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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-23
净值统计区间：2024-04-10 至 2026-09-23 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
7.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4853只基金
风险调整后收益 权重 25%
4.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
26.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.5150
-0.07%
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.4%
2024-04-10 至 2026-09-23
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
107.15亿元
环比 -18.97%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.43% | 693,462.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.89% | 106,456.29 |
| 租赁和商务服务业 | 2.99% | 32,226 |
| 卫生和社会工作 | 1.23% | 13,216 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.29% | 3,126 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 51,730.29 | 3.25% |
| 东阿阿胶 | 25,758.04 | 1.62% |
| 五粮液 | 6,451.05 | 0.40% |
| 中炬高新 | 3,737.76 | 0.23% |
| 贵州茅台 | 2,855.1 | 0.18% |
| 惠科股份 | 16.41 | 0.00% |
| 尚水智能 | 3.68 | 0.00% |
| 天海电子 | 6.51 | 0.00% |
| 维通利 | 3.91 | 0.00% |
| 埃泰克 | 2.4 | 0.00% |
| 振石股份 | 8.65 | 0.00% |
| 理奇智能 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发21 | 250421 | 4.73% | 62,747.01 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 5% | 75% | 14.8% | -1.14 | 22.7% |
| 近3年 | 2% | 53% | 20.1% | -0.59 | 32.9% |
| 近5年 | 6% | 47% | 21.4% | -0.56 | 52.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 5.79%
满1年
51.0%
平均收益 11.29%
满2年
53.0%
平均收益 17.15%
满3年
56.0%
平均收益 30.77%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.01% | -2.20% | -- | 3472/5589 |
| 近3月 | 7.07% | -8.17% | 5.10% | 494/5484 |
| 近6月 | -2.26% | 2.25% | 11.67% | 3792/5248 |
| 近1年 | -15.41% | -0.06% | 22.72% | 4227/4853 |
| 近3年 | -28.10% | 20.82% | 32.94% | 3689/3765 |
| 近5年 | -42.20% | -6.92% | 52.21% | 2093/2263 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 330.86% | 252.35% | 63.78% | 279/5668 |
| 今年以来 | -11.20% | -2.43% | 19.69% | 4775/5669 |
| 2025 | -2.40% | 17.66% | 10.23% | 4969/5118 |
| 2024 | -9.71% | 14.69% | 29.55% | 4002/4533 |
| 2023 | -19.67% | -11.38% | 29.98% | 3210/4165 |
| 2022 | -14.39% | -21.63% | 29.41% | 1280/3470 |
| 2021 | -9.85% | -5.20% | 32.26% | 2340/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 78.8% · 债券 --% · 现金 20.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 9.89% |
| 6.02 |
| 0.00% |
| 固德电材 | 6.77 | 0.00% |
| 春光集团 | 3.85 | 0.00% |
| 三瑞智能 | 5.32 | 0.00% |
| 高特电子 | 3.86 | 0.00% |
| 慧谷新材 | 7.46 | 0.00% |
| 至信股份 | 2.44 | 0.00% |
| 红板科技 | 5.84 | 0.00% |
| 长裕集团 | 1.89 | 0.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迈瑞医疗 | 84,875.14 | 5.33% |
| 中国中免 | 79,504.05 | 4.99% |
| 海大集团 | 53,762.41 | 3.37% |
| 泸州老窖 | 52,539.27 | 3.30% |
| 山西汾酒 | 43,838.95 | 2.75% |
| 五粮液 | 39,873.1 | 2.50% |
| 贵州茅台 | 39,526.15 | 2.48% |
| 美的集团 | 20,182.65 | 1.27% |
| 海康威视 | 18,108.97 | 1.14% |
| 药明康德 | 17,305.42 | 1.09% |
| 今世缘 | 15,353.56 | 0.96% |
| 晨光股份 | 13,493.81 | 0.85% |
| 天味食品 | 13,332.88 | 0.84% |
| 爱尔眼科 | 4,214.56 | 0.26% |
| 古井贡酒 | 2,498.62 | 0.16% |
| 珀莱雅 | 2,400.44 | 0.15% |
| 惠科股份 | 39.41 | 0.00% |
| 理奇智能 | 21.15 | 0.00% |
| 春光集团 | 23.2 | 0.00% |
| 高特电子 | 26.06 | 0.00% |
| 85.94% |
| 27.21% |
| 15.12% |
| 110/1492 |
| 2019 | 72.18% | 36.06% | 8.88% | 43/875 |
| 2018 | -15.63% | -25.31% | 30.66% | 130/652 |
| 2017 | 55.44% | 21.77% | 9.69% | 1/540 |
| 2016 | -8.09% | -11.28% | 27.38% | 148/484 |
| 2015 | 33.42% | 5.58% | 43.67% | 314/460 |
| 2014 | 1.74% | 51.65% | 19.72% | 384/416 |
| 2013 | 20.10% | -7.64% | 15.03% | 121/365 |
| 2012 | -6.47% | 7.56% | 26.19% | 331/337 |
| 2011 | -32.56% | -25.02% | 35.80% | 269/291 |
| 2010 | -1.70% | -12.51% | 22.96% | 171/236 |
| 2009 | 35.61% | 96.71% | 27.00% | 139/186 |
| 2008 | -48.38% | -65.95% | 56.28% | 62/139 |
| 2007 | 106.37% | 161.56% | 17.80% | 58/105 |
| 2006 | 56.70% | 121.03% | -- | 38/70 |
| 2.50% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 9.58% | 0.35% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 9.12% | 1.64% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 7.17% | 2.06% |
| 晨光股份 | 603899 | 轻工制造 | 5.06% | 0.50% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 4.77% | 0.60% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.41% | 新增 |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 4.06% | 3.05% |
| 古井贡酒 | 000596 | 食品饮料 | 3.84% | 0.65% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 3.78% | 1.07% |