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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
74.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
73.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
38.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.0%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 +1.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
5.0530
+0.38%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.0%
网格适配度
76
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 5.0029 · 低位区间 -3.0% · 高位区间 +29.3%
当前偏离锚值 +1.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.38亿元
环比 -37.54%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 52.42% | 117,615.02 |
| 制造业 | 35.81% | 80,346 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 西部矿业 | 45,531.01 | 16.53% |
| 藏格矿业 | 37,103.82 | 13.47% |
| 兖矿能源 | 30,562.92 | 11.10% |
| 永兴材料 | 25,549.16 | 9.28% |
| 大中矿业 | 23,065.01 | 8.37% |
| 神火股份 | 22,625.44 | 8.21% |
| 北方稀土 | 21,551.04 | 7.82% |
| 中稀有色 | 21,323.87 | 7.74% |
| 洛阳钼业 | 20,344.27 | 7.39% |
| 厦门钨业 | 19,738.95 | 7.17% |
| 中矿资源 | 19,324.65 | 7.02% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 67% | 20% | 37.3% | 0.45 | 34.6% |
| 近3年 | 71% | 32% | 27.0% | 0.57 | 34.6% |
| 近5年 | 80% | 62% | 25.3% | 0.14 | 34.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 8.48%
满1年
68.0%
平均收益 18.87%
满2年
81.0%
平均收益 38.79%
满3年
90.0%
平均收益 60.13%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.62% | -1.61% | -- | 5383/5562 |
| 近3月 | -12.03% | -10.18% | 19.01% | 2926/5453 |
| 近6月 | -8.81% | -0.49% | 26.54% | 4411/5220 |
| 近1年 | 17.87% | 0.49% | 34.62% | 1301/4814 |
| 近3年 | 61.23% | 21.55% | 34.62% | 1082/3735 |
| 近5年 | 26.80% | -5.75% | 34.62% | 455/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 444.33% | 99.70% | 41.59% | 194/5637 |
| 今年以来 | -11.13% | -1.84% | 34.62% | 4824/5638 |
| 2025 | 77.47% | 17.66% | 9.29% | 237/5118 |
| 2024 | 6.48% | 14.69% | 20.31% | 1695/4533 |
| 2023 | -2.78% | -11.38% | 16.72% | 636/4165 |
| 2022 | -10.24% | -21.63% | 19.99% | 921/3470 |
| 2021 | 39.37% | -5.20% | 23.55% | 99/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.2% · 债券 --% · 现金 12.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 9.36% |
| 云铝股份 |
| 18,638.16 |
| 6.77% |
| 中钨高新 | 18,566.14 | 6.74% |
| 国城矿业 | 17,926.26 | 6.51% |
| 赤峰黄金 | 17,645.25 | 6.41% |
| 紫金矿业 | 17,643.67 | 6.41% |
| 天华新能 | 17,177.53 | 6.24% |
| 中国铝业 | 16,903.86 | 6.14% |
| 江西铜业 | 16,340.24 | 5.93% |
| 中煤能源 | 15,826.28 | 5.75% |
| 雅化集团 | 15,233.51 | 5.53% |
| 中国稀土 | 14,646.28 | 5.32% |
| 锡业股份 | 14,445.24 | 5.24% |
| 中国海油 | 14,401.8 | 5.23% |
| 盛达资源 | 13,690.23 | 4.97% |
| 华友钴业 | 13,572.64 | 4.93% |
| 金诚信 | 12,222.39 | 4.44% |
| 中金黄金 | 11,968.51 | 4.35% |
| 晋控煤业 | 11,521.3 | 4.18% |
| 华锡有色 | 11,368.3 | 4.13% |
| 山东黄金 | 11,275.1 | 4.09% |
| 西藏城投 | 11,031.16 | 4.00% |
| 盐湖股份 | 10,682.97 | 3.88% |
| 盛和资源 | 10,123.11 | 3.68% |
