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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-23
净值统计区间：2024-04-10 至 2026-09-23 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
20.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
8.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4853只基金
风险调整后收益 权重 25%
5.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
61.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
26.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9690
-0.21%
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.3%
网格适配度
51
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0231 · 低位区间 -7.6% · 高位区间 +0.8%
当前偏离锚值 -5.3%
2024-04-10 至 2026-09-23
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
18.74亿元
环比 -17.81%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.41% | 88,898.92 |
| 采矿业 | 7.43% | 13,926.78 |
| 金融业 | 6.84% | 12,833.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.81% | 7,151.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.28% | 6,158.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1.51% | 2,839.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.02% | 1,919.74 |
| 房地产业 | 0.93% | 1,742.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.15% | 275.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 格力电器 | 6,451.63 | 2.41% |
| 中国石油 | 6,174.63 | 2.31% |
| 顺丰控股 | 6,021.56 | 2.25% |
| 招商银行 | 5,082.36 | 1.90% |
| 五粮液 | 4,900.04 | 1.83% |
| 紫金矿业 | 4,530.95 | 1.69% |
| 工商银行 | 4,141.26 | 1.55% |
| 中国海油 | 3,899.33 | 1.46% |
| 中国平安 | 3,110.17 | 1.16% |
| 科伦药业 | 2,831.27 | 1.06% |
| 中国神华 | 2,837.64 | 1.06% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发清发12 | 09250412 | 3.22% | 6,033.19 |
| 24国开清发02 | 09240202 | 2.69% | 5,048.42 |
| 26农发11 | 260411 | 2.68% | 5,024.29 |
| 25国开02 | 250202 | 1.61% | 3,009.95 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 5% | 80% | 13.5% | -1.12 | 21.2% |
| 近3年 | 2% | 55% | 19.8% | -0.55 | 32.3% |
| 近5年 | 8% | 51% | 21.0% | -0.53 | 51.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 6.21%
满1年
55.0%
平均收益 11.80%
满2年
57.0%
平均收益 21.49%
满3年
71.0%
平均收益 35.28%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.52% | -2.20% | -- | 3130/5589 |
| 近3月 | 6.48% | -8.17% | 4.00% | 545/5484 |
| 近6月 | -1.32% | 2.25% | 11.47% | 3641/5248 |
| 近1年 | -13.56% | -0.06% | 21.20% | 4146/4853 |
| 近3年 | -25.58% | 20.82% | 32.33% | 3663/3765 |
| 近5年 | -39.63% | -6.92% | 51.35% | 2051/2263 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 510.97% | 215.70% | 61.88% | 160/5668 |
| 今年以来 | -9.27% | -2.43% | 17.83% | 4536/5669 |
| 2025 | -1.57% | 17.66% | 10.07% | 4926/5118 |
| 2024 | -9.05% | 14.69% | 29.29% | 3967/4533 |
| 2023 | -19.83% | -11.38% | 29.78% | 3224/4165 |
| 2022 | -13.59% | -21.63% | 28.75% | 1200/3470 |
| 2021 | -10.63% | -5.20% | 32.58% | 2371/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 72.4% · 债券 10.2% · 现金 17.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 9.36% |
| 东阿阿胶 |
| 2,763.22 |
| 1.03% |
| 海螺水泥 | 2,729.88 | 1.02% |
| 中信证券 | 2,705.59 | 1.01% |
| 宝丰能源 | 2,371.35 | 0.89% |
| 中芯国际 | 2,294.63 | 0.86% |
| 中国太保 | 2,282.9 | 0.85% |
| 海思科 | 2,224.93 | 0.83% |
| 三一重工 | 2,192.98 | 0.82% |
| 中国人寿 | 2,186.07 | 0.82% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 山西汾酒 | 19,498.11 | 7.29% |
| 美的集团 | 15,760.67 | 5.89% |
| 海大集团 | 15,053.24 | 5.63% |
| 药明康德 | 14,054 | 5.25% |
| 迈瑞医疗 | 12,971.31 | 4.85% |
| 中国中免 | 12,722.47 | 4.76% |
| 五粮液 | 11,858.23 | 4.43% |
| 海康威视 | 9,971.99 | 3.73% |
| 宁德时代 | 8,153.13 | 3.05% |
| 贵州茅台 | 7,742.21 | 2.89% |
| 爱尔眼科 | 7,251.95 | 2.71% |
| 泸州老窖 | 6,909.24 | 2.58% |
| 古井贡酒 | 6,603.62 | 2.47% |
| 晨光股份 | 5,912.56 | 2.21% |
| 伊利股份 | 4,133.42 | 1.55% |
| 东阿阿胶 | 2,556.84 | 0.96% |
| 中国人寿 | 2,292.75 | 0.86% |
| 今世缘 | 2,093 | 0.78% |
| 中国太保 | 2,092.98 | 0.78% |
| 中国平安 | 1,785.02 | 0.67% |
| 86.78% |
| 27.21% |
| 14.82% |
| 105/1492 |
| 2019 | 75.45% | 36.06% | 8.55% | 27/875 |
| 2018 | -24.81% | -25.31% | 31.61% | 402/652 |
| 2017 | 17.17% | 21.77% | 8.76% | 231/540 |
| 2016 | -15.75% | -11.28% | 29.85% | 271/484 |
| 2015 | 13.08% | 5.58% | 41.47% | 421/460 |
| 2014 | 7.44% | 51.65% | 18.95% | 352/416 |
| 2013 | 69.02% | -7.64% | 16.44% | 5/365 |
| 2012 | 1.24% | 7.56% | 16.00% | 241/337 |
| 2011 | -19.48% | -25.02% | 21.96% | 88/291 |
| 2010 | 10.63% | -12.51% | 21.61% | 61/236 |
| 2009 | 98.64% | 96.71% | 23.65% | 8/186 |
| 2008 | -55.19% | -65.95% | 60.37% | 110/139 |
| 2007 | 114.59% | 161.56% | 18.30% | 47/105 |
| 2006 | 41.34% | 121.03% | -- | 47/70 |
| 0.58% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 3.54% | 4.32% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.42% | 1.86% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 3.22% | 5.73% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 3.02% | 3.44% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 2.86% | 2.00% |
| 顺丰控股 | 002352 | 交通运输 | 2.84% | 新增 |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 2.83% | 1.72% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 2.64% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.54% | 3.31% |