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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
29.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
20.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类147只基金
风险调整后收益 权重 25%
33.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
49.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +2.8%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5140
+2.37%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.9%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4724 · 低位区间 -1.7% · 高位区间 +16.7%
当前偏离锚值 +2.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.84亿元
环比 34.96%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 科技 | 54.41% | 45,747,525.27 |
| 材料 | 19.92% | 16,744,899.29 |
| 工业 | 11.59% | 9,745,547.5 |
| 医疗保健 | 5.07% | 4,264,861.16 |
| 金融 | 3.49% | 2,937,007.42 |
| 非必须消费品 | 0.10% | 84,253.97 |
| 能源 | 0.04% | 34,239.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| MINIMAX-W | 1,548.84 | 24.19% |
| 迅策 | 1,080.7 | 16.88% |
| 中国神华 | 982.25 | 15.34% |
| 兖矿能源 | 967.87 | 15.11% |
| 剑桥科技 | 871.45 | 13.61% |
| 长飞光纤光缆 | 833.35 | 13.01% |
| 中煤能源 | 768.83 | 12.01% |
| 钧达股份 | 739.26 | 11.54% |
| 哈尔滨电气 | 730.84 | 11.41% |
| 东方电气 | 724.7 | 11.32% |
| 潍柴动力 | 722.32 | 11.28% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 50% | 11% | 40.8% | -0.17 | 29.3% |
| 近3年 | 23% | 13% | 34.5% | 0.12 | 29.3% |
| 近5年 | 30% | 13% | 32.6% | -0.17 | 48.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 3.03%
满1年
56.0%
平均收益 6.35%
满2年
55.0%
平均收益 9.22%
满3年
68.0%
平均收益 9.98%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.82% | -1.72% | -- | 103/169 |
| 近3月 | -16.95% | -8.14% | 29.33% | 131/163 |
| 近6月 | -1.11% | -0.60% | 29.33% | 100/157 |
| 近1年 | -5.26% | 0.84% | 29.33% | 93/147 |
| 近3年 | 17.82% | 23.61% | 29.33% | 97/109 |
| 近5年 | -18.03% | -6.52% | 48.94% | 65/75 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 51.40% | 17.03% | 58.71% | 71/173 |
| 今年以来 | 5.14% | -1.95% | 29.33% | 81/173 |
| 2025 | 35.34% | 17.66% | 23.95% | 49/154 |
| 2024 | -17.77% | 14.69% | 23.65% | 138/138 |
| 2023 | -12.03% | -11.38% | 22.77% | 93/128 |
| 2022 | -13.57% | -21.63% | 26.39% | 36/98 |
| 2021 | -16.24% | -5.20% | 30.63% | 67/83 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 --% · 现金 8.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 7.83% |
| 天工国际 |
| 659.81 |
| 10.30% |
| 智谱 | 629.11 | 9.82% |
| 佳鑫国际资源 | 615.32 | 9.61% |
| 汇聚科技 | 598.28 | 9.34% |
| 力量发展 | 593.89 | 9.27% |
| 威胜控股 | 583.96 | 9.12% |
| 天岳先进 | 581.46 | 9.08% |
| 群核科技 | 555.1 | 8.67% |
| 天齐锂业 | 526.07 | 8.22% |
| 比亚迪股份 | 524.29 | 8.19% |
| 澜起科技 | 513.29 | 8.02% |
| 兆易创新 | 498.36 | 7.78% |