| 中泰化学 | 9,860.95 | 3.58% |
| 潞安环能 | 9,820.58 | 3.57% |
| 兴业银锡 | 9,669.39 | 3.51% |
| 天山铝业 | 9,543.58 | 3.46% |
| 宝丰能源 | 9,539.79 | 3.46% |
| 陕西煤业 | 9,031.67 | 3.28% |
| 中孚实业 | 8,680.25 | 3.15% |
| 金钼股份 | 8,238.57 | 2.99% |
| 万华化学 | 7,539.84 | 2.74% |
| 中国神华 | 7,269.91 | 2.64% |
| 宏桥控股 | 6,957.59 | 2.53% |
| 盛屯矿业 | 6,268.13 | 2.28% |
| 广汇能源 | 6,073.08 | 2.20% |
| 山金国际 | 5,985.57 | 2.17% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中矿资源 | 34,865.86 | 12.66% |
| 兖矿能源 | 30,175.35 | 10.96% |
| 藏格矿业 | 28,780.5 | 10.45% |
| 云铝股份 | 26,409.52 | 9.59% |
| 洛阳钼业 | 24,854.22 | 9.02% |
| 神火股份 | 22,824.83 | 8.29% |
| 永兴材料 | 20,664.43 | 7.50% |
| 北方稀土 | 20,663.03 | 7.50% |
| 天山铝业 | 20,158.24 | 7.32% |
| 江西铜业 | 19,912.11 | 7.23% |
| 华友钴业 | 19,482.22 | 7.07% |
| 西部矿业 | 19,448 | 7.06% |
| 天华新能 | 18,793.83 | 6.82% |
| 中钨高新 | 18,490.12 | 6.71% |
| 中国铝业 | 17,505.43 | 6.36% |
| 雅化集团 | 17,423.08 | 6.33% |
| 厦门钨业 | 17,053.15 | 6.19% |
| 中孚实业 | 16,744.47 | 6.08% |
| 铜陵有色 | 16,644.76 | 6.04% |
| 国城矿业 | 16,171.13 | 5.87% |
| 中稀有色 | 15,944.47 | 5.79% |
| 宏桥控股 | 15,730.68 | 5.71% |
| 中煤能源 | 15,370.82 | 5.58% |
| 锡业股份 | 14,839.66 | 5.39% |
| 中国海油 | 13,746.11 | 4.99% |
| 赤峰黄金 | 13,655.46 | 4.96% |
| 盛达资源 | 13,434.16 | 4.88% |
| 华锡有色 | 13,392.32 | 4.86% |
| 盛屯矿业 | 13,114.21 | 4.76% |
| 山东黄金 | 13,060.64 | 4.74% |
| 紫金矿业 | 12,659.52 | 4.60% |
| 中国神华 | 12,452.06 | 4.52% |
| 晋控煤业 | 11,555.61 | 4.20% |
| 盛和资源 | 11,083.52 | 4.02% |
| 山金国际 | 11,024.71 | 4.00% |
| 大中矿业 | 10,804.02 | 3.92% |
| 中金黄金 | 10,202.08 | 3.70% |
| 金诚信 | 9,934.32 | 3.61% |
| 东方铁塔 | 9,496.42 | 3.45% |
| 盐湖股份 | 9,374.68 | 3.40% |
| 中泰化学 | 9,141.88 | 3.32% |
| 兴业银锡 | 8,696.28 | 3.16% |
| 宝丰能源 | 8,682.87 | 3.15% |
| 陕西煤业 | 8,586.56 | 3.12% |
| 万华化学 | 7,731.35 | 2.81% |
| 金钼股份 | 7,239.34 | 2.63% |
| 中曼石油 | 6,728.04 | 2.44% |
| 卫星化学 | 6,568.47 | 2.38% |
| 广汇能源 | 6,044.6 | 2.19% |
| 中国稀土 | 6,001.83 | 2.18% |
| 潞安环能 | 5,986.68 | 2.17% |
| 西藏城投 | 5,891.21 | 2.14% |
| 60.23% |
| 27.21% |
| 15.08% |
| 468/1492 |
| 2019 | 31.18% | 36.06% | 12.42% | 569/875 |
| 2018 | -18.43% | -25.31% | 25.56% | 206/652 |
| 2017 | 23.86% | 21.77% | 12.82% | 137/540 |
| 2016 | 16.34% | -11.28% | 15.69% | 4/484 |
| 2015 | 6.25% | 5.58% | 39.91% | 442/460 |
| 2014 | 32.63% | 51.65% | 11.32% | 117/416 |
| 2013 | -25.78% | -7.64% | 32.66% | 363/365 |
| 2012 | 2.40% | 7.56% | -- | 220/337 |
| 0.51% |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 8.64% | 6.02% |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 8.02% | 0.04% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 7.87% | 1.05% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 7.11% | 3.61% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 5.87% | 2.42% |
| 大中矿业 | 001203 | 钢铁 | 4.99% | 0.70% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 有色金属 | 3.52% | 0.43% |
| 中国稀土 | 000831 | 有色金属 | 3.51% | 0.32% |
| 国城矿业 | 000688 | 有色金属 | 3.50% | 新增 |