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基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
43.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
42.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
88.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
28.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -2.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0070
+1.61%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.8%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0375 · 低位区间 -2.7% · 高位区间 +9.9%
当前偏离锚值 -2.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.65亿元
环比 -15.80%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 42.13% | 32,240.27 |
| 金融业 | 10.35% | 7,917.6 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.21% | 5,518.98 |
| 采矿业 | 5.75% | 4,403.49 |
| 房地产业 | 3.66% | 2,804.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.94% | 1,483.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.31% | 1,005.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 35.15 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 82% | 16.2% | -0.34 | 18.0% |
| 近3年 | 27% | 86% | 17.4% | 0.13 | 20.7% |
| 近5年 | 73% | 95% | 16.4% | 0.07 | 23.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 7.04%
满1年
68.0%
平均收益 16.12%
满2年
67.0%
平均收益 33.44%
满3年
74.0%
平均收益 46.48%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.40% | -1.72% | -- | 102/231 |
| 近3月 | 1.00% | -8.14% | 5.46% | 57/231 |
| 近6月 | -7.44% | -0.60% | 13.83% | 197/228 |
| 近1年 | -3.94% | 0.84% | 17.99% | 154/206 |
| 近3年 | 11.50% | 23.61% | 20.70% | 119/176 |
| 近5年 | 13.68% | -6.52% | 23.42% | 41/126 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 786.79% | 254.08% | 57.04% | 14/235 |
| 今年以来 | -3.77% | -1.95% | 17.99% | 163/235 |
| 2025 | 16.22% | 17.66% | 10.39% | 123/248 |
| 2024 | 6.92% | 14.69% | 20.70% | 88/217 |
| 2023 | -1.51% | -11.38% | 13.01% | 34/208 |
| 2022 | -8.70% | -21.63% | 18.08% | 66/195 |
| 2021 | 7.17% | -5.20% | 8.90% | 69/157 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 72.4% · 债券 22.6% · 现金 5.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 良信股份 | 002706 | 电力设备 | 6.54% |
| 39.27% |
| 27.21% |
| 13.30% |
| 62/107 |
| 2019 | 32.40% | 36.06% | 18.83% | 46/80 |
| 2018 | -26.17% | -25.31% | 29.95% | 54/69 |
| 2017 | 10.28% | 21.77% | 9.54% | 32/64 |
| 2016 | -9.43% | -11.28% | 21.80% | 25/57 |
| 2015 | 56.31% | 5.58% | 33.76% | 10/51 |
| 2014 | 37.53% | 51.65% | 9.97% | 6/43 |
| 2013 | 8.14% | -7.64% | 13.28% | 28/37 |
| 2012 | 10.80% | 7.56% | 16.62% | 7/35 |
| 2011 | -23.96% | -25.02% | 28.95% | 27/34 |
| 2010 | 3.98% | -12.51% | 21.53% | 15/31 |
| 2009 | 47.16% | 96.71% | 18.55% | 18/28 |
| 2008 | -47.99% | -65.95% | 56.86% | 17/27 |
| 2007 | 117.34% | 161.56% | 16.99% | 7/26 |
| 2006 | 77.42% | 121.03% | 10.51% | 12/24 |
| 2005 | 0.21% | -7.65% | 10.90% | 13/16 |
| 2004 | -2.50% | -- | -- | 6/13 |
| 0.74% |
| 山煤国际 | 600546 | 煤炭 | 5.75% | 0.24% |
| 扬农化工 | 600486 | 基础化工 | 5.30% | 0.16% |
| 威孚高科 | 000581 | 汽车 | 4.82% | 0.05% |
| 健康元 | 600380 | 医药生物 | 4.65% | 0.56% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 4.51% | 1.30% |
| 山高环能 | 000803 | 环保 | 3.87% | 0.70% |
| 三特索道 | 002159 | 社会服务 | 3.35% | 0.34% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 3.18% | 新增 |
| 海力风电 | 301155 | 电力设备 | 3.13% | 0.71% |