| 万国黄金集团 | 492.91 | 7.70% |
| 曦智科技-P | 489.98 | 7.65% |
| 东岳集团 | 484.45 | 7.57% |
| TCL电子 | 477.46 | 7.46% |
| 中远海能 | 467.87 | 7.31% |
| 中国重汽 | 457.22 | 7.14% |
| ASMPT | 437.38 | 6.83% |
| 建滔积层板 | 423.09 | 6.61% |
| 中联重科 | 412.8 | 6.45% |
| 中伟新材 | 412.31 | 6.44% |
| 赣锋锂业 | 404.31 | 6.31% |
| 金山云 | 403.31 | 6.30% |
| 广合科技 | 399.45 | 6.24% |
| 灵宝黄金 | 384.55 | 6.01% |
| 鹰普精密 | 383.07 | 5.98% |
| 华勤技术 | 380.47 | 5.94% |
| 壁仞科技 | 371.2 | 5.80% |
| 天数智芯 | 369.75 | 5.77% |
| 中芯国际 | 335.87 | 5.24% |
| 联想控股 | 333.16 | 5.20% |
| 英诺赛科 | 331.65 | 5.18% |
| 康诺亚-B | 330.66 | 5.16% |
| 力勤资源 | 310.07 | 4.84% |
| 腾讯控股 | 303.28 | 4.74% |
| 紫金黄金国际 | 294.67 | 4.60% |
| 中国宏桥 | 291.09 | 4.55% |
| 胜宏科技 | 285.59 | 4.46% |
| 中国铝业 | 282.22 | 4.41% |
| 泡泡玛特 | 281.88 | 4.40% |
| 药捷安康-B | 279.52 | 4.37% |
| 天利控股集团 | 276.55 | 4.32% |
| 中国秦发 | 276.81 | 4.32% |
| 大族数控 | 276.4 | 4.32% |
| 中国心连心化肥 | 270.23 | 4.22% |
| 宁德时代 | 267.7 | 4.18% |
| 三一国际 | 266.74 | 4.17% |
| 吉利汽车 | 263.11 | 4.11% |
| 联想集团 | 260.18 | 4.06% |
| 老铺黄金 | 251.65 | 3.93% |
| 中集安瑞科 | 250.96 | 3.92% |
| 华虹宏力 | 245.69 | 3.84% |
| 洛阳钼业 | 239.11 | 3.73% |
| 建滔集团 | 216.34 | 3.38% |
| 李宁 | 215.56 | 3.37% |
| 玖龙纸业 | 215.95 | 3.37% |
| 长光辰芯 | 214.22 | 3.35% |
| 思格新能 | 213.51 | 3.33% |
| 南山铝业国际 | 208.7 | 3.26% |
| 零跑汽车 | 208.31 | 3.25% |
| 中国旭阳集团 | 207.43 | 3.24% |
| 中国黄金国际 | 206.77 | 3.23% |
| 山东黄金 | 205 | 3.20% |
| 潼关黄金 | 203.66 | 3.18% |
| 中国东方教育 | 203.75 | 3.18% |
| 岚图汽车 | 202.3 | 3.16% |
| 兖煤澳大利亚 | 201.64 | 3.15% |
| 中创新航 | 201.14 | 3.14% |
| 昭衍新药 | 201.09 | 3.14% |
| 先导智能 | 198.66 | 3.10% |
| 中海油田服务 | 198.3 | 3.10% |
| 万国数据-SW | 197.4 | 3.08% |
| 拓璞数控 | 194.41 | 3.04% |
| 蔚来-SW | 193.92 | 3.03% |
| 中国有色矿业 | 192.64 | 3.01% |
| 太平洋航运 | 192.81 | 3.01% |
| 美的集团 | 191.92 | 3.00% |
| 中广核矿业 | 188.72 | 2.95% |
| 雅迪控股 | 182.94 | 2.86% |
| 龙源电力 | 135.09 | 2.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| MINIMAX-W | 1,241.09 | 19.38% |
| 迅策 | 1,076.98 | 16.82% |
| 兖矿能源 | 992.67 | 15.50% |
| 东方电气 | 987.66 | 15.42% |
| 哈尔滨电气 | 986.99 | 15.41% |
| 中国神华 | 985.11 | 15.38% |
| 长飞光纤光缆 | 939.7 | 14.67% |
| 佳鑫国际资源 | 828.22 | 12.93% |
| 威胜控股 | 826.22 | 12.90% |
| 剑桥科技 | 804.37 | 12.56% |
| 中煤能源 | 780.82 | 12.19% |
| 天齐锂业 | 763.81 | 11.93% |
| 赣锋锂业 | 735.25 | 11.48% |
| 汇聚科技 | 698.61 | 10.91% |
| 紫金黄金国际 | 691.71 | 10.80% |
| 钧达股份 | 657.48 | 10.27% |
| 力量发展 | 602.41 | 9.41% |
| 中集安瑞科 | 544.37 | 8.50% |
| 万国黄金集团 | 541.93 | 8.46% |
| 中国宏桥 | 539.96 | 8.43% |
| 洛阳钼业 | 536 | 8.37% |
| 中国铝业 | 527.56 | 8.24% |
| 智谱 | 523.95 | 8.18% |
| 比亚迪股份 | 515.45 | 8.05% |
| 潍柴动力 | 505.88 | 7.90% |
| TCL电子 | 505.5 | 7.89% |
| 力勤资源 | 501.51 | 7.83% |
| 中远海能 | 487.43 | 7.61% |
| 中国重汽 | 413.84 | 6.46% |
