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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
98.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
66.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
8.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
79.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7101
+0.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
36.51亿元
环比 27.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.51% | 72,835.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.78% | 3,641.85 |
| 金融业 | 0.37% | 1,722.61 |
| 采矿业 | 0.27% | 1,270.21 |
| 房地产业 | 0.10% | 447.49 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华安证券 | 11,577.82 | 5.09% |
| 新易盛 | 8,353.64 | 3.67% |
| 三七互娱 | 6,208.57 | 2.73% |
| 瑞可达 | 6,137.22 | 2.70% |
| 华懋科技 | 5,715.89 | 2.51% |
| 鹏鼎控股 | 5,439.75 | 2.39% |
| 同花顺 | 5,386.65 | 2.37% |
| 景旺电子 | 5,288.42 | 2.32% |
| 光库科技 | 5,212.57 | 2.29% |
| 仕佳光子 | 5,204.19 | 2.29% |
| 烽火通信 | 5,166.42 | 2.27% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 58% | 6% | 19.4% | 0.41 | 13.7% |
| 近3年 | 65% | 7% | 16.4% | 0.72 | 15.2% |
| 近5年 | 74% | 11% | 14.0% | 0.36 | 24.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 2.68%
满1年
74.0%
平均收益 5.43%
满2年
78.0%
平均收益 9.74%
满3年
90.0%
平均收益 13.26%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.53% | -1.72% | -- | 2735/2760 |
| 近3月 | -8.41% | -8.14% | 13.72% | 2633/2662 |
| 近6月 | 5.45% | -0.60% | 13.72% | 165/2515 |
| 近1年 | 10.36% | 0.84% | 13.72% | 72/2257 |
| 近3年 | 47.82% | 23.61% | 15.19% | 13/1639 |
| 近5年 | 37.67% | -6.52% | 24.00% | 16/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 132.49% | 93.64% | 24.00% | 128/2803 |
| 今年以来 | 6.16% | -1.95% | 13.72% | 107/2804 |
| 2025 | 29.52% | 17.66% | 12.95% | 17/2458 |
| 2024 | 5.65% | 14.69% | 13.46% | 609/2107 |
| 2023 | -4.20% | -11.38% | 16.56% | 1822/1880 |
| 2022 | -7.18% | -21.63% | 10.83% | 1497/1647 |
| 2021 | 10.30% | -5.20% | 3.07% | 141/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 17.0% · 债券 82.5% · 现金 2.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 0.65% |
| 佛塑科技 |
| 5,107.98 |
| 2.24% |
| 振华股份 | 4,947.19 | 2.17% |
| 九安医疗 | 4,902.9 | 2.15% |
| 指南针 | 4,486.92 | 1.97% |
| 沪电股份 | 4,344.17 | 1.91% |
| 科华数据 | 3,792.5 | 1.67% |
| 石大胜华 | 3,784.18 | 1.66% |
| 恩捷股份 | 3,701.7 | 1.63% |
| 菲菱科思 | 3,679.73 | 1.62% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华安证券 | 11,164.69 | 4.91% |
| 华懋科技 | 8,840.81 | 3.89% |
| 新易盛 | 8,356 | 3.67% |
| 三七互娱 | 6,356.15 | 2.79% |
| 光库科技 | 6,157.7 | 2.71% |
| 瑞可达 | 5,992.87 | 2.63% |
| 同花顺 | 5,805.67 | 2.55% |
| 景旺电子 | 5,395.76 | 2.37% |
| 南亚新材 | 5,222.87 | 2.30% |
| 指南针 | 5,187.95 | 2.28% |
| 仕佳光子 | 5,143.57 | 2.26% |
| 鹏鼎控股 | 5,045 | 2.22% |
| 佛塑科技 | 4,980.08 | 2.19% |
| 铜冠铜箔 | 4,643.98 | 2.04% |
| 伊戈尔 | 4,139.78 | 1.82% |
| 汇绿生态 | 4,081.24 | 1.79% |
| 华友钴业 | 4,077.37 | 1.79% |
| 沪电股份 | 4,019.59 | 1.77% |
| 振华股份 | 3,939.13 | 1.73% |
| 信维通信 | 3,809.59 | 1.67% |
| 3.31% |
| 27.21% |
| 4.23% |
| 618/1094 |
| 2019 | 7.95% | 36.06% | 1.25% | 282/943 |
| 2018 | 2.26% | -25.31% | 1.34% | 516/820 |
| 2017 | -0.23% | 21.77% | 1.42% | 597/712 |
| 2016 | 0.73% | -11.28% | 2.95% | 275/591 |
| 2015 | 12.21% | 5.58% | 1.08% | 178/424 |
| 2014 | 15.78% | 51.65% | 2.21% | 212/390 |
| 2013 | 1.85% | -7.64% | 3.70% | 88/354 |
| 2012 | 7.32% | 7.56% | 1.57% | 114/250 |
| 2011 | -5.09% | -25.02% | 7.75% | 153/188 |
| 2010 | 0.11% | -12.51% | 4.04% | 123/137 |
| 2009 | 5.43% | 96.71% | -- | 39/107 |
| 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 0.65% | 0.06% |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 0.54% | 0.62% |
| 星源材质 | 300568 | 电力设备 | 0.51% | 新增 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 0.49% | 0.02% |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 0.48% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 0.47% | 0.11% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 0.46% | 1.41% |
| 振华股份 | 603067 | 基础化工 | 0.46% | 0.13% |
| 立昂微 | 605358 | 电子 | 0.44% | 新增 |