 0.65% | 0.06% |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 0.54% | 0.62% |
| 星源材质 | 300568 | 电力设备 | 0.51% | 新增 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 0.49% | 0.02% |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 0.48% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 0.47% | 0.11% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 0.46% | 1.41% |
| 振华股份 | 603067 | 基础化工 | 0.46% | 0.13% |
| 立昂微 | 605358 | 电子 | 0.44% | 新增 |