| 中国海洋石油 | 400.76 | 6.26% |
| 灵宝黄金 | 395.73 | 6.18% |
| 天工国际 | 393.41 | 6.14% |
| 中伟新材 | 390.98 | 6.11% |
| 澜起科技 | 388.79 | 6.07% |
| 中国石油股份 | 387.62 | 6.05% |
| 鹰普精密 | 385.38 | 6.02% |
| 金山云 | 385.17 | 6.01% |
| 中联重科 | 384.46 | 6.00% |
| 华勤技术 | 367.13 | 5.73% |
| 曦智科技-P | 360.59 | 5.63% |
| 三一国际 | 354.15 | 5.53% |
| 兆易创新 | 336.69 | 5.26% |
| 群核科技 | 332.25 | 5.19% |
| 吉利汽车 | 319.26 | 4.99% |
| 紫金矿业 | 310.79 | 4.85% |
| 腾讯控股 | 303.73 | 4.74% |
| 中国石油化工股份 | 302.49 | 4.72% |
| 五矿资源 | 282.89 | 4.42% |
| 胜宏科技 | 280.26 | 4.38% |
| 宁德时代 | 278.92 | 4.36% |
| 康耐特光学 | 274.35 | 4.28% |
| 英诺赛科 | 273.22 | 4.27% |
| 江西铜业股份 | 267.71 | 4.18% |
| 中国心连心化肥 | 267.34 | 4.17% |
| 三花智控 | 259.78 | 4.06% |
| 中国秦发 | 255.49 | 3.99% |
| 药捷安康-B | 255.14 | 3.98% |
| 老铺黄金 | 251.47 | 3.93% |
| 创新实业 | 243.6 | 3.80% |
| 兖煤澳大利亚 | 228.11 | 3.56% |
| 岚图汽车 | 218.03 | 3.40% |
| 李宁 | 209.79 | 3.28% |
| 中海油田服务 | 203.19 | 3.17% |
| 泡泡玛特 | 200.88 | 3.14% |
| 中广核矿业 | 199.91 | 3.12% |
| 昭衍新药 | 200 | 3.12% |
| 东岳集团 | 197.93 | 3.09% |
| 美的集团 | 194.76 | 3.04% |
| 玖龙纸业 | 194.69 | 3.04% |
| 零跑汽车 | 194.38 | 3.04% |
| 潼关黄金 | 192.62 | 3.01% |
| ASMPT | 192.7 | 3.01% |
| 广合科技 | 190.65 | 2.98% |
| 中国东方教育 | 190.37 | 2.97% |
| 中国旭阳集团 | 187.37 | 2.93% |
| 先导智能 | 187.11 | 2.92% |
| 中创新航 | 187.23 | 2.92% |
| 建滔积层板 | 186.62 | 2.91% |
| 天利控股集团 | 184.1 | 2.87% |
| 天岳先进 | 183.84 | 2.87% |
| 南山铝业国际 | 183.23 | 2.86% |
| 蔚来-SW | 180.39 | 2.82% |
| 万国数据-SW | 179.28 | 2.80% |
| 天数智芯 | 176.41 | 2.75% |
| 雅迪控股 | 175.04 | 2.73% |
| 长光辰芯 | 174.89 | 2.73% |
| 思格新能 | 174.94 | 2.73% |
| 太平洋航运 | 173.67 | 2.71% |
| 中国黄金国际 | 166.84 | 2.61% |
| 拓璞数控 | 164.43 | 2.57% |
| 中国有色矿业 | 157.37 | 2.46% |
| 山东黄金 | 152.16 | 2.38% |
| 龙源电力 | 128.96 | 2.01% |
| 12.64% |
| 27.21% |
| 21.35% |
| 43/60 |
| 2019 | 23.73% | 36.06% | 11.92% | 24/50 |
| 2018 | -22.03% | -25.31% | 29.75% | 39/42 |
| 2017 | 53.53% | 21.77% | 7.63% | 1/33 |
| 2016 | -3.73% | -11.28% | 18.48% | 22/27 |
| 2015 | -2.25% | 5.58% | 32.65% | 6/19 |
| 2014 | 0.70% | 51.65% | 14.52% | 9/17 |
| 2013 | 19.50% | -7.64% | 15.51% | 3/17 |
| 2012 | 24.65% | 7.56% | 17.02% | 1/16 |
| 2011 | -22.50% | -25.02% | 32.12% | 8/13 |
| 2010 | -3.17% | -12.51% | 19.36% | 9/9 |
| 2009 | 54.08% | 96.71% | 15.45% | 5/5 |
| 2008 | -26.40% | -65.95% | -- | 3/5 |
| 新增 |
| 智谱 | 02513 | -- | 7.82% | 新增 |
| 兆易创新 | 03986 | -- | 5.40% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 5.34% | 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 4.45% | 新增 |
| 天数智芯 | 09903 | -- | 4.26% | 新增 |
| 澜起科技 | 06809 | -- | 4.22% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 4.16% | 新增 |
| ASMPT | 00522 | -- | 4.09% | 新增 |
| 大族数控 | 03200 | -- | 4.07% | 新增 |