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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
39.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
43.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
21.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
29.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0815
-0.12%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.51亿元
环比 0.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.97% | 22,491.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.49% | 1,867.15 |
| 批发和零售业 | 0.88% | 1,096.15 |
| 采矿业 | 0.66% | 819.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.55% | 685.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.49% | 611.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.41% | 517.85 |
| 租赁和商务服务业 | 0.29% | 361.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.28% | 349.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.27% | 336.5 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.19% | 238.43 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 28% | 14.6% | 0.22 | 13.8% |
| 近3年 | 17% | 18% | 15.3% | -0.07 | 21.4% |
| 近5年 | 59% | 20% | 15.6% | -0.08 | 30.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 6.80%
满1年
67.0%
平均收益 15.55%
满2年
68.0%
平均收益 34.56%
满3年
71.0%
平均收益 52.02%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.83% | -1.72% | -- | 1693/5562 |
| 近3月 | -5.19% | -8.14% | 9.82% | 2339/5453 |
| 近6月 | -1.07% | -0.60% | 12.96% | 3199/5220 |
| 近1年 | 4.73% | 0.84% | 13.76% | 2499/4814 |
| 近3年 | 1.28% | 23.61% | 20.61% | 3184/3735 |
| 近5年 | 1.25% | -6.52% | 30.81% | 943/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 861.00% | 254.08% | 56.67% | 68/5637 |
| 今年以来 | -4.55% | -1.95% | 13.76% | 3994/5638 |
| 2025 | 13.08% | 17.66% | 7.21% | 3948/5118 |
| 2024 | 2.35% | 14.69% | 15.03% | 2466/4533 |
| 2023 | -17.13% | -11.38% | 20.97% | 2800/4165 |
| 2022 | 7.11% | -21.63% | 15.00% | 58/3470 |
| 2021 | 22.73% | -5.20% | 10.77% | 334/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 23.5% · 债券 68.4% · 现金 8.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 澄天伟业 | 300689 | 通信 | 0.26% | 新增 |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
| 0.04% |
| 50.84 |
| 27.94% |
| 27.21% |
| 12.16% |
| 948/1492 |
| 2019 | 20.68% | 36.06% | 10.83% | 685/875 |
| 2018 | -22.54% | -25.31% | 26.96% | 324/652 |
| 2017 | 31.48% | 21.77% | 6.88% | 64/540 |
| 2016 | -16.47% | -11.28% | 25.55% | 282/484 |
| 2015 | 41.68% | 5.58% | 48.85% | 256/460 |
| 2014 | -4.76% | 51.65% | 9.76% | 79/80 |
| 2013 | 5.29% | -7.64% | 10.90% | 56/75 |
| 2012 | 8.68% | 7.56% | 9.73% | 13/72 |
| 2011 | -19.30% | -25.02% | 21.75% | 21/72 |
| 2010 | -0.94% | -12.51% | 18.95% | 49/71 |
| 2009 | 59.48% | 96.71% | 16.01% | 44/71 |
| 2008 | -49.50% | -65.95% | 56.67% | 37/71 |
| 2007 | 114.05% | 161.56% | 13.28% | 36/71 |
| 2006 | 129.60% | 121.03% | 10.40% | 14/60 |
| 2005 | 13.37% | -7.65% | 17.98% | 2/48 |
| 2004 | 7.51% | -- | 15.52% | 3/40 |
| 2003 | 2.11% | -- | -- | 21/22 |
| 科翔股份 | 300903 | 电子 | 0.26% | 新增 |
| 天龙集团 | 300063 | 传媒 | 0.25% | 0.14% |
| 康芝药业 | 300086 | 医药生物 | 0.24% | 新增 |
| 向日葵 | 300111 | 医药生物 | 0.24% | 新增 |
| 通源石油 | 300164 | 石油石化 | 0.24% | 新增 |
| 神农种业 | 300189 | 农林牧渔 | 0.24% | 新增 |
| 红相股份 | 300427 | 电力设备 | 0.24% | 新增 |
| 翔丰华 | 300890 | 电力设备 | 0.24% | 新增 |
| 志特新材 | 300986 | 建筑装饰 | 0.24% | 新增